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Flux de travail MindBridge complet

  • Mise à jour

Sommaire

Cet article vous guide à travers le processus d’exécution d’une analyse dans MindBridge, de la configuration initiale du système à la réalisation de l’analyse.

Remarque : Le contenu de cet article est un complément au cours The MindBridge Workflow disponible sur MindBridge Academy.

Aperçu

Voici une représentation visuelle de ce processus.

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Étape 1 : Configurer un nouveau regroupement des comptes

Remarque : Les regroupements des comptes ne sont accessibles qu’aux utilisateurs administrateurs. Si vous n’êtes pas un administrateur, et qu’un regroupement des comptes a déjà été mis en place dans votre locataire, vous pouvez sauter cette étape. 

Un regroupement des comptes est un ensemble hiérarchique de catégories que MindBridge utilise pour définir les comptes de votre client et les relations entre eux. 

Les regroupements des comptes sont nécessaires afin de mapper la structure du plan de comptes de votre client dans MindBridge. Cela garantit que les comptes sont structurés et présentés dans MindBridge dans le contexte des comptes de vos clients.

Conseil : Visitez la MindBridge Academy pour apprendre à créer votre propre regroupement des comptes.

Étape 2 : Créer une bibliothèque

Remarque : La possibilité de créer des bibliothèques n’est disponible que pour les utilisateurs administrateurs Si vous n’êtes pas un administrateur et qu’une bibliothèque a déjà été configurée dans votre locataire, vous pouvez sauter cette étape. 

Une bibliothèque est une configuration standardisée utilisée pour gérer et maintenir des structures de regroupement des comptes, des ratios financiers, des filtres et des points de contrôle pour un type d’analyse spécifique. L’un des principaux avantages de la mise en place d’une bibliothèque est qu’elle vous évite de devoir recréer une configuration pour chaque mission que vous lancez.

Nous recommandons de créer trois catégories de bibliothèques :

  • À but lucratif : vous pouvez créer des bibliothèques pour des industries particulières.
  • Sans but lucratif 
  • Sans but lucratif grâce à des fonds

Les fonctions suivantes doivent être configurées dans une bibliothèque :

  • Regroupements des comptes
  • Ratios financiers — Il s’agit d’un groupe de paramètres utilisés pour mesurer l’efficacité et la rentabilité en fonction des résultats de l’analyse. Vous pouvez élaborer des ratios spécifiques que vous souhaitez voir apparaître dans un secteur particulier.
  • Filtres — Les filtres sont utilisés lors de l’examen des résultats d’une analyse. Vous avez la possibilité de visualiser les données affichées dans les tableaux de bord d’analyse MindBridge. Ceux-ci vous permettent de glaner des informations à partir des données. Par exemple, vous pouvez filtrer l’analyse pour examiner un compte particulier, une transaction qui a eu lieu à une certaine date, les transactions d’une plage de montants particulière, etc. 
  • Les cotes de risque — Les cotes de risque sont construites par différentes combinaisons de points de contrôle, soit les algorithmes et les analyses qui alimentent les capacités analytiques de MindBridge. Chaque point de contrôle fournit des informations uniques sur une écriture/transaction dans un grand livre qui pourraient s’avérer intéressantes lors d’un audit : considérer cela comme un déclencheur signalé par MindBridge sur une transaction particulière qu’il faut peut-être examinée. La cote de risque est une cote agrégée qui combine les résultats de plusieurs points de contrôle pour établir une cote numérique entre 0 et 100. Plus le nombre de points de contrôle déclenchés est important, plus le score de risque est élevé. 

Apprenez comment créer une bibliothèque.

 

SPÉCIFIQUE AUX MISSIONS

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Étape 3 : Créer une organisation

L’organisation représente chaque entreprise/client/société/entité que vous voulez analyser. L’organisation abrite toutes les missions de votre client (analyse d’audit), les mises en correspondance des comptes et toute autre donnée que vous avez importée dans MindBridge pour un client particulier.  

Apprenez comment créer une organisation.


Étape 4 : Créer une mission

Logée dans une organisation, la mission représente un service ou une activité que vous avez effectué pour le client. Par exemple, si vous effectuez un audit pour l’exercice 20 pour la société ABC, la mission serait ABC-1 FY20.

Saisissez un nom de mission et sélectionnez la bibliothèque que vous venez de créer. C’est essentiel, une fois que vous avez sélectionné la bibliothèque, vous ne pouvez pas la modifier.

Si vous le souhaitez, vous pouvez importer des paramètres à partir d’une autre mission. Cela peut être utile dans une situation où vous créez une nouvelle mission pour une nouvelle année et que vous souhaitez utiliser les informations d’une mission de l’année précédente. Les renseignements et paramètres suivants seront copiés :

  • Mise en correspondance des comptes
  • Paramètres de points de contrôle personnalisés
  • Données de la période précédente (si elles figuraient dans la mission)
  • Remplissez les détails concernant votre mission du point de vue de la planification.

Apprenez comment créer une mission.


Étape 5 : Importer des données

Remarque :Pour vous assurer que vous disposez des colonnes de données nécessaires pour effectuer une analyse, consultez la Liste de contrôle des données pertinente et veillez à ce que vos fichiers répondent aux exigences détaillées ici.

Le processus d’analyse comprend les étapes clés suivantes :

  1. Créer une analyse.
  2. Importer un plan de comptes.
  3. Importer le grand livre général.
  4. Importer les soldes d’ouverture et de clôture.
  5. Importer des données supplémentaires — Il peut s’agir de colonnes de données supplémentaires qui peuvent être utilisées pour filtrer les résultats de l’analyse
  6. Vérifier les comptes.

Importez votre plan de comptes,

Généralement, le plan de comptes est créé à partir de la balance des comptes. Les colonnes suivantes sont requises dans un plan de comptes :

  • Numéro de compte/Identifiant de compte : Contient les codes utilisés pour identifier les comptes de vos clients. Cette colonne aide MindBridge à comprendre les types de comptes de vos clients
  • Description du compte
  • Code de compte : ce code de compte doit correspondre au code de compte dans votre regroupement des comptes

Apprenez comment importer un plan de comptes.

Importer le grand livre général pour la période en cours

Afin d’importer le grand livre général dans MindBridge, les colonnes suivantes sont nécessaires :

  • Identifiant du compte
  • Date de la transaction : Contient la date à laquelle la transaction a effectivement eu lieu. Notez que cette date est différente de la date saisie qui est la date à laquelle l’écriture a été saisie dans le grand livre général
  • Crédit
  • Débit

Apprenez comment importer un grand livre général.

Remarque : L’ajout de colonnes pour le filtrage est fortement recommandé. Apprenez comment ajouter des colonnes pour filtrer.

Importer le solde d’ouverture pour la période en cours 

Les colonnes suivantes sont requises :

  • Identifiant du compte
  • Solde/montant : Contient le montant monétaire de chaque compte au début de la période fiscale désignée

Découvrez comment importer un solde d’ouverture.

Importer le solde de clôture pour la période en cours

Les colonnes suivantes sont requises :

  • Identifiant du compte : Contient les codes utilisés pour identifier les comptes de vos clients. Cette colonne aide MindBridge à comprendre les types de comptes de vos clients
  • Solde : Contient le montant monétaire de chaque compte au début de la période fiscale désignée

Découvrez comment importer un solde de clôture.

Importer les fichiers du grand livre général et du solde d’ouverture de la ou des périodes précédentes

Suivez les étapes ci-dessus pour importer un grand livre général et un solde d’ouverture pour les périodes précédentes. Pour maximiser la valeur de l’analyse dans MindBridge, nous recommandons d’importer les données de quatre périodes antérieures.

Importer des données supplémentaires

Apprenez comment importer des données supplémentaires.

Remarque : Avant de pouvoir ajouter des données supplémentaires, vous devrez ajouter des colonnes pour le filtrage. Cette étape doit être effectuée lors de l’importation du fichier du grand livre général.

Vérifier les comptes

Sélectionnez Vérifier les comptes pour voir les soldes et la hiérarchie des comptes avant d’exécuter une analyse et mieux évaluer l’exactitude du regroupement des comptes et des mises en correspondance des comptes

Apprenez comment vérifier les comptes dans MindBridge.


Étape 6 : Exécuter une analyse

Une fois que toutes les données ci-dessus ont été importées, sélectionnez Exécuter l’analyse pour exécuter l’ensemble de données dans nos analyses.


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