Résumé

MindBridge offre un flux de travail simplifié conçu pour améliorer l'efficacité et la précision de vos analyses de données financières.

Votre équipe suivra les étapes ci-dessous dans MindBridge :

• Étape 1 : Configurer un nouveau regroupement des comptes (Administrateurs de l’application uniquement)
• Étape 2 : Créer une bibliothèque (Administrateurs de l’application uniquement)
• Étape 3 : Créer une organisation
• Étape 4 : Créer une mission
• Étape 5 : Créer une analyse et importer des données
• Étape 6 : Vérifier les comptes
• Étape 7 : Exécuter l'analyse

L'image ci-dessous est une représentation visuelle du flux de travail de MindBridge.

Étape 1 : Configurer un nouveau regroupement des comptes

Un regroupement des comptes est un ensemble hiérarchique de catégories financières que MindBridge utilise pour définir les comptes dans le jeu de données et les relations entre eux.

Créer vos propres regroupements des comptes vous permet d'aligner votre hiérarchie des comptes unique avec le système de code Classification des Comptes MindBridge (MAC).

Les regroupements des comptes sont nécessaires pour cartographier la structure du plan comptable dans MindBridge. Cela garantit que les comptes sont structurés et présentés dans MindBridge dans le contexte des comptes présents dans votre jeu de données importé.

Étape 2 : Créer une bibliothèque

Une bibliothèque est une configuration standardisée utilisée pour gérer et maintenir vos paramètres, y compris les structures de regroupement des comptes, les ratios financiers, les populations, les points de contrôle et les cotes de risque pour chaque type d’analyse. Configurer une bibliothèque unique vous évite de devoir recréer une configuration pour chaque mission que vous initiez.

Il existe plusieurs catégories de bibliothèques disponibles par défaut :

1. À but lucratif (vous pouvez configurer des bibliothèques pour des industries particulières)
2. À but non lucratif
3. À but non lucratif avec fonds
4. Mission d'examen

Apprenez comment créer une bibliothèque.

Aperçu des paramètres de la bibliothèque

Chaque type d’analyse a des paramètres de bibliothèque qui peuvent être configurés. Lorsque vous mettez à jour les paramètres de la bibliothèque d'un type d’analyse, cela affectera toutes les analyses de ce type qui utilisent la bibliothèque.

Par exemple, si vous créez un nouveau filtre de revenus dans l'onglet Comptes fournisseurs, toutes vos analyses de comptes fournisseurs qui utilisent cette bibliothèque auront accès au nouveau filtre.

Les paramètres suivants peuvent être configurés dans la bibliothèque :

• *Configuration de l'analyse — Activer ou désactiver des fonctionnalités dans les résultats de l'analyse
• Paramètres de présentation
  • *Ratios — Ratios financiers par défaut et personnalisés disponibles dans les tableaux de bord des résultats de l'analyse. Ce sont un groupe de métriques utilisées pour mesurer l'efficacité et la rentabilité en fonction des résultats de l'analyse. Vous pouvez créer des ratios spécifiques que vous souhaiteriez généralement voir pour une industrie particulière.
  • **Filtres — Filtres de tableau de bord par défaut et personnalisés disponibles dans les tableaux de bord des résultats de l'analyse. Les filtres sont utilisés lors de l'examen des résultats d'une analyse — vous avez la possibilité de visualiser les données affichées dans les tableaux de bord analytiques de MindBridge. Ceux-ci vous permettent de tirer des informations des données. Par exemple, vous pouvez filtrer l'analyse pour examiner un compte particulier, une transaction qui a eu lieu à une certaine date, des transactions d'une certaine plage de montants, etc.
  • **Populations — Détermine les populations de données personnalisées disponibles dans les tableaux de bord des résultats de l'analyse. Les populations peuvent être créées en utilisant une gamme de conditions qui reflètent la complexité de votre organisation. Par exemple, vous pouvez créer des conditions pour inclure ou exclure des regroupements des comptes spécifiques, des points de contrôle, des mots-clés et/ou des cotes de risque.
  • *Segments — Détermine les segments de données personnalisés disponibles dans les tableaux de bord des résultats de l'analyse. Les segments de risque vous permettent de voir divers champs de données disposés dans une structure qui a du sens pour vous et qui s'aligne avec la méthodologie de votre cabinet.
• Paramètres de risque
  • **Cotes de risque — Cotes de risque par défaut et personnalisées (et points de contrôle associés) à exécuter sur les données. Les cotes de risque sont construites par différentes combinaisons de points de contrôle, qui sont les algorithmes et les analyses qui alimentent les capacités analytiques de MindBridge. Chaque point de contrôle fournit des informations uniques sur une écriture/transaction dans un grand livre qui pourrait être d'intérêt lors d'un audit – pensez-y comme à un déclencheur soulevé par MindBridge concernant une transaction particulière qui pourrait nécessiter une révision. La cote de risque est une pondération agrégée qui combine plusieurs résultats de points de contrôle pour établir une pondération numérique entre 0 et 100. Plus il y a de points de contrôle déclenchés, plus la cote de risque est élevée.
  • *Plages de risque — Configurations uniques de plages de pourcentage de risque faible, moyen et élevé, et comment chaque plage unique doit être appliquée à la pondération des risques dans les résultats de l'analyse. Chaque plage de risque peut être appliquée à vos cotes de risque personnalisées pour vous aider à définir des lignes directrices claires sur la manière de gérer les écritures dans chaque niveau de risque.
  • *Points de contrôle personnalisés — Créez de nouveaux points de contrôle basés sur la méthodologie et les objectifs organisationnels de votre cabinet.

* Accessible uniquement via l'onglet Grand livre général.

** Accessible via les onglets Grand livre général, Comptes fournisseurs et Comptes clients.
 

Étape 3 : Créer une organisation

L'organisation représente chaque entreprise/client/société/entité que vous souhaitez analyser. L'organisation abrite toutes les missions de votre client (analyse d'audit), les mises en correspondance des comptes, et toutes les autres données que vous avez importées dans MindBridge pour un client particulier. 

Apprenez comment créer une organisation.

L'image ci-dessous est un exemple de la manière dont MindBridge classe les organisations, les missions et les analyses au sein d'un locataire.

Étape 4 : Créer une mission

Logée au sein d'une organisation, la mission représente un service ou une activité que vous avez effectuée pour le client. Par exemple, si vous effectuez un audit pour l'exercice 2020 pour la société ABC, la mission serait ABC-1 FY20.

Entrez un nom de mission et sélectionnez la bibliothèque que vous venez de créer. C'est crucial — une fois que vous avez sélectionné la bibliothèque, vous ne pouvez plus la changer.

Si vous le souhaitez, vous pouvez importer des paramètres d'une autre mission. Cela peut être utile dans une situation où vous créez une nouvelle mission pour une nouvelle année et que vous souhaitez utiliser les informations d'une mission de l'année précédente. Les informations et paramètres suivants seront copiés :

• Mise en correspondance des comptes
• Paramètres des points de contrôle personnalisés
• Données de la période précédente (si elles étaient dans la mission)
• Remplissez les détails concernant votre mission d'un point de vue de la planification

Apprenez comment créer une mission.

Étape 5 : Créer une analyse et importer des données

Le processus d'analyse implique les étapes clés suivantes :

1. Créer une analyse.
2. Optionnellement, importer un plan comptable.
3. Importer le grand livre.
4. Optionnellement, importer le(s) fichier(s) de solde d'ouverture et de solde de clôture.
5. Optionnellement, importer les périodes précédentes de données
6. Optionnellement, importer des données supplémentaires — cela pourrait être des colonnes de données supplémentaires qui peuvent être utilisées pour filtrer les résultats de l'analyse.

Importer le plan comptable (optionnel)

Typiquement, le plan comptable est construit à partir de la balance de vérification. Les colonnes suivantes sont requises dans un plan comptable :

• Numéro de compte / ID du compte : Contient les codes utilisés pour identifier les comptes de votre client. Cette colonne aide MindBridge à comprendre les types de comptes de votre client
• Description du compte
• Code de compte : ce code de compte doit correspondre au code de compte dans votre regroupement des comptes

Apprenez comment importer un plan comptable.

Importer le grand livre pour la période actuelle

Les colonnes suivantes sont requises lors de l'importation d'un grand livre dans MindBridge :

• ID du compte
• Date effective : Contient la date à laquelle la transaction a réellement eu lieu. Notez que cela est différent de la date d'entrée qui est la date à laquelle l'écriture a été saisie dans le grand livre
• Crédit
• Débit

Apprenez comment importer un grand livre.

Importer le solde d'ouverture pour la période actuelle (optionnel)

Les colonnes suivantes sont requises :

• ID du compte
• Solde/Montant : Contient le montant monétaire pour chaque compte au début de la période fiscale désignée

Apprenez comment importer un solde d'ouverture.

Importer le solde de clôture pour la période actuelle (optionnel)

Les colonnes suivantes sont requises :

• ID du compte : Contient les codes utilisés pour identifier les comptes de votre client. Cette colonne aide MindBridge à comprendre les types de comptes de votre client
• Solde : Contient le montant monétaire pour chaque compte au début de la période fiscale désignée

Apprenez comment importer un solde de clôture.

Importer les fichiers de grand livre et de solde d'ouverture des périodes précédentes (optionnel)

Suivez les étapes pour importer un grand livre et un solde d'ouverture ci-dessus pour les périodes précédentes. Pour maximiser la valeur de l'analyse dans MindBridge, nous recommandons d'importer des données de quatre périodes précédentes.

Importer des données supplémentaires (optionnel)

Apprenez comment importer des données supplémentaires.

Étape 6 : Vérifier les comptes

Sélectionnez Vérifier les comptes pour afficher et mettre à jour la hiérarchie financière, modifier les mises en correspondance des comptes et examiner les soldes des comptes avant de lancer une analyse, afin de gagner du temps en évaluant l'exactitude du regroupement des comptes et des données importées.

Apprenez comment vérifier les comptes dans MindBridge.

Étape 7 : Lancer l'analyse

Une fois que toutes les données ci-dessus ont été importées et que les comptes ont été vérifiés, sélectionnez Lancer l'analyse pour exécuter l'ensemble de données à travers les analyses de MindBridge.

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