Avez-vous des questions? Nous avons des réponses.

Créer un regroupement des comptes à partir d’un modèle

  • Mise à jour

Sommaire

Les comptes doivent être mis en correspondance à un code MAC approprié afin que les points de contrôle de MindBridge fonctionnent correctement. La création de votre propre regroupement des comptes vous permet de remplacer les comptes à code MAC affichés dans l’interface de MindBridge par les vôtres.

Apprenez à créer un regroupement des comptes à l’aide du modèle fourni ci-dessous dans cet article.


Configuration

Vous devez être un administrateur de l’application pour accéder aux regroupements de comptes. 


Allez à l’onglet Regroupements des comptes

  1. Ouvrez la barre latérale MindBridge.
  2. Sélectionnez Administrateur.
  3. Sélectionnez l’onglet Regroupements des comptes.
    Vous verrez une liste de tous les regroupements des comptes disponibles dans votre locataire.


Aperçu

Les regroupements des comptes enseignent à MindBridge la structure de votre hiérarchie de comptes. Après l’importation d’un regroupement des comptes, les analyses, tableaux et tendances de MindBridge reflètent les comptes importés dans le regroupement des comptes.

Les colonnes suivantes sont incluses dans le modèle Microsoft Excel* de regroupement des comptes MindBridge ci-dessous. 

Nom de la colonne Contenu Requis
Nom Le nom du nouveau regroupement des comptes. Ceci est affiché sous Administrateur > Regroupement des comptes personnalisés
Nom de code d’affichage Le numéro de code personnalisé du système ERP, affiché pendant le processus de mise en correspondance des comptes
Délimiteur Non utilisé.
Code Le compte référencé dans la nouvelle hiérarchie. Par exemple, « Actifs actuels » peut faire référence au code « 10.2 » Oui
Niveau 1 Le regroupement des comptes principaux. Par exemple, « Actifs ». Oui
Niveau 2 Le regroupement des comptes secondaires. Par exemple, « Actifs actuels ». Oui
Niveau 3 Le regroupement des comptes tertiaires. Par exemple, « Espèces et valeurs en espèces ». Recommandé
Niveau 4 Le regroupement des comptes le plus granulaire. Par exemple, « Trésorerie ». Recommandé
Balises de compte Utilisé pour aider le processus de mise en correspondance des comptes. Plusieurs balises peuvent être séparées par une virgule. Non
Balises sectorielles Balises qui peuvent être filtrées pour créer des bibliothèques plus spécifiques. Plusieurs balises peuvent être séparées par une virgule. Oui
Code MAC La hiérarchie de codes que MindBridge utilise pour faire correspondre les comptes à un système de classification unique et cohérent.  Oui

* Microsoft, Word et Excel sont des marques déposées du groupe de sociétés Microsoft.

Mettre en correspondance les codes MAC au niveau le plus détaillé

Les codes MAC peuvent apparaître sur 4 niveaux et sont utilisés pour spécifier les comptes. Chaque niveau indique un niveau plus élevé de granularité du compte. Par exemple :

  • Actifs (Niveau 1)
    • Actifs actuels (Niveau 2)
      • Espèces et valeurs en espèces (Neveau 3)
        • Espèces (Niveau 4)
Seul le niveau de compte le plus profond doit être mis en correspondance. MindBridge déduira les mises en correspondance des comptes de comptes pour les niveaux supérieurs.
modèle de regroupement des comptes en excel
 
Lorsque vous êtes satisfait, enregistrez le fichier sous forme de fichier séparé par des virgules (CSV) ou de fichier Excel, puis importez les regroupements des comptes via le modèle de regroupements de comptes.
 

📚  MindBridge Academy


Avez-vous autre chose en tête? Vous pouvez également clavarder avec nous ou soumettre une demande d’aide supplémentaire.


Articles connexes

Cet article vous a-t-il été utile?