Résumé
Découvrez pourquoi le grand livre général est déséquilibré dans MindBridge, même si le fichier de données brutes est équilibré.
Résolution
Des rangées ont été ignorées dans l'analyse
Un ID de transaction peut avoir été appliqué là où toutes les rangées ne contiennent pas les données requises. Ces rangées sont ignorées dans l'analyse, ce qui peut laisser les écritures restantes déséquilibrées.
Vérifiez les rangées de données ignorées dans l'étape d'intégrité des données du processus d'importation.
Présence d'écritures hors période
Des écritures peuvent exister en dehors des dates définies de la période d'analyse. Ces écritures ne sont pas incluses dans l'analyse, ce qui cause le déséquilibre des autres écritures.
Vérifiez les écritures hors période dans l'étape de la période d'analyse du processus d'importation.
Un filtre est appliqué au fichier de données brutes ne montrant que les écritures équilibrées à zéro
Étant donné que MindBridge lit toutes les données du fichier, les filtres doivent être supprimés avant d'importer le fichier.
Aussi, avant d'importer, assurez-vous que l'ensemble du fichier de grand livre général est équilibré.
Il y a des valeurs de crédit négatives
Les valeurs de crédit doivent être importées en tant que valeurs absolues.
MindBridge suppose que les valeurs de crédit sont négatives et soustraira automatiquement ces valeurs.
Si les montants de crédit sont importés en tant que valeurs négatives, MindBridge les considère comme des valeurs positives (ils sont maintenant des doubles négatifs), ce qui double le solde global du fichier.
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