Résumé

Dans cet article, vous trouverez des conseils et astuces de formatage de données pour inverser les signes pour une gamme de comptes ou en fonction de condition(s). Cela vous aidera à formater vos données pour une utilisation dans MindBridge.

Exemple : Inverser les signes pour une gamme de comptes en utilisant des formules

Certains grands livres généraux sont fournis avec une colonne Montant, mais chaque compte a un solde positif par défaut. Rappelez-vous que si le montant est utilisé, au lieu de colonnes de débit et de crédit séparées, tous les débits doivent être positifs et les crédits négatifs. Pour corriger les signes pour un tel GL, vous pouvez filtrer sur les numéros de compte qui doivent avoir leurs signes contre-passé et contre-passer juste ceux-là, ou vous pouvez utiliser des formules pour le faire.

Voici un exemple de comment utiliser des formules. Supposons que dans ce GL, tous les numéros de compte dans les années 2000 à 4000 sont des comptes de passif ou de capitaux propres qui devraient avoir des soldes de crédit par défaut, mais tous les comptes ont des montants positifs par défaut. Ainsi, le signe sur le montant doit être inversé pour tout numéro de compte commençant par 2 à 4.

Nous créons une nouvelle "Montant signes corrigés" colonne à la fin, dans la colonne H (dans cet exemple), avec cette formule dans la cellule H2 :

=IF(AND(VALUE(LEFT(G2,1))>=2,VALUE(LEFT(G2,1))<5), -F2, F2)

Pour expliquer ce que fait la formule :

• LEFT(G2,1) prend le premier caractère dans la cellule G2 (dans ce cas, 1)
• En l'entourant de VALUE() le transforme en un nombre afin que nous puissions comparer les valeurs (les opérations de chaîne telles que LEFT(), RIGHT(), et MID() renvoient des chaînes au lieu de types de nombres)
• La fonction AND() dit que si le premier caractère dans G2 est supérieur ou égal à 2 et inférieur à 5 (c'est-à-dire que les deux conditions sont vraies)
• La fonction extérieure est IF(). Si la fonction AND() est vraie (c'est-à-dire que le premier caractère dans G2 est supérieur ou égal à 2 et inférieur à 5), alors renvoie -F2 (c'est-à-dire inverse le signe sur le montant), sinon renvoie F2 (renvoie simplement le montant sans inverser le signe)

Assurez-vous que le solde dans la "Montant signes corrigés" net à zéro.

Exemple : Inverser les signes en fonction de l'indicateur de débit/crédit (SAP)

Parfois, il y aura une colonne indiquant si le montant est un débit ou un crédit, comme dans l'extrait SAP suivant où H indique des crédits et S indique des débits.

Nous créons une nouvelle "Montant signes corrigés" colonne à la fin, dans la colonne D (dans cet exemple), avec cette formule dans la cellule D2 :

=IF(B2="H",-C2,C2)

Autre chose en tête ? Discutez avec nous ou soumettez une demande pour obtenir de l'aide supplémentaire.