Résumé
Apprenez à exporter les soldes d’ouverture de Xero pour les utiliser dans MindBridge.
Instructions
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Ouvrez Xero.
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Allez à l'onglet Comptabilité, puis sélectionnez Rapports.
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Sous la section Comptabilité, sélectionnez Grand Livre.
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Dans le rapport du Grand Livre, définissez la plage de dates appropriée pour votre période d'analyse, puis sélectionnez Afficher YTD.
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Exportez le rapport du grand livre vers Excel.
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Dans Excel, supprimez les rangées 1-4 et la rangée 6.
Les en-têtes de colonne sont maintenant dans la rangée 1, sans rangées vides. Votre fichier formaté devrait avoir la même structure que l'image ci-dessous. -
Séparez les descriptions de compte des codes de compte comme suit :
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Créez une nouvelle colonne à droite de la colonne Compte.
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Nommer la colonne Numéro de compte.
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Entrez la formule suivante dans B2 :
=RIGHT(A2,LEN(A2)-FIND("@",SUBSTITUTE(A2,"(","@",LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2,"(",""))),1))
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Copiez la formule jusqu'au bas de votre tableur.
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Sélectionnez colonne B, puis copiez et collez les valeurs pour supprimer les formules complétées :
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Avec la colonne B sélectionnée, effectuez une recherche et un remplacement pour supprimer toutes les parenthèses droites.
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Supprimez la rangée Total du bas de votre rapport.
Votre fichier est complet et devrait ressembler à ceci : -
Enregistrez le fichier formaté au format .CSV.
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Importez le fichier dans MindBridge.
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Mappez vos colonnes comme suit :
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ID du compte à Numéro de compte
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Solde à Solde d’ouverture
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Description du compte à Compte
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