Sommaire
Découvrez la grille de risques relatifs et comment en créer une dans Excel en utilisant les données trouvées dans MindBridge.
- Exporter les données à partir de MindBridge
- Manipuler les données dans Excel
- Créer un tableau croisé dynamique
-
Supprimer les totaux généraux
Détails de configuration
Pour accéder à l’onglet Rapports dans une analyse de grand livre général, vous devez avoir effectué une analyse réussie.
Aller à l’onglet Rapports
- Sélectionnez l’icône MindBridge dans la barre latérale pour aller à la page Organisations.
- Sélectionnez Afficher au côté de l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où sur la ligne de l’organisation pour aller à la page Missions.
- Sélectionnez Afficher au côté de la mission souhaitée, ou cliquez n’importe où sur la ligne de la mission pour aller à la page des données.
- Sélectionnez Afficher l’analyse sur l’analyse souhaitée ou utilisez la barre latérale pour ouvrir le menu Analyser, puis sélectionnez le nom de l’analyse que vous désirez afficher. Vous accéderez à la page Analyser.
- Sélectionnez l’onglet Rapports.
Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale pour ouvrir le menu Analyser, puis sélectionnez le nom de l’analyse que vous souhaitez voir et allez à l’onglet Rapports.
Aperçu
Les données trouvées dans le rapport détaillé de tendance des comptes peuvent être utilisées pour créer une grille de risques relatifs.
La grille de risques relatifs détaille le calendrier et le risque des transactions de votre client en vous permettant de voir le niveau de risque de ses comptes sur chaque mois d’un exercice fiscal. Il combine les 2 graphiques du tableau de bord récapitulatif des risques en un seul document de travail.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de grille de risques relatifs dans Excel. Continuez à lire pour apprendre comment en créer une.
Exporter les données à partir de MindBridge
- Vous trouverez le rapport détaillé de tendance des comptes sous la section Rapports.
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Exportez le document.
Le fichier sera exporté vers l’emplacement de téléchargement par défaut de votre ordinateur.
Manipuler les données dans Excel
- Ouvrez le rapport que vous avez exporté et naviguez jusqu’à l’onglet contenant les données de l’année la plus récente (dans l’exemple ci-dessous, il s’agit de l’année 5).
- Sélectionnez la ligne 10 pour mettre en évidence la ligne entière.
- Lorsque la ligne 10 est sélectionnée, faites défiler jusqu’à la dernière écriture de la feuille de calcul (dans l’exemple ci-dessous, il s’agit de la ligne 1942).
- Appuyez sur la touche MAJ de votre clavier et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez l’en-tête de la dernière ligne pour mettre en évidence les lignes entre la ligne 10 et la dernière ligne.
- Une fois toutes les données sélectionnées, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Copier. Vous pouvez également appuyer sur Ctrl+C sur votre clavier pour copier les données.
- Une fois les données copiées, sélectionnez l’icône plus (+) à droite des onglets de la feuille de calcul pour créer un nouvel onglet.
- Vous devriez être automatiquement dirigé vers le nouvel onglet. Sinon, sélectionnez l’onglet pour y accéder.
- Une fois le nouvel onglet ouvert, cliquez avec le bouton droit de votre souris et sélectionnez Coller comme valeurs. Vous pouvez également appuyer sur Ctrl+V sur votre clavier pour coller les données dans la nouvelle feuille de calcul.
Les données seront collées en tant que valeurs seulement.
Créer un tableau croisé dynamique
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Sélectionnez toutes les données de la nouvelle feuille de calcul.
- Une fois les données sélectionnées, sélectionnez Tableau croisé dynamique dans l’onglet Insérer du ruban.
Une fenêtre contextuelle s’affiche sur votre écran.
- Assurez-vous que Nouvelle feuille de calcul est sélectionnée, puis sélectionnez OK.
Vous accéderez à une nouvelle feuille de calcul vierge.
- Sélectionnez n’importe quel endroit dans l’image du tableau croisé dynamique pour commencer.
La section Champs du tableau croisé dynamique s’affiche sur votre écran.
- Assurez-vous que les colonnes suivantes sont cochées dans la zone de liste de la section Tableau croisé dynamique. Ces colonnes apparaîtront sous la liste de vérification.
- Description
- Fin de la période
- Risque moyen (vérifiez qu’il s’agit d’une « somme »)
- Faites glisser et déposez chaque champ dans les sections correspondantes :
- Colonnes = Fin de période
- Lignes = Description
- Valeurs = Risque moyen (vérifiez qu’il s’agit d’une « somme »)
- Lors de l’ajout du risque moyen à la section Valeurs, il peut apparaître comme une somme du risque moyen. Pour modifier cette valeur, sélectionnez Somme du risque moyen et sélectionnez Paramètres du champ Valeur dans le menu.
Le formulaire Paramètres des champs de valeurs s’affiche.
- Sélectionnez Moyen dans la liste.
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Sélectionnez OK.
- Lorsque vous êtes satisfait, mettez à jour le tableau.
- Une fois le tableau croisé dynamique créé, mettez en évidence les cotes de risque en sélectionnant la cellule supérieure gauche dans les données (dans l’exemple ci-dessous, il s’agit de la cellule B5).
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Appuyez sur la touche MAJ du clavier et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez la cellule inférieure droite dans les données (dans l’exemple ci-dessous, il s’agit de la cellule m26).
- Sélectionnez Formatage conditionnel dans l’onglet Accueil du ruban.
- Ouvrez le menu Nuances de couleurs et sélectionnez la deuxième option.
- Les données seront codées par couleur en fonction du risque, le rouge étant un risque élevé et le vert étant un risque faible.
- Pour changer les données en pourcentages, sélectionnez les cellules contenant des données en utilisant la même méthode que précédemment.
- Dans le ruban Accueil, trouvez la section Chiffres et sélectionnez Pourcentage.
Les données seront affichées en pourcentages.
- Pour simplifier les dates, sélectionnez la ligne 4.
- Dans le ruban Accueil, trouvez la section Chiffres et sélectionnez Date abrégée.
Les dates suivront désormais le format « date abrégée ».
Supprimer les totaux généraux
- Sélectionnez toute cellule qui contient des données.
Cela vous permettra d’utiliser l’onglet Conception dans le ruban.
- Ouvrez l’onglet Conception.
- Sélectionnez le menu Totaux généraux et sélectionnez Désactivé pour les lignes et les colonnes.
- Le résultat est une grille de risques relatifs contenant le niveau de risque de chaque compte au cours d’une année.
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