Sommaire

Les ratios fournissent un aperçu rapide de la santé financière et du rendement d’une entité. La bibliothèque appliquée à votre mission est livrée avec un ensemble unique de ratios financiers par défaut comprenant des regroupements des comptes, des opérations algébriques, des méta-valeurs et des constantes, afin de vous aider à gagner du temps et de l’efficacité.

Les ratios par défaut peuvent être mis à jour et supprimés de vos bibliothèques personnalisées au besoin, et vous pouvez utiliser le générateur de ratios de MindBridge pour créer des ratios financiers que vos équipes peuvent utiliser.

Apprenez comment gérer des ratios personnalisés au sein d’une mission.

• Créer un ratio
• Modifier les paramètres d’un ratio
• Dupliquer des ratios
• Activer et désactiver des ratios dans MindBridge
• Supprimer les ratios
  
  

Aller à l’onglet Ratios sous les paramètres de mission

1. Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge.
   Vous accéderez à la page Organisations.
2. Sélectionnez Afficher dans la rangée avec l’organisation que vous souhaitez voir ou cliquez n’importe où dans la rangée.
   Vous accéderez à la page Missions.
3. Sélectionnez l’icône paramètres (  ) correspondant à la mission souhaitée.
   Vous arriverez à l’onglet Paramètres généraux de la page Paramètres de mission.
4. Sélectionnez l’onglet correspondant au type d’analyse pour lequel vous souhaitez afficher les paramètres :
   • Grand livre général
   • Comptes fournisseurs
   • Comptes clients
5. Sélectionnez Ratios dans le menu de gauche.
   Vous verrez une liste de divers ratios financiers.

Conseil : Si vous êtes déjà dans une mission, sélectionnez Paramètres ( ) dans la barre latérale, puis allez à Paramètres de la mission. Sélectionnez l'onglet correspondant au type d'analyse pour lequel vous souhaitez afficher les paramètres, puis sélectionnez Ratios dans le menu de gauche. 

Aperçu

L’écran Ratios dans les Paramètres de mission affiche tous les ratios disponibles au sein de la mission. Les ratios sont regroupés en catégories et sont séparés par niveau :

1. Ratios de la bibliothèque : Ratios définis par la bibliothèque que votre mission utilise.
2. Ratios de la mission : Ratios créés au sein de votre mission.

Rechercher des ratios

Entrez le nom du ratio que vous voulez trouver (en partie ou en totalité) dans la barre de recherche, puis appuyez sur Entrée/Retour sur votre clavier ou sélectionnez l’icône de loupe ( ) dans la barre de recherche pour effectuer la recherche.

Utilisez l’icône chevron ( ) correspondant au nom du ratio pour agrandir le ratio que vous souhaitez afficher. Vous verrez la formule utilisée dans le ratio en lecture seule.

Activer et désactiver des ratios dans MindBridge

Si vous ne souhaitez pas inclure un ratio dans votre analyse, vous pouvez activer et désactiver les ratios avec les bascules Activé/Désactivé.

• Activé : Le ratio sera affiché sur le tableau de bord des ratios de toute analyse de grand livre général au sein de votre mission.
• Désactivé : Le ratio sera masqué dans toutes les analyses de la mission.
  
  

Créer un ratio

Vous pouvez créer de nouveaux ratios au sein de la mission, au besoin. 

1. Sélectionnez Créer un ratio en haut d’une catégorie.
   Une fenêtre contextuelle apparaît.
2. Saisissez un nom de ratio.
3. Sélectionnez une catégorie à partir du menu ou entrez une nouvelle catégorie depuis le clavier.
4. Saisissez les détails supplémentaires dans la zone de texte.
5. Ajoutez, au besoin, des conditions (comptes, numérateurs et dénominateurs) à votre ratio.
   Découvrez l’utilisation du créateur de ratio.
6. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Créer un ratio.*
   Le ratio que vous avez créé ajoute un nouveau graphique sur le tableau de bord des ratios, avec le titre que vous avez donné à votre ratio.  

Modifier les paramètres d’un ratio

Vous pouvez modifier la bibliothèque et les ratios de mission, mais ces modifications ne seront pas enregistrées dans la bibliothèque.

1. Sélectionnez l'icône de modification ( ) qui correspond au ratio que vous souhaitez modifier.
   Une fenêtre contextuelle apparaît.
2. Ajustez, au besoin, le nom du ratio, la catégorie, les détails supplémentaires et les conditions.
3. Pour enregistrer le ratio dans la bibliothèque, cochez la case à côté de Ajouter un ratio dans la bibliothèque.
4. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Mettre à jour (ou Créer un ratio) pour sauvegarder vos modifications.
   Les changements de ratio apparaîtront pour la mission.
   
   

Dupliquer des ratios

Vous pouvez dupliquer un ratio pour le manipuler sans affecter le ratio original.

1. Sélectionnez l’icône dupliquée ( ) correspondant au ratio que vous souhaitez dupliquer.
   Une fenêtre contextuelle apparaît.
2. Ajustez, au besoin, le nom du ratio, la catégorie, les détails supplémentaires et les conditions.
3. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Mettre à jour (ou Créer un ratio) pour sauvegarder vos modifications.
   Les changements de ratio apparaîtront pour la mission.

Supprimer un ratio

Vous pouvez supprimer des ratios de mission au besoin.

1. Sélectionnez l’icône supprimer (  ) correspondant au ratio de mission que vous souhaitez supprimer.
   Une fenêtre contextuelle apparaîtra pour vous demander votre confirmation.
2. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Supprimer pour supprimer définitivement le ratio de la mission.
   
   

Articles connexes

• Paramètres de mission
• Paramètres de mission : Cote de risque
• MindBridge, bibliothèque à but lucratif : Grand livre général