Sommaire
Les comptes doivent être mis en correspondance à un code MAC approprié afin que les points de contrôle de MindBridge fonctionnent correctement. La création de votre propre regroupement des comptes vous permet de remplacer les comptes à code MAC affichés dans l’interface de MindBridge par les vôtres.
Apprenez à créer un regroupement des comptes à l’aide du modèle fourni ci-dessous dans cet article.
Configuration
Vous devez être un administrateur de l’application ou une administratrice de l’application pour accéder aux regroupements des comptes.
Allez à l’onglet Regroupements des comptes
- Ouvrez la barre latérale (
) de n’importe où dans MindBridge.
- Sélectionnez Administrateur (
).
- Allez à l’onglet Regroupements des comptes.
Vous verrez une liste de tous les regroupements des comptes disponibles dans votre locataire.
Aperçu
Les regroupements des comptes enseignent à MindBridge la structure de votre hiérarchie de comptes. Après l’importation d’un regroupement des comptes, les analyses, tableaux et tendances de MindBridge reflètent les comptes importés dans le regroupement des comptes.
Les colonnes suivantes sont incluses dans le modèle Excel* de regroupement des comptes MindBridge présenté sous cet article.
| Nom de la colonne | Contenu | Requis |
|---|---|---|
| Nom |
Le nom unique attribué au nouveau regroupement des comptes, affiché dans MindBridge sous Admin > Regroupements des comptes. Remarque : Lorsque vous importez le modèle, vous avez la possibilité de modifier le nom du regroupement des comptes. |
Oui |
| Nom de code d’affichage |
Le nom du système de hiérarchie des codes de compte utilisé dans l’ensemble de données, affiché dans MindBridge sous Admin > Regroupements des comptes > Afficher les détails. Remarque : Il s’agit du nom du système de code utilisé par votre cabinet. Le nom peut être prédéfini par un PGI ou, si votre cabinet utilise un système de code propriétaire, il peut se voir attribuer un nom personnalisé. Par exemple, la société Highland Wilding Technologies utilise un système de code interne appelé code HWT. Ce nom sera affiché dans MindBridge s’il est ajouté à la cellule à côté de « Nom de code d’affichage ». |
Recommandé |
| Délimiteur |
Les codes de regroupement des comptes sont généralement délimités (c.-à-d. séparés par un caractère) pour représenter une structure hiérarchique. Ce champ indique le caractère délimiteur utilisé dans l’ensemble de données. Si aucun délimiteur n’existe, ce champ doit être vide. Remarque : Si un délimiteur est indiqué, mais qu’il ne se trouve pas dans les données réelles, il sera supprimé. |
Recommandé |
| Code |
Le compte référencé dans la nouvelle hiérarchie. Par exemple, « Actifs actuels » peut faire référence au code « 10.2 » Remarque : Les codes dans ce modèle doivent correspondre à ceux qui apparaissent dans la balance des comptes importée, la liste de comptes et les fichiers du grand livre général. |
Oui |
| Niveau 1 |
Le nom du regroupement des comptes principal. Par exemple :
Remarque : Ce texte apparaîtra sur l’interface MindBridge. |
Oui |
| Niveau 2 |
Le nom du regroupement des comptes secondaire. Par exemple :
Remarque : Ce texte apparaîtra sur l’interface MindBridge. |
Oui |
| Niveau 3 |
Le nom du regroupement des comptes tertiaire. Par exemple :
Remarque : Ce texte apparaîtra sur l’interface MindBridge. |
Recommandé |
| Niveau 4 |
Le nom du compte le plus granulaire du regroupement. Par exemple :
Remarque : Ce texte apparaîtra sur l’interface MindBridge. |
Recommandé |
| Balises de compte |
Lorsqu’elles sont ajoutées au modèle, ces « balises » seront automatiquement appliquées au compte correspondant lorsqu’il est mis en correspondance dans MindBridge. Plusieurs balises peuvent être séparées par une virgule. Les balises de compte peuvent également être utilisées pour filtrer les résultats après l’exécution de l’analyse. |
Recommandé |
| Balises sectorielles |
Lorsqu’elles sont ajoutées à une liste maîtresse de comptes, ces « balises » vous permettent d’utiliser une sous-section du regroupement des comptes (selon l’industrie) lors de la création de nouvelles bibliothèques. Plusieurs balises peuvent être séparées par une virgule. |
Recommandé |
| Code MAC |
La hiérarchie de codes que MindBridge utilise pour faire correspondre les comptes à un système de classification unique et cohérent. Découvrir le système du code MindBridge de classification des comptes |
Oui |
* Microsoft, Word et Excel sont des marques déposées du groupe de sociétés Microsoft.
Mettre en correspondance les codes MAC au niveau le plus détaillé
Les codes MAC peuvent apparaître sur 4 niveaux et sont utilisés pour spécifier les comptes. Chaque niveau indique un niveau plus élevé de granularité du compte. Par exemple :
-
Actifs (Niveau 1)
-
Actifs actuels (Niveau 2)
-
Espèces et valeurs en espèces (Neveau 3)
- Espèces (Niveau 4)
-
Espèces et valeurs en espèces (Neveau 3)
-
Actifs actuels (Niveau 2)
Seul le niveau de compte le plus profond doit être mis en correspondance. MindBridge déduira les mises en correspondance des comptes de comptes pour les niveaux supérieurs.
Lorsque vous êtes satisfait, enregistrez le fichier sous forme de fichier séparé par des virgules (CSV) ou de fichier Excel, puis importez les regroupements des comptes via le modèle de regroupements de comptes (joint).
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