Résumé

Créez un regroupement des comptes pour voir les comptes financiers de votre organisation affichés dans les tableaux de bord des résultats des analyses et dans les exportations.

Un regroupement des comptes représente la structure des états financiers d'une organisation et est organisé en groupes de comptes distincts, chacun étant cartographié aux codes de classification des comptes MindBridge ("MAC") que MindBridge utilise pour analyser et évaluer vos données financières.

Apprenez à créer et publier un regroupement des comptes avec un fichier de balance de vérification du groupe CCH, et comment commencer à l'utiliser dans MindBridge :

• Créer un regroupement des comptes avec une balance de vérification du groupe CCH
• Exporter le regroupement des comptes
• Ajouter au regroupement des comptes
• Appliquer le regroupement des comptes à une nouvelle bibliothèque
• Appliquer la bibliothèque à une nouvelle mission

Aller à l'onglet Regroupements des comptes

1. Sélectionnez Admin ( ) près du bas de la barre latérale MindBridge sur le côté gauche de l'écran. Vous accéderez par défaut à l'onglet Gestion des utilisateurs dans les paramètres de l'administrateur.
2. Allez à l'onglet Regroupements des comptes. Vous verrez une vue en liste de tous les regroupements des comptes dans votre locataire.

Créer un regroupement des comptes avec une balance de vérification du groupe CCH

• Étape 1 : Importer un fichier de balance de vérification CCH
• Étape 2 : Vérifier les comptes et les cartographies MAC
• Étape 3 : Finaliser le regroupement des comptes

Étape 1 : Importer un fichier de balance de vérification CCH

1. Sélectionnez Créer un regroupement des comptes près du coin supérieur droit de la page Regroupement des comptes. Une fenêtre de sélection apparaît et Balance de vérification du groupe CCH est sélectionnée par défaut.
2. Sélectionnez Suivant pour passer à l'étape suivante.
3. Entrez un nom de regroupement des comptes unique.
4. Importez le fichier de balance de vérification CCH en utilisant le glisser-déposer ou parcourir sur votre ordinateur. Une fois le fichier sélectionné, MindBridge commencera à importer et valider les données.
5. Lorsque le fichier a été importé avec succès, sélectionnez Suivant. Vous accéderez à la page des détails du regroupement des comptes.

Étape 2 : Vérifier les comptes et les cartographies MAC

MindBridge attribue automatiquement des codes MAC aux comptes, il est donc important de vérifier que tous les comptes sont présents et qu'ils ont été cartographiés au code MAC le plus approprié.

Sur cet écran, vous pouvez...

• Rechercher et filtrer les comptes
• Re-cartographier un compte ou re-cartographier plusieurs comptes à la fois
• Mettre à jour les balises de compte pour un compte ou ajouter des balises de compte à plusieurs comptes à la fois

Rechercher des comptes

La barre de recherche est située au-dessus du tableau. Utilisez la barre de recherche pour trouver des catégories de comptes spécifiques par nom ou description.

1. Entrez le mot-clé dans la barre de recherche.
2. Pour rechercher, appuyez sur entrer/retour sur votre clavier, ou sélectionnez l'icône de loupe ( ). Le tableau affichera les catégories de comptes correspondant à vos critères de recherche.

Utilisez l'icône X à droite d'un terme de recherche pour effacer le champ et réinitialiser le tableau.

Filtrer les comptes

• Code MAC : Vous permet de filtrer les comptes en fonction des codes MAC appliqués.
• Balises de compte : Vous permet de filtrer les comptes en fonction des balises de compte appliquées.

Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les balises de compte pertinentes. Le tableau se mettra à jour dynamiquement en fonction de votre sélection.

Désélectionnez une case à cocher ou utilisez l'icône X à gauche de la sélection pour la supprimer du filtre. Alternativement, utilisez l'icône X (située sur le côté droit du champ le plus haut) pour supprimer toutes vos sélections.

Sélectionnez Réinitialiser le filtre (situé à droite des filtres, au-dessus du tableau) pour supprimer tous les termes de recherche et filtres appliqués. 

Re-cartographier un compte manuellement

Si vous souhaitez re-cartographier un compte, sélectionnez un code MAC qui représente le mieux le compte de niveau le plus bas dans la hiérarchie. En savoir plus sur le système de code MAC

Utilisez l'icône chevron pour développer ( ) ou réduire ( ) chaque niveau de catégorie.

Re-cartographier plusieurs comptes à la fois

Vous pouvez également re-cartographier plusieurs comptes en utilisant la fonctionnalité d'actions en masse. Assurez-vous de sélectionner un code MAC qui représente le mieux le compte de niveau le plus bas dans la hiérarchie.

1. Utilisez l'icône chevron ( ) pour développer les catégories souhaitées, jusqu'aux comptes de niveau le plus bas.
2. Utilisez les cases à cocher à gauche de chaque compte pour sélectionner ceux que vous souhaitez mettre à jour. Une fois qu'une case à cocher a été sélectionnée, une barre d'actions en masse apparaît.
3. Ouvrez le menu Actions dans la barre d'actions en masse.
4. Sélectionnez Modifier le code MAC. Une fenêtre de sélection apparaîtra.
5. Utilisez l'icône chevron ( ) pour ouvrir le menu du champ, puis sélectionnez l'une des catégories de niveau le plus bas dans la hiérarchie. Si vous connaissez le nom ou le code du code MAC, vous pouvez le rechercher dans cette fenêtre.
6. Lorsque vous êtes satisfait que la cartographie est correcte, sélectionnez Terminé pour enregistrer vos modifications.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir en arrière sans enregistrer vos modifications.

Mettre à jour les balises de compte pour un compte

Utilisez les menus de champ dans la colonne des balises de compte pour ajouter et supprimer des balises de compte pour chaque compte, selon vos besoins.

• Ajouter une balise de compte : Sélectionnez le champ souhaité, puis sélectionnez une balise de compte dans la liste ou entrez la vôtre, puis appuyez sur entrer/retour sur votre clavier pour l'enregistrer.
• Supprimer une balise de compte : Sélectionnez l'icône X à gauche de toute balise de compte pour la supprimer du champ donné.

Ajouter des balises de compte à plusieurs comptes à la fois

Vous pouvez également ajouter des balises de compte à plusieurs comptes en utilisant la fonctionnalité d'actions en masse.

1. Utilisez l'icône chevron (située à gauche de chaque catégorie de compte) pour développer ( ) les catégories souhaitées, jusqu'aux comptes de niveau le plus bas.
2. Utilisez les cases à cocher à gauche de chaque compte pour sélectionner ceux que vous souhaitez mettre à jour. Une fois qu'une case à cocher a été sélectionnée, une barre d'actions en masse apparaît.
3. Ouvrez le menu Actions dans la barre d'actions en masse.
4. Sélectionnez Modifier les balises de compte. Une fenêtre de sélection apparaîtra.
5. Sélectionnez le champ vide, puis sélectionnez une balise de compte dans la liste ou entrez la vôtre, puis appuyez sur entrer/retour sur votre clavier pour l'enregistrer.
6. Optionnellement, utilisez l'icône X à gauche de toute balise de compte pour la supprimer du champ, ou utilisez l'icône X sur le côté droit du champ pour supprimer toutes les balises de compte sélectionnées.
7. Lorsque vous êtes satisfait des balises de compte, sélectionnez Enregistrer pour les appliquer aux comptes sélectionnés.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir en arrière sans enregistrer vos modifications.

Étape 3 : Finaliser le regroupement des comptes

1. Lorsque vous êtes satisfait de vos modifications, sélectionnez Publier (situé dans le coin inférieur droit de la page). Une fenêtre de confirmation apparaîtra.
2. Sélectionnez Publier pour finaliser le regroupement des comptes. Le nouveau regroupement des comptes sera disponible pour utilisation et vous retournerez à l'onglet Regroupements des comptes.
   
   

Exporter le regroupement des comptes

Vous pouvez exporter le regroupement des comptes actuel pour le voir présenté dans un modèle Excel. Si le regroupement des comptes a été mis à jour dans MindBridge, ces modifications seront reflétées dans cette exportation.

1. Dans l'onglet Regroupements des comptes, ouvrez le menu Actions en ligne avec le regroupement des comptes souhaité.
2. Sélectionnez Exporter le regroupement. Le fichier apparaîtra dans votre emplacement de téléchargement par défaut.
   
   

Ajouter au regroupement des comptes

Vous pouvez ajouter à tout regroupement des comptes, à condition qu'il n'ait pas été archivé.

1. Dans l'onglet Regroupements des comptes, ouvrez le menu Actions en ligne avec le regroupement des comptes souhaité.
2. Sélectionnez Ajouter. Une fenêtre de sélection apparaîtra.
3. Importez le fichier d'ajout avec glisser-déposer ou parcourir sur votre ordinateur. Une fois le fichier sélectionné, MindBridge commencera à importer et à valider les données.
4. Lorsque le fichier a été importé avec succès, sélectionnez Suivant. Les nouveaux comptes seront ajoutés au regroupement des comptes et vous accéderez à la page des détails du regroupement des comptes.
5. Sélectionnez Mettre à jour. Une fenêtre de confirmation apparaîtra.
6. Sélectionnez Publier. Le regroupement des comptes ajouté sera publié et vous retournerez à l'onglet Regroupements des comptes dans la section Admin.
   
   

Appliquer le regroupement des comptes à une nouvelle bibliothèque

1. Dans les paramètres de l'Admin, allez à l'onglet Bibliothèques.
2. Sélectionnez Créer une bibliothèque. Un formulaire apparaît.
3. Fournissez les informations suivantes :
   • Nom de la bibliothèque : Le nom utilisé pour identifier la bibliothèque dans MindBridge.
   • Bibliothèque de base : Les nouvelles bibliothèques doivent être basées sur une bibliothèque existante afin de tirer parti des ratios, filtres et points de contrôle prédéfinis dans différentes analyses. Sélectionnez une bibliothèque de base (ou importez un fichier de configuration de bibliothèque) pour copier les paramètres dans cette nouvelle bibliothèque.
   • Regroupement des comptes : Sélectionnez le regroupement des comptes que vous avez créé.
   • Balises sectorielles : Lorsque les auditeurs créent des regroupements des comptes avec différents comptes, des instances de chevauchement peuvent se produire. Les balises sectorielles peuvent être utilisées pour n'employer qu'une partie des comptes d'un regroupement des comptes.
4. Sélectionnez le type d'affichage des cotes de risque que vous souhaitez voir dans les résultats d'analyse.
5. Utilisez les cases à cocher ci-dessous pour déterminer les autorisations de cotation des risques pour votre équipe.
6. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Créer une bibliothèque. La nouvelle bibliothèque sera créée et vous retournerez à l'onglet Bibliothèques.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir à l'onglet Bibliothèques sans créer une nouvelle bibliothèque.

Appliquer la bibliothèque à une nouvelle mission

Pour effectuer cette tâche, allez à la page des missions de l'organisation.

1. Sélectionnez Créer une mission. Vous accéderez à la page Créer une mission.
2. Utilisez le menu Bibliothèque pour sélectionner la bibliothèque que vous avez créée.
3. Une fois que vous avez rempli les champs requis sur cette page*, sélectionnez Créer une mission.
   Votre nouvelle mission sera répertoriée sur la page Missions.

*En savoir plus sur la création d'une mission

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