Résumé

Découvrez les exigences de données qu'un fichier de grand livre doit remplir afin d'être importé efficacement dans MindBridge.

Exigences générales

• La première rangée contient les noms des colonnes
• Les rangées restantes contiennent uniquement des écritures (c'est-à-dire, pas de totaux, sous-totaux ou sous-titres)
• Il y a une écriture par rangée (c'est-à-dire, pas de rangées vides, pas d'écritures groupées)
  
  

Exigences par rangée/écriture

Chaque rangée doit contenir des valeurs valides pour tous les champs requis.

1. ID du compte - Numéro de compte
2. Date effective - La date de publication de l'écriture, dans un format pris en charge (de préférence AAAA-MM-JJ; quelques autres formats tels que MM/JJ/AAAA sont pris en charge). Si le format de la date est ambigu, vous aurez la possibilité de spécifier le format lors de l'étape de mises en correspondance des comptes de l'ingestion.
3. Montant, ou Débit et Crédit.
   • Si le montant est utilisé, tous les débits doivent être positifs et les crédits négatifs.
   • Si les colonnes Débit et Crédit sont utilisées, les valeurs dans les deux colonnes doivent avoir un solde positif par défaut.
   • Les montants doivent également satisfaire les conditions suivantes :
     • Les seuls caractères autorisés sont les chiffres, les points ( . ) et les symboles négatifs ( - ); tous les autres caractères doivent être supprimés (par exemple, les symboles monétaires, les espaces, les lettres et les virgules).
       • Utilisez un point (.) pour indiquer les points décimaux (c'est-à-dire, pas de virgules, comme c'est la convention dans certaines régions)
       • Utilisez un signe "-" (moins/négatif) avant la valeur pour indiquer un nombre négatif (d'autres conventions telles que (), <>, ou - après le nombre, ne sont pas prises en charge)
4. ID de la transaction - Bien que MindBridge puisse parfois suggérer un ID de transaction, il est recommandé d'inclure une colonne ID de transaction qui identifie les groupes d'écritures. Si aucune colonne ID de transaction n'est fournie, il est nécessaire d'avoir une ou une combinaison de plusieurs colonnes servant d'ID de transaction. Veuillez consulter la série d'articles ci-dessous pour plus d'informations sur ce qu'est un ID de transaction et comment en identifier un meilleur pour vos données :
   • Comprendre l'ID de transaction et l'intégrité des données
   • Dépannage de la sélection de l'ID de transaction
   • Outils de dépannage : Smart Splitter et total cumulatif personnalisé
     
     

Exigences des colonnes

1. Chaque colonne doit contenir un seul champ.
   • par exemple, ID du compte dans une colonne, Description du compte dans une autre, pas les deux dans une seule colonne
   • chaque champ doit être dans une et une seule colonne — si l'ID du compte est dans la colonne A pour la rangée 1, il doit être dans la colonne A pour toutes les rangées; ne peut pas avoir certaines rangées avec l'ID du compte dans la colonne B

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Articles connexes

• Liste de contrôle des données : Grand livre (à but lucratif et à but non lucratif)
• Liste de contrôle des données : Grand livre (NFP avec fonds)
• Types et formats de fichiers pris en charge