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Pourquoi MindBridge affirme-t-elle que mon grand livre général est déséquilibré?

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Sommaire

Découvrez pourquoi le grand livre général est déséquilibré dans MindBridge, même si le fichier de données brutes est soldé.


Résolution

Les lignes ont été ignorées dans l’analyse

Un code de transaction peut avoir été appliqué là où toutes les lignes ne contiennent pas les données requises. Ces lignes sont ignorées dans l’analyse, ce qui peut déséquilibrer les autres écritures.

Vérifiez les lignes de données ignorées à l’étape Intégrité des données du processus d’importation.
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Écritures présentes hors période

Des écritures peuvent exister en dehors des dates de la période d’analyse définie. Ces écritures ne sont pas incluses dans l’analyse, ce qui déséquilibre le reste des écritures.

Vérifiez les écritures hors période à l’étape Période d’analyse du processus d’importation.

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Il y a un filtre appliqué au fichier de données brutes qui affiche uniquement les écritures dont le solde est égal à zéro

Puisque MindBridge lit toutes les données au sein du fichier, les filtres doivent être supprimés avant d’importer le fichier.

De plus, avant l’importation, assurez-vous que l’ensemble du fichier du grand livre général est soldé.

Il y a des valeurs de crédit négatives

Les valeurs de crédit doivent être importées en tant que valeurs absolues.

MindBridge suppose que les valeurs de crédit sont négatives et soustraira automatiquement ces valeurs.

Si les montants de crédit sont importés en tant que valeurs négatives, MindBridge les considère comme des valeurs positives (elles sont maintenant deux fois négatives), ce qui entraîne le doublement du solde global du fichier.


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