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Xero : Guide d’exportation des soldes d’ouverture

  • Mise à jour

Sommaire

Découvrez comment exporter les soldes d’ouverture de Xero pour les utiliser dans MindBridge.


Instructions

  1. Ouvrir Xero.

  2. Allez à l’onglet Comptabilité, puis sélectionnez Rapports.

    Image1.png

     

  3. Sous la section Comptabilité, sélectionnez Grand livre général.

    Image2.png

     

  4. Dans le rapport du grand livre général, définissez la plage de dates appropriée pour votre période d’analyse, puis sélectionnez Afficher cumul annuel (CA).

    Image3.png

     

  5. Exportez le rapport du grand livre général vers Excel.

    Image4.png

     

  6. Dans Excel, supprimez les lignes 1 à 4 et la ligne 6.
    Les en-têtes de colonne se trouvent maintenant dans la ligne 1, sans lignes vides. Votre fichier formaté devrait avoir la même structure que l’image ci-dessous.

    Image5.png

     

  7. Séparez les descriptions de compte des codes de compte comme suit :

    1. Créez une nouvelle colonne à droite de la colonne Compte.

    2. Nommez la colonne Numéro de compte.

    3. Entrez la formule suivante dans B2 :
      =RIGHT(A2,LEN(A2)-FIND("@",SUBSTITUTE(A2,"(","@",LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2,"(",""))),1))

      Image6.png

       

  8. Copiez la formule au bas de votre feuille de calcul.

    Image7.gif

     

  9. Sélectionnez la colonne B, puis copiez et collez les valeurs pour supprimer les formules complétées:Image8.gif.

     
  10. Avec la colonne B sélectionnée, effectuez une recherche et un remplacement pour supprimer toutes les parenthèses droites.

    Image9.gif

     

  11. Supprimez la ligne Total du bas de votre rapport.
    Votre fichier est complet et devrait ressembler à ceci :

    Image10.png

     

  12. Enregistrez le fichier formaté au format .CSV.

  13. Importez le fichier dans MindBridge.

  14. Mettez en correspondance vos colonnes comme suit :

    • Identifiant du compte à Numéro de compte

    • Solde à Solde d’ouverture

    • Description du compte vers Compte

      Image11.png

       


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