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Vérification de l’exhaustivité (Grand livre général)

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Sommaire

Découvrez le rapport de contrôle d’exhaustivité et comment y accéder.

Fichiers requis

Trois fichiers sont requis pour tirer parti du rapport de contrôle d’exhaustivité :

*Conseil : Faites passer les comptes de pertes et profits en capitaux propres avant de les importer.

Aperçu

Le rapport de contrôle d’exhaustivité est un fichier .XLSX exporté qui peut vous aider à confirmer l’exhaustivité des informations du grand livre général (GL) analysées en comparant les soldes d’ouverture et l’activité du grand livre général aux soldes de clôture fournis.

Accéder au rapport

Remarque : Le rapport est seulement disponible après une analyse, mais vous pouvez effectuer un contrôle d’exhaustivité avant l’analyse pour comparer les soldes et repérer et corriger tout problème de données ou de mise en correspondance des comptes avant d’exécuter l’analyse.

À partir de la page des données

Après l’exécution de l’analyse, un lien vers l’onglet Rapports apparaîtra dans la liste des capacités, sous le contrôle d’exhaustivité.

  1. Sélectionnez Rapports.
    Vous accéderez à l’onglet Rapports.
  2. Allez dans la section des contrôles de solde.
  3. Sélectionnez Exporter en fonction du contrôle d’exhaustivité.

À partir de l’onglet Rapports

  1. Ouvrez la barre latérale MindBridge et sélectionnez l’analyse que vous voulez voir.
    Vous accéderez à l'onglet de renvoi de l'analyse complétée.
  2. Sélectionnez l’onglet Rapports.
    Vous verrez tous les contrôles et rapports disponibles pour l’analyse.
  3. Allez dans la section des contrôles de solde.
  4. Sélectionnez Exporter en fonction du contrôle d’exhaustivité.

Comment l’exhaustivité est calculée

Il est important de comprendre les mathématiques derrière les coulisses du rapport de contrôle d’exhaustivité.

Solde d’ouverture + activité du Grand livre général = solde de clôture

Si vous avez fourni les fichiers pour les 3 composants de l’équation ci-dessus, MindBridge commencera par calculer le côté gauche de l’équation (solde d’ouverture + activité du Grand livre général). Le résultat de ce calcul est effectué pour chaque compte et est ensuite comparé aux comptes du fichier du solde de clôture fourni.

Il y a 3 résultats possibles pour chaque compte en utilisant cette approche calculée :

  1. Équilibré : Si le nombre que MindBridge a calculé est le même que celui du fichier de solde de clôture fourni, il sera considéré comme équilibré. 
  2. À l’intérieur d’une tolérance : Si le nombre que MindBridge a calculé est dans le montant de tolérance désigné (par défaut, 1,00 $) par rapport au nombre dans le fichier de solde de clôture fourni, il sera considéré dans la tolérance.
  3. Déséquilibré : Si le nombre que MindBridge a calculé est en dehors de la quantité de tolérance désignée par rapport au nombre dans le fichier de solde de clôture fourni, il sera considéré comme déséquilibré.

Si vous constatez que des comptes sont déséquilibrés, essayez ces conseils de dépannage pour le rapport de contrôle d’exhaustivité.

Avez-vous autre chose en tête? Vous pouvez également clavarder avec nous ou soumettre une demande d’aide supplémentaire.

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