Résumé
Découvrez la grille de risque relatif et suivez les étapes ci-dessous pour en créer une dans Excel en utilisant les données trouvées dans MindBridge.
- Étape 1 : Exporter les données de MindBridge
- Étape 2 : Manipuler les données dans Excel
- Étape 3 : Créer un tableau croisé dynamique
- Étape 4 : Supprimer les totaux généraux
Remarque : Ce rapport est uniquement disponible dans les résultats de votre analyse du grand livre général après que l'analyse a été exécutée avec succès.
Aller à l'onglet Rapports
- Sélectionnez l' icône dans la barre latérale.
Vous accéderez à la page des Organisations. - Sélectionnez Voir en ligne avec l'organisation souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de l'organisation.
Vous accéderez à la page des Missions. - Sélectionnez Voir en ligne avec la mission souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de la mission.
Vous accéderez à la page des Données. - Sélectionnez Voir l'analyse sur l'analyse souhaitée.
Vous accéderez à votre page d'accueil d'analyse par défaut. - Allez à l'onglet Rapports.
Astuce : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez la barre latérale ( ) pour ouvrir le menu Analyser (
), puis sélectionnez le nom de l'analyse que vous souhaitez voir et allez à l'onglet Rapports.
Aperçu
Les données trouvées dans le rapport des détails des comptes tendances peuvent être utilisées pour créer une grille de risque relatif.
La grille de risque relatif décompose le timing et le risque des transactions de votre client en vous permettant de visualiser le niveau de risque de leurs comptes pour chaque mois d'une année fiscale. Elle combine les 2 graphiques trouvés sur le tableau de bord de l'aperçu des risques en un seul document de travail.
Ci-dessous un exemple de grille de risque relatif dans Excel. Continuez à lire pour apprendre comment en créer une.
Étape 1 : Exporter les données de MindBridge
- Trouvez le rapport des détails des comptes tendances sous la section Rapports.
-
Exportez le document.
Le fichier sera exporté vers votre emplacement de téléchargement par défaut.
Étape 2 : Manipuler les données dans Excel
- Ouvrez le rapport que vous avez exporté et naviguez vers l'onglet contenant les données pour l'année la plus récente (dans l'exemple ci-dessous, c'est l'Année 5).
- Sélectionnez la rangée 10 pour surligner toute la rangée.
- Avec la rangée 10 sélectionnée, faites défiler jusqu'à la dernière entrée de la feuille (dans l'exemple ci-dessous, c'est la rangée 1942).
- Appuyez et maintenez SHIFT sur votre clavier et sélectionnez l'en-tête de la dernière rangée pour surligner les rangées entre la rangée 10 et la dernière rangée.
- Avec toutes les données sélectionnées, faites un clic droit avec votre souris et sélectionnez Copier. Alternativement, appuyez sur Ctrl+C sur votre clavier pour copier les données.
- Une fois les données copiées, sélectionnez l'icône plus (+) à droite des onglets de la feuille de calcul pour créer un nouvel onglet.
- Vous devriez être automatiquement dirigé vers le nouvel onglet. Sinon, sélectionnez l'onglet pour y accéder.
- Avec le nouvel onglet ouvert, faites un clic droit avec votre souris et sélectionnez Coller en tant que valeurs. Alternativement, appuyez sur Ctrl+V sur votre clavier pour coller les données dans la nouvelle feuille de calcul.
Les données seront collées en tant que valeurs uniquement.
Étape 3 : Créer un tableau croisé dynamique
- Sélectionnez toutes les données dans la nouvelle feuille.
- Une fois les données sélectionnées, sélectionnez Tableau croisé dynamique dans l'onglet Insérer du ruban.
Une fenêtre contextuelle apparaît sur votre écran.
- Assurez-vous que Nouvelle feuille est sélectionné, puis sélectionnez OK.
Vous accéderez à une nouvelle feuille vierge.
- Sélectionnez n'importe où dans l'image du tableau croisé dynamique pour commencer.
La section Champs de tableau croisé dynamique apparaît sur votre écran.
- Assurez-vous que les colonnes suivantes sont cochées dans la zone de liste de la section Tableau croisé dynamique. Ces colonnes apparaîtront sous la liste de contrôle.
- Description
- Fin de période
- Risque moyen (assurez-vous que c'est une “somme”)
- Faites glisser et déposez chaque champ dans les sections correspondantes :
- Colonnes = Fin de période
- Rangées = Description
- Valeurs = Risque moyen (assurez-vous que c'est une “somme”)
- Lors de l'ajout de Risque moyen à la section Valeurs, il peut apparaître comme une Somme de Risque moyen. Pour changer cela, sélectionnez Somme de Risque moyen et sélectionnez Paramètres des champs de valeur dans le menu.
Le formulaire Paramètres des champs de valeur apparaît.
- Sélectionnez Moyenne dans la liste.
- Sélectionnez OK.
- Lorsque vous êtes satisfait, Mettre à jour le tableau.
- Une fois le tableau croisé dynamique construit, surlignez les cotes de risque en sélectionnant la cellule en haut à gauche dans les données (dans l'exemple ci-dessous, c'est la cellule B5).
- Appuyez et maintenez SHIFT sur votre clavier puis sélectionnez la cellule en bas à droite dans les données (dans l'exemple ci-dessous, c'est la cellule m26).
- Sélectionnez Mise en forme conditionnelle dans l'onglet Accueil du ruban.
- Ouvrez le menu Échelles de couleurs et sélectionnez la deuxième option.
- Les données seront codées par couleur en fonction du risque, le rouge étant un risque élevé et le vert un risque faible.
- Pour changer les données en pourcentages, sélectionnez les cellules contenant des données en utilisant la même méthode que ci-dessus.
- Dans le ruban Accueil, trouvez la section Nombres et sélectionnez Pourcentage.
Les données seront affichées en pourcentages.
- Pour simplifier les dates, sélectionnez la rangée 4.
- Dans le ruban Accueil, trouvez la section Nombres et sélectionnez Date courte.
Les dates suivront maintenant le format “date courte”.
Étape 4 : Supprimer les totaux généraux
- Sélectionnez n'importe quelle cellule contenant des données.
Cela vous permettra d'utiliser l'onglet Conception dans le ruban.
- Ouvrez l'onglet Conception.
- Sélectionnez le menu Totaux généraux et sélectionnez Désactivé pour les rangées et les colonnes.
- Le résultat est une grille de risque relatif contenant le niveau de risque de chaque compte au cours d'une année.
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