Résumé
Découvrez les fichiers de données et les champs nécessaires pour exécuter une analyse du grand livre général dans MindBridge.
- Grand livre général (ou un Rapport de journal si les données sont extraites de Quickbooks Desktop ou Quickbooks Online)
- Solde d'ouverture (c'est-à-dire, le solde de clôture de l'année précédente)
- Solde de clôture
- Plan comptable
- Système de codes de classification des comptes MindBridge (MAC)
- Analyse intérimaire (c'est-à-dire, un grand livre général partiel)
MindBridge fournit des analyses puissantes avec un minimum de données requises. Cependant, en important des champs de données supplémentaires, vous pouvez accéder à des fonctionnalités et des capacités de filtrage supplémentaires (comme la recherche par entreprise, succursale, type de transaction, centre de coûts, département, etc.) qui vous permettent d'analyser les résultats de manière plus efficace et efficiente.
Données du grand livre général (requis)
Un grand livre général est un enregistrement qui contient toutes les écritures de journal (par exemple, les données de transaction) d'une entreprise pour créer ses états financiers. C'est le fichier principal requis pour toute analyse du grand livre général.
Le fichier du grand livre général doit être exporté d'un système ERP ou comptable au format .xlsx ou .csv.
Notez que lorsque vous travaillez avec Quickbooks Desktop ou Quickbooks Online, il est recommandé d'exporter un Rapport de journal au lieu d'un Rapport de grand livre général.
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# |
Nom du champ |
Description |
Requis ? |
Points de contrôle en vigueur |
|---|---|---|---|---|
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1 |
ID du compte |
L'identifiant unique pour le compte financier donné. Cette information se trouve également dans le plan comptable. Exemple : 14028 |
Oui |
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2 |
Description du compte |
Le nom du compte financier donné. Cette information se trouve également dans le plan comptable. Exemple : Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Non |
N/A |
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3 |
Date effective |
La date à laquelle l'écriture de journal prend effet dans le grand livre, indépendamment du moment où la transaction ou l'écriture a été enregistrée. Cette date peut également être connue sous le nom de "date comptable". Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
Oui |
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4 |
Débit |
La valeur du débit de l'écriture. Exemple : 19,834.22 |
Oui |
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5 |
Crédit |
La valeur du crédit de l'écriture. Exemple : 19,834.22 |
Oui |
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6 |
Montant |
La valeur de l'écriture, qui peut être soit positive (c'est-à-dire, débit) soit négative (c'est-à-dire, crédit). Exemple : 19,834.22 (débit) -19,834.22 (crédit) Note : "Montant" est un champ alternatif pour les grands livres généraux qui ne séparent pas les écritures en champs de débit et de crédit distincts. Dans MindBridge, il est équivalent à avoir des champs "Débit" et "Crédit". |
Non |
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7 |
Date d'entrée |
La date à laquelle l'écriture ou la transaction a été enregistrée dans le grand livre, indépendamment du moment où elle prend effet dans le cycle comptable. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
Non |
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8 |
ID de la transaction |
Le code unique utilisé pour regrouper les écritures au sein d'une transaction donnée. Exemple : 6524 |
Oui |
Tous les points de contrôle au niveau des transactions |
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9 |
Type de transaction |
La "classification" de la transaction, généralement basée sur une liste prédéfinie. Exemples : Encaissements, décaissements, journal général, note de crédit, achats, ventes. |
Non |
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10 |
Note |
Une description de l'écriture de journal. Elle est généralement saisie manuellement et fournit une description de ce qui s'est passé. Exemple : Ceci a été payé le 7 décembre à partir du compte XYZ. |
Non |
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11 |
Source |
La source de l'écriture de journal. Exemple : Grand livre général (GL) Paie (PR) |
Non |
N/A |
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12 |
ID de l'utilisateur |
Le nom ou le code de l'utilisateur responsable de la création de l'écriture de journal. Exemple : Paul Johnson ou 10922 |
Non |
N/A |
Données de solde d'ouverture (facultatif)
Ce document répertorie le solde d'ouverture de tous les comptes du grand livre général. Le fichier de solde d'ouverture doit inclure les écritures de clôture de l'année précédente (par exemple, écritures de journal de haut niveau, écritures de clôture des revenus et des dépenses). Il est recommandé de s'assurer que les soldes concordent avec les états financiers de l'année précédente.
L'importation d'un fichier de solde d'ouverture permet à MindBridge de produire un rapport de bilan.
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# |
Nom du champ |
Description |
Requis ? |
Points de contrôle en vigueur |
|---|---|---|---|---|
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1 |
ID du compte |
L'identifiant unique du compte financier donné. Cette information se trouve également dans le plan comptable. Exemple : 140002 |
Oui |
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2 |
Description du compte |
Le nom du compte financier donné. Cette information se trouve également dans le plan comptable. Exemple : Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Non |
N/A |
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3 |
Solde de compte |
Le solde le plus à jour pour chacun des comptes (voir la note ci-dessous la table des “soldes de clôture” pour plus d'informations). Exemple : 18,152.16 |
Oui |
N/A |
Données de solde de clôture (facultatif)
Ce document répertorie les identifiants de compte, les descriptions de compte et le solde de trésorerie de clôture pour chaque compte. Le solde de clôture doit refléter le montant le plus à jour dans chacun des comptes.
L'importation d'un fichier de solde d'ouverture et de solde de clôture permet à MindBridge de produire un rapport de complétude pré-analyse et un rapport de complétude. Le solde de clôture est uniquement utilisé dans ce rapport et ne remplace pas les soldes calculés dans MindBridge.
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# |
Nom du champ |
Description |
Requis ? |
Points de contrôle en vigueur |
|---|---|---|---|---|
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1 |
ID du compte |
L'identifiant unique du compte financier donné. Cette information se trouve également dans le plan comptable. Exemple : 140002 |
Oui |
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2 |
Description du compte |
Le nom du compte financier donné. Cette information se trouve également dans le plan comptable. Exemple : Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Non |
N/A |
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3 |
Solde de compte |
Le solde le plus à jour pour chacun des comptes (voir la note ci-dessous). Exemple : 18,152.16 |
Oui |
N/A |
Dans le cas où le solde est ajusté, les données du grand livre général doivent être cohérentes avec les écritures de redressement, et inclure également les écritures de redressement. Pour cette raison, le solde de clôture doit être créé en même temps que les données du grand livre général pour éviter toute différence dans les transactions ainsi que dans les soldes.
Ces formules démontrent le concept et la relation entre les soldes de clôture et le grand livre général.
- Solde de clôture = Solde d'ouverture + Activité des données du grand livre général
-
Solde de clôture ajusté = Solde d'ouverture + Activité des données du grand livre général + Activité des écritures de redressement
Données du plan comptable
Ce document est un index des comptes financiers présents dans le grand livre général de l'entreprise.
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# |
Nom du champ |
Description |
Requis ? |
Points de contrôle en vigueur |
|---|---|---|---|---|
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1 |
ID du compte |
L'identifiant unique du compte financier donné. Cette information se trouve également dans le plan comptable. Exemple : 140002 |
Oui |
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2 |
Description du compte |
Le nom du compte financier donné. Cette information se trouve également dans le plan comptable. Exemple : Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Oui |
N/A |
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3 |
Code MAC |
Le code de regroupement configuré dans le modèle de regroupements des comptes. |
Oui |
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Système de code de classification des comptes MindBridge (MAC)
Pour classifier les comptes uniques de votre client, MindBridge utilise le système de code de classification des comptes MindBridge (MAC) pour cartographier les comptes à travers une large et diverse gamme d'industries dans un système de classification unique et cohérent.
Découvrez comment MindBridge classe les comptes en utilisant les codes MAC.
Cette colonne peut être filtrée en utilisant le filtrage avancé, et affecte les points de contrôle suivants :
- Dépense de trésorerie
- Conversion de trésorerie en créances douteuses
- Flot de dépenses
- Flot de dépenses (à but non lucratif avec fonds)
- Règles d'expert
- Analyse de flux
- Anomalie extrême
- Flux rare
- Dépense fractionnée (une seule transaction)
- Dépense fractionnée (transactions multiples)
- Montant inhabituel
Données d'analyse du cadre temporel intérimaire
Les analyses qui utilisent le cadre temporel intérimaire utilisent des données partielles du grand livre général (par exemple, l'analyse peut comprendre 9 mois d'activité du grand livre général, au lieu de 12 mois). Le même concept de grand livre général s'applique aux analyses intérimaires, la principale différence étant que la période n'inclut pas les données pour la période fiscale complète. Une fois l'analyse intérimaire terminée, vous pouvez la convertir en une analyse complète une fois que le grand livre général complet a été reçu.
Pour les champs de données liés aux données d'analyse intérimaire, référez-vous à la section données du grand livre général ci-dessus.
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