Sommaire
Apprenez-en davantage sur les composants de données et les champs requis pour exécuter une analyse du grand livre général dans MindBridge.
- Grand livre général (ou un rapport de journal si les données sont extraites de Quickbooks Desktop ou Quickbooks Online)
- Solde d’ouverture (c.-à-d. solde après clôture de l’année précédente)
- Solde de clôture
- Plan de comptes
- Système de classification des comptes de MindBridge (MAC)
- Analyse intermédiaire (c.-à-d., grand livre général partiel)
MindBridge fournit des analyses puissantes avec un minimum de données, mais l’importation de champs de données supplémentaires permet de débloquer des fonctionnalités et des capacités de filtrage supplémentaires (telles que la recherche par société, succursale, centre de coûts, service, etc.) afin que les résultats puissent être analysés de manière plus efficace et efficiente.
Données du grand livre général (obligatoire)
Un grand livre général est un livre de comptes contenant des informations détaillées sur les écritures de journal, y compris leurs débits ou crédits respectifs et les numéros de compte associés. L’importation du grand livre général dans MindBridge permet de produire un Rapport d’état des résultats.
Le fichier du grand livre général doit être exporté à partir d’un système PGI ou comptable au format .xlsx et/ou .csv. Veuillez noter que lorsque vous travaillez avec Quickbooks Desktop ou Quickbooks Online, il est recommandé d’exporter un Rapport de journal au lieu d’un Rapport de grand livre général.
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# |
Nom du champ |
Description |
Obligatoire? |
Points de contrôle en vigueur |
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1 |
Identifiant du compte |
L’identificateur du compte financier du grand livre général. Cette information se trouve également dans le plan de comptes. Example : 14028 |
Oui |
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2 |
Description de compte |
Le nom du compte financier du grand livre général. Cette information se trouve également dans le plan de comptes. Example : Espèces et valeurs en espèces |
Num. |
N/A |
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3. |
Date de la transaction |
La date à laquelle l’écriture de journal a été reportée dans le grand livre général, peu importe le moment où l’écriture a été enregistrée. Cette date peut également être connue sous le nom de « date comptable ». Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA) |
Oui |
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4 |
Débit |
La valeur de débit de l’écriture. Example : 19 834,22 |
Oui |
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5 |
Crédit |
La valeur du crédit de l’écriture. Example : 19 834,22 |
Oui |
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6 |
Montant |
La valeur de l’écriture, qui peut être positive (c.-à-d. débit) ou négative (c.-à-d. crédit). Example : 19 834,22 (position de débit) -19 834,22 (poste de crédit) Remarque : Le « Montant » est un champ alternatif pour les grands livres généraux qui ne fournissent pas d’écritures divisées en champs de débit et de crédit distincts. |
Num. |
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7 |
Date saisie |
La date à laquelle l’écriture a été reportée dans le grand livre général, peu importe le moment où elle entre en vigueur dans le cycle comptable. Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA) |
Num. |
N/A |
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8 |
Code de transaction |
Le code de transaction est un code unique qui identifie chacune des écritures de journal. Example : 6524 |
Oui |
Tous les points de contrôle au niveau de la transaction |
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9 |
Type de transaction |
Cela représente la « classification » de la transaction; généralement basée sur une liste prédéfinie. Exemples : Encaissements, décaissements, journal général, notes de crédit, achats, ventes. |
Num. |
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10 |
Note |
Une description de l’écriture de journal. Elle est généralement publiée manuellement et fournit le contexte de la transaction par le biais d’un contenu descriptif ou de l’utilisation de codes. Example : Le paiement a été effectué le 7 décembre à partir du compte XYZ. Il s’agissait d’une écriture manuelle. |
Num. |
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11 |
Source |
Une description de l’origine de l’écriture de journal (c.-à-d., un système, une écriture manuelle, etc.). Example : Grand livre général (GLG) Paie (PR) |
Num. |
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12 |
Nom d’utilisateur |
Le nom ou le code d’identification de l’utilisateur responsable de la création/du report de l’écriture de journal. Example : Paul Johnson ou 10922 |
Num. |
N/A |
Données du solde d’ouverture (facultatif)
Ce document énumère les identifiants de compte, les descriptions de compte et le solde d’ouverture de trésorerie pour chaque compte du bilan. Afin de fournir une vue cohérente entre le solde d’ouverture et l’activité du grand livre général, le fichier du solde d’ouverture doit comporter des écritures de clôture (transfert du solde net des comptes de revenus et de dépenses vers les comptes de capitaux propres), et les soldes doivent également correspondre à l’état financier publié de l’année précédente.
L’importation d’un fichier de solde d’ouverture dans MindBridge permet de produire un Rapport de bilan.
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# |
Nom du champ |
Description |
Obligatoire? |
Points de contrôle en vigueur |
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1 |
Identifiant du compte |
L’identificateur du compte financier du grand livre général. Cette information se trouve également dans le plan de comptes. Example : 14028 |
Oui |
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2 |
Description de compte |
Le nom du compte financier du grand livre général. Cette information se trouve également dans le plan de comptes. Example : Espèces et valeurs en espèces |
Num. |
N/A |
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3. |
Solde de compte |
Le solde le plus à jour pour chacun des comptes (consultez la note sous le tableau « Solde de clôture » pour plus d’informations). Example : 18 152,16 |
Oui |
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Données sur le solde de clôture (facultatif)
Ce document énumère les identifiants de compte, les descriptions de compte et le solde de clôture de trésorerie pour chaque compte.Le solde de clôture doit refléter le montant le plus récent dans chacun des comptes.
L’importation d’un fichier de solde d’ouverture et de clôture dans MindBridge permet de produire un Rapport de pré-analyse de complétude. Le solde de clôture n’est utilisé que dans ce rapport et ne remplace aucun solde calculé dans MindBridge.
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# |
Nom du champ |
Description |
Obligatoire? |
Points de contrôle en vigueur |
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1 |
Identifiant du compte |
L’identificateur du compte financier du grand livre général. Cette information se trouve également dans le plan de comptes. Example : 14028 |
Oui |
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2 |
Description de compte |
Le nom du compte financier du grand livre général. Cette information se trouve également dans le plan de comptes. Example : Espèces et valeurs en espèces |
Num. |
N/A |
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3. |
Solde de compte |
Le solde le plus à jour pour chacun des comptes (consultez la note sous le tableau « Solde de clôture ») Example : 18 152,16 |
Oui |
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Si le solde est ajusté, les données du grand livre général doivent être cohérentes avec les redressements et inclure les écritures de redressements. Pour cette raison, le solde de clôture doit être créé en même temps que les données du grand livre général pour éviter toute différence dans les transactions ainsi que dans les soldes.
Ces formules démontrent le concept et la relation entre les soldes de clôture et le grand livre général.
- Solde de clôture = Solde d’ouverture + Activité de données du grand livre général
-
Solde de clôture ajusté = Solde d’ouverture + Activité de données du grand livre général + Activité de redressements
Données du plan de comptes
Ce document est un indice des comptes financiers présents dans le grand livre général de l’entreprise.
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# |
Nom du champ |
Description |
Obligatoire? |
Points de contrôle en vigueur |
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1 |
Identifiant du compte |
L’identificateur du compte financier du grand livre général. Cette information se trouve également dans le plan de comptes. Example : 14028 |
Oui |
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2 |
Description de compte |
Le nom du compte financier du grand livre général. Cette information se trouve également dans le plan de comptes. Example : Espèces et valeurs en espèces |
Oui |
N/A |
Système de classification des comptes de MindBridge (MAC)
Afin de classer les comptes uniques de votre client, MindBridge utilise le système de classification des comptes de MindBridge (MAC) pour faire correspondre les comptes d’un large éventail de secteurs à un système de classification unique et cohérent.
Découvrez comment MindBridge classe les comptes à l’aide de codes MAC.
Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre et affecte les points de contrôle suivants :
- Décaissement
- Conversion d’encaisse en créance douteuse
- Dépenses en rafale
- Pondération d’expert
- Analyse des flux financiers
- Dépense en rafale d’un fonds
- Anomalies déviantes
- Flux inhabituel
- Dépense fractionnée (une seule transaction)
- Dépense fractionnée (transactions multiples)
- Montant inhabituel
- Montant inhabituel par l’utilisateur (récurrent)
Analyse intermédiaire des données
L’analyse intermédiaire tient compte des données partielles du grand livre général (par exemple, l’analyse peut comprendre 9 mois d’activité du grand livre général au lieu de 12 mois). Le même concept de grand livre général s’applique à l’analyse intermédiaire, la différence étant que la période ne comprend pas l’exercice financier complet. L’analyse peut être effectuée et consultée même après la réception des données complètes du grand livre général.
Pour les champs de données liés aux données de l’analyse intermédiaire, consultez la section des données du grand livre général de ce document.
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