Sommaire
Découvrez comment exporter les soldes d’ouverture de Xero pour les utiliser dans MindBridge.
Instructions
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Ouvrir Xero.
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Allez à l’onglet Comptabilité, puis sélectionnez Rapports.
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Sous la section Comptabilité, sélectionnez Grand livre général.
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Dans le rapport du grand livre général, définissez la plage de dates appropriée pour votre période d’analyse, puis sélectionnez Afficher cumul annuel (CA).
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Exportez le rapport du grand livre général vers Excel.
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Dans Excel, supprimez les lignes 1 à 4 et la ligne 6.
Les en-têtes de colonne se trouvent maintenant dans la ligne 1, sans lignes vides. Votre fichier formaté devrait avoir la même structure que l’image ci-dessous.
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Séparez les descriptions de compte des codes de compte comme suit :
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Créez une nouvelle colonne à droite de la colonne Compte.
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Nommez la colonne Numéro de compte.
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Entrez la formule suivante dans B2 :
=RIGHT(A2,LEN(A2)-FIND("@",SUBSTITUTE(A2,"(","@",LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2,"(",""))),1))
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Copiez la formule au bas de votre feuille de calcul.
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Sélectionnez la colonne B, puis copiez et collez les valeurs pour supprimer les formules complétées:
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Avec la colonne B sélectionnée, effectuez une recherche et un remplacement pour supprimer toutes les parenthèses droites.
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Supprimez la ligne Total du bas de votre rapport.
Votre fichier est complet et devrait ressembler à ceci :
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Enregistrez le fichier formaté au format .CSV.
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Importez le fichier dans MindBridge.
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Mettez en correspondance vos colonnes comme suit :
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Identifiant du compte à Numéro de compte
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Solde à Solde d’ouverture
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Description du compte vers Compte
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