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Rapport sur les comptes significatifs

  • Mise à jour

Sommaire

Le rapport sur les comptes importants résume les résultats des états financiers, les analyses pertinentes (telles que les tendances et les ratios) et les tâches qui ont été créées sur les écritures.

Découvrez comment créer, afficher, modifier et exporter un rapport de compte significatif.

Remarque : Vous devez étendre les comptes pour déverrouiller le rapport de compte important.

Rendez-vous dans l’onglet Rapports

  1. Sélectionnez l’icône MindBridge dans la barre latérale.
    Vous accéderez à la page Organisations.
  2. Sélectionnez Afficher au côté de l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où dans la rangée de l’organisation.
    Vous accéderez à la page Missions.
  3. Sélectionnez Afficher au côté de la mission souhaitée ou cliquez n’importe où dans la rangée de la mission.
    Vous accéderez à la page de données.
  4. Sélectionnez Afficher l’analyse dans l’analyse souhaitée.
  5. Sélectionnez l’onglet Rapports.

Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale ( Sidebar_open-close_icon.svg ) pour ouvrir le menu Analyser ( Analyze_menu_icon.svg ), puis sélectionnez le nom de l’analyse que vous souhaitez afficher et allez dans l’onglet Rapports.

Créer le rapport

À partir de l’onglet Rapports

  1. Repérez la section Rapports personnalisés .
  2. Sous Compte important, utilisez le menu pour sélectionner un compte*.
  3. Sélectionnez Créer un rapport.

À partir de l’onglet États financiers

  1. Sélectionnez l’icône d’exploration ( Drill-down_icon.svg ) correspondant au compte visé*.
  2. Sélectionnez Voir le rapport sur les comptes importants.
*Remarque : Vous ne pouvez créer un rapport qu’à partir de comptes mis en correspondance à des codes au moins de « niveau 3 ».

Afficher le rapport

À partir de l’onglet Rapports

  1. Section des rapports personnalisés.
  2. Sélectionnez le nom du rapport pour l’afficher.

À partir de l’onglet États financiers

  1. Sélectionnez l’icône d’exploration ( Drill-down_icon.svg ) correspondant au compte visé*. 
  2. Sélectionnez Voir le rapport sur les comptes importants.
*Remarque : Vous ne pouvez visualiser un rapport qu’à partir de comptes associés à des codes de « niveau 3 » au moins.

Inclus dans le rapport

  • Performance d’une période à l’autre sur une base horizontale et verticale
  • Graphique de tendance mensuelle
    • Remarque : Si un administrateur de l’application ou une administratrice de l’application a désactivé l’onglet Tendances dans le profil Analyse, cette section n’apparaîtra pas dans le rapport.
  • Ratios clés
    • Seuls les ratios qui incluent explicitement le compte d’états financiers sélectionné et les ratios avec des comptes de niveau inférieur pour lesquels le compte sélectionné est leur « parent » seront inclus dans le rapport.
    • Remarque : Si un administrateur de l’application ou une administratrice de l’application a désactivé l’onglet Ratios dans le profil Analyse, cette section n’apparaîtra pas dans le rapport.
  • Visualisation des flux financiers
  • Transactions sélectionnées pour l’enquête
    • Cette section saisit les écritures spécifiques au compte qui sont échantillonnées dans le cadre de la stratégie de tests de corroboration pour le compte sélectionné.
    • Dans cette section, vous verrez les transactions qui contiennent des écritures avec des tâches de plan d’audit pour l’enquête.
      • Remarque : Pour ajouter des tâches à cette section, allez dans la vue Écritures du tableau de données.
      • Remarque : Cette section peut afficher un maximum de 100 tâches on écritures. Exporter le plan d’audit pour voir une liste complète des tâches.
  • Une analyse des écarts fournit un instantané des tableaux des états financiers avec des vues horizontales et verticales. Il met en évidence le compte sélectionné pour le rapport sur les comptes importants, mais montre d’autres comptes dans la même région de la hiérarchie des comptes.

Des commentaires et un contexte de soutien peuvent être ajoutés à toute section du rapport avant qu’il ne soit exporté.

Comment modifier le rapport

À partir de l’onglet Rapports

Une fois que vous avez créé le rapport, il y a deux façons de passer en mode Modifier à partir de l’onglet Rapports :

  • Sélectionnez l’icône modifier ( Edit_icon.svg ) correspondant au rapport, ou,
  • Sélectionnez le nom du rapport pour l’afficher, puis ouvrez le menu Actions et sélectionnez Modifier.

À partir de l’onglet États financiers

  1. Sélectionnez l’icône d’exploration ( Drill-down_icon.svg ) correspondant au compte visé*. 
  2. Sélectionnez Voir le rapport sur les comptes importants.
  3. Ouvrez le menu Actions.
  4. Sélectionnez Modifier.
*Remarque : Vous ne pouvez modifier un rapport qu’à partir de comptes associés à des codes de « niveau 3 » au moins.

Modifier le mode

Le mode édition vous permet d’ajouter et de supprimer des composants de rapport, de repositionner les composants sur la page, et d’enregistrer des commentaires, de créer des notes et d’appliquer un style de texte selon les besoins.

Lorsque vous entrez en mode Modifier, vous verrez que chaque composant du rapport est séparé.

Sélectionnez n’importe quel composant à modifier. Lorsque vous êtes satisfait de vos modifications, Enregistrez votre travail et revenez au mode Visualisation.

Ajouter un composant

  1. Sélectionnez l’icône + au-dessus ou en dessous du composant sélectionné.
    Une liste de composants apparaît.
  2. Sélectionnez le composant que vous souhaitez ajouter à la page.
Remarque : La liste des composants de ce rapport contient des options supplémentaires qui ne figurent pas dans d’autres rapports.
Conseil : De nombreux composants sont livrés avec une section dédiée aux notes, ce qui vous évite de devoir les ajouter en tant que composante distincte.

Retirer un composant

Utilisez l’icône supprimer ( Delete_icon.svg ) pour supprimer une composante du rapport.

Déplacer une composante

Utilisez les icônes de flèche vers le haut ou vers le bas ( Up_arrow_icon.svg/Down_arrow_icon.svg ) pour déplacer la composante vers le haut ou vers le bas d’une position sur la page. Vous pouvez déplacer une composante autant de fois que nécessaire.

Exporter le rapport

Une fois que vous avez créé le rapport, il existe plusieurs façons de l’exporter.

À partir de l’onglet Rapports

  • Sélectionnez l’icône Exporter ( Export_icon.svg ) correspondant au nom du rapport, ou, 
  • Sélectionnez le nom du rapport pour passer en mode visualisation, puis ouvrez le menu Actions et sélectionnez Exporter.

À partir de l’onglet États financiers

  1. Sélectionnez l’icône d’exploration ( Drill-down_icon.svg ) correspondant au compte visé*. 
  2. Sélectionnez Voir le rapport sur les comptes importants.
  3. Ouvrez le menu Actions.
  4. Sélectionnez Exporter.

Le fichier .pdf est exporté vers votre ordinateur.

*Remarque : Vous ne pouvez exporter un rapport qu’à partir de comptes associés à des codes de « niveau 3 ».

Copiez le rapport dans votre presse-papiers

Copiez un rapport dans le presse-papiers de votre ordinateur afin de le coller dans le format de document de votre choix, comme Microsoft Word ou Excel*.

  1. À l’onglet Rapports, sélectionnez le Nom du rapport.
  2. Ouvrez le menu Actions.
  3. Sélectionnez Copier.
    L’ensemble du rapport est copié dans votre presse-papiers.

* Microsoft, Word et Excel sont des marques déposées du groupe de sociétés Microsoft.

Supprimer le rapport

  1. À l’onglet Rapports, sélectionnez l’icône Supprimer ( Delete_icon.svg ) correspondant au nom du rapport.
  2. Sélectionnez Confirmer pour supprimer définitivement le rapport.

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