Résumé

Découvrez quoi faire lorsque votre rapport de vérification de l'exhaustivité montre des déséquilibres inattendus.

Étapes

1. Choisissez un numéro de compte exemple à tester.
   
   
   
2. Vérifiez si les soldes d'ouverture et de clôture fournis dans votre rapport de vérification de l'exhaustivité correspondent aux totaux de la balance de vérification importée pour ce numéro de compte.
   Dans l'exemple ci-dessous, nous pouvons voir que le solde d'ouverture et de clôture dans la balance de vérification correspondent à la vérification de l'exhaustivité.
   
   
   
3. Si les totaux de la balance de vérification correspondent aux totaux fournis, ouvrez votre fichier de grand livre importé :
   • Filtrez pour le numéro de compte testé et calculez le sous-total de la colonne Montant
   • Vérifiez si ce sous-total correspond à la valeur "Delta fourni" dans le rapport de vérification de l'exhaustivité
   • Si cela ne correspond pas à la valeur rapportée, veuillez nous contacter via :
     • Obtenir de l'aide — L'option de chat en ligne dans l'application MindBridge, ou
     • Accorder l'accès à MindBridge* — Accordez en toute sécurité à notre équipe l'accès à votre engagement, permettant des services de support plus pratiques
4. Si cela correspond à la valeur rapportée, demandez-vous :
   • Ai-je importé un fichier de grand livre complet pour l'année fiscale ?
   • Y a-t-il des écritures de redressement ou des reclassements dont je devrais être au courant pour ces comptes ?
   • Ai-je importé le fichier de solde de clôture correct qui reflète la chronologie de l'activité du grand livre importé ? (par exemple, si votre grand livre ne contient pas d'écritures de fin d'année, vous devriez télécharger un solde de clôture avant ajustement) ?
   • Ce numéro de compte est-il formaté différemment dans le fichier de grand livre et/ou entre les formats de numéro de compte de la balance de vérification et du grand livre ?
     Dans cet exemple, il n'y avait pas de transactions contre le compte 1000 dans le GL. Nous avons procédé en contactant le client pour voir s'il manque une entrée dans ce compte.
     
5. Si les totaux de la balance de vérification ne correspondent pas aux totaux fournis :
   • Vérifiez d'abord si vous avez cartographié les colonnes correctes dans vos importations de fichiers de solde d'ouverture et de clôture
   • Si tout est correctement cartographié, veuillez contacter votre gestionnaire du succès client pour un support de niveau 2.

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