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Tableau de bord des états financiers (grand livre général)

  • Mise à jour

Sommaire

Découvrez ce que vous pouvez accomplir avec le tableau de bord des états financiers pour les analyses du grand livre général dans MindBridge.

Remarque : Cet onglet n’est disponible que dans les analyses du grand livre général.

Rendez-vous dans l’onglet États financiers

  1. Sélectionnez l’icône dans la barre latérale MindBridge. 
    Vous accéderez à la page Organisations.
  2. Sélectionnez Afficher sur le poste de l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où sur la ligne de l’organisation. 
    Vous accéderez à la page Missions.
  3. Sélectionnez Afficher sur la ligne de la mission souhaitée ou cliquez n’importe où sur la ligne de la mission. 
    Vous accéderez à la page de données.
  4. Sélectionnez Afficher l’analyse dans l’analyse souhaitée.
    Vous accéderez à la page Analyser.
  5. Sélectionnez l’onglet* États financiers

*Ne s’applique pas si cet onglet est votre page de renvoi.

Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale pour ouvrir le menu Analyser, puis sélectionnez le nom de l’analyse que vous souhaitez afficher et rendez-vous dans l’onglet États financiers.


Ajouter le seuil de signification

L’ajout du seuil de signification à l’analyse permet à MindBridge de profiler divers comptes d’états financiers comme étant importants ou non sur le plan quantitatif, afin que vous puissiez filtrer les comptes qui sont importants pour votre équipe de mission.

Apprenez-en davantage sur l’ajout et l’exploitation du seuil de signification.

Remarque : Le seuil de signification saisi ici n’affecte aucun point de contrôle.

Délimiter les comptes

Définir la portée des comptes vous permet de concentrer les procédures analytiques et les éléments probants que vous avez recueillis, sur les comptes que vous considérez comme importants.

En savoir plus sur la définition de la portée des comptes.


Le tableau des états financiers

Le tableau des états financiers vous permet de passer de l’affichage horizontal (écart d’une période à l’autre) à l’affichage vertical (pourcentage de contribution) à la fois sur l’état des résultats et sur le bilan, afin que vous puissiez accéder à 4 affichages uniques.

Bilan horizontal

Affiche la tendance des soldes de clôture des comptes de bilan au niveau de l’état financier au fil du temps.

Bilan vertical

Affiche la tendance du pourcentage des comptes de bilan au niveau de l’état financier, par rapport au total des actifs (ou au total des passifs et des capitaux propres), au fil du temps.

État des résultats horizontal

Affiche la tendance des résultats opérationnels au niveau de l’état financier au fil du temps.

État des résultats vertical

Affiche la tendance des résultats opérationnels au niveau de l’état financier, par rapport au total des revenus, au fil du temps.

Le tableau des états financiers affiche les colonnes suivantes, en fonction de l’affichage sélectionné.

En-tête de colonne Signification Affichage sélectionné
Compte Comptes des états financiers — tous les comptes dans la hiérarchie du plan de comptes. N’importe quel affichage.
Cote de MindBridge

La cote de risque globale du compte.

N’importe quel affichage.

Décision de délimitation

Si un compte est considéré comme important, non significatif ou non délimité. N’importe quel affichage.
Période en cours $

Le solde de clôture de fin de période, basé sur votre période d’analyse pour la période en cours.

N’importe quel affichage.

%

Pourcentage de l’activité par rapport au total des revenus pour la période.

État vertical du bilan.

État des résultats vertical.

Période précédente 1*

Le solde de clôture de fin de période, basé sur votre période d’analyse pour la période visée.

N’importe quel affichage.

Var $ / Var %*

L’écart en dollars ($) et en pourcentage (%) entre la période en cours et la période visée.

État horizontal du bilan.

État des résultats horizontal.

*Selon la quantité de données de la période précédente dans votre analyse, vous pourriez voir jusqu’à 4 périodes précédentes de données. Si vous n’avez pas importé les données de la période précédente pour cette analyse, ces colonnes n’apparaîtront pas.

Modifier l’affichage

  1. Sélectionnez le champ Horizontal (ou Vertical) pour ouvrir le menu.
  2. Sélectionnez l’affichage que vous souhaitez : Horizontal ou Vertical.
    Le tableau est mis à jour en fonction de votre sélection.
  3. Sélectionnez le champ Bilan pour ouvrir le menu.
  4. Sélectionnez Bilan ou État des résultats.
    Le tableau est mis à jour en fonction de votre sélection.

Filtrer les affichages des états des résultats

  1. Sélectionnez des filtres dans les menus Type et/ou Nom d’utilisateur.
  2. Lorsque vous êtes satisfait, appliquez chaque filtre pour filtrer rapidement les données du grand livre et comparer les comptes pour obtenir plus de renseignements.

Réinitialisez le filtre à tout moment pour supprimer les filtres appliqués.

Réduire et agrandir les regroupements des comptes

Utilisez l’icône chevron à gauche du nom du compte pour agrandir ou réduire le regroupe des comptes.

Remarque : Les regroupements des comptes sont agrandis au niveau 3 par défaut, mais vous pouvez les agrandir jusqu’aux comptes de niveau le plus granulaire (niveau 4 ou 5).

Afficher les redressements

Remarque : Ce bouton à bascule ne s’affiche qu’après l’importation de redressements, de reclassements ou d’éliminations des comptes et des opérations réciproques dans votre analyse et l’exécution des redressements.

Utilisez le bouton à bascule Redressements pour afficher et masquer les états financiers avec les valeurs ajustées.

Les en-têtes de colonne suivants apparaissent dans le tableau :

En-têtes de colonne Signification
Non ajusté Le solde original de la période en cours, avant l’ajout des redressements.

Redressements

La valeur totale en dollars des redressements effectués.

Reclassement des écritures

Modification des classements de comptes, généralement pour la présentation.

Élimination des écritures

Lorsque vous combinez plusieurs entreprises, les doublons d’écritures sont éliminés.

Total des redressements

La valeur totale en dollars des redressements, des reclassements et des éliminations des comptes et opérations réciproques effectués.

Ajouter des annotations

  1. Sélectionnez l’icône d’annotation correspondant au graphique ou au compte sur lequel vous souhaitez annoter.
  2. Sélectionnez Ajouter une annotation.
    Le nom de l’annotation est basé sur le graphique ou le compte.
    Les conditions et/ou les filtres sont enregistrés automatiquement.
  3. Saisissez votre annotation dans le champ Annoter.
  4. Lorsque vous êtes satisfait, enregistrez l’annotation.
    Un point rouge apparaît sur l'icône d’annotation pour indiquer que des annotations ont été ajoutées.
Remarque : Les annotations seront affichées indépendamment des affichages ou des filtres sélectionnés appliqués.

En savoir plus sur comment utiliser les annotations.

Exporter le tableau

  1. Ouvrez le menu Actions.
  2. Sélectionnez Télécharger le rapport Excel.
    L’exportation .xlsx saisit votre affichage actuel et tous les filtres appliqués.

Créer/afficher un rapport d’analyse de la planification

  1. Ouvrez le menu Actions.
  2. Sélectionnez Afficher le rapport d’analyse de la planification.

En savoir plus sur le rapport d’analyse de la planification.

Faire un zoom avant sur d’autres pages

  1. Sélectionnez l’icône de zoom avant correspondant au compte voulu pour ouvrir le menu.
  2. Sélectionnez la page sur laquelle vous voulez vous rendre :
    • Afficher les tendances : Cela vous amène à l’onglet Tendances et remplit le graphique des tendances avec les données du compte que vous avez sélectionné.
    • Afficher les écritures : Cela vous amène à l’onglet Tableau de données et définit l’affichage sur les Écritures et sur les filtres pour le compte que vous avez sélectionné.
    • Afficher le risque d’assertions d’audit : Cela vous amène à l’onglet Vérifier le risque d’assertions de l’audit et met en évidence le compte que vous avez sélectionné dans le tableau Risque du compte par assertion.
    • Afficher le rapport sur les comptes significatifs : Cela vous amène à l'onglet Rapports et crée ou ouvre le rapport que vous pouvez modifier ou exporter.

En savoir plus sur le rapport sur les comptes significatifs.


Analyse des flux financiers

Ce graphique montre comment l’activité pendant la période en cours dans un compte d’état financier particulier se ventile entre tous les autres comptes inclus dans les transactions qui l’influencent. 

  1. Dans le tableau des états financiers, sélectionnez n’importe quelle ligne de compte.
    Le graphique des flux financiers par compte situé ci-dessous est mis à jour pour fournir des données visuelles sur le compte que vous avez sélectionné.
  2. Placez le curseur sur une barre pour voir la valeur de débit et de crédit entrante et sortante du compte.
  3. Sélectionnez une barre pour faire un zoom avant dans le tableau de données. Cela définit automatiquement l’affichage sur Transactions et sur les filtres sur le compte que vous avez sélectionné.

Financial statements dashboard - Drilling down to the data table.gif

Flux financier

Les flux financiers représentent le mouvement de l’argent d’un compte à un autre. Considérez un flux financiers comme des transactions atomiques simples impliquant un débit et un crédit. Pour en savoir plus sur les flux financiers et sur la façon dont ils sont utilisés dans MindBridge, consultez nos articles :


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