Resumen
Esta guía adoptará un enfoque ligeramente diferente al resto de nuestros artículos sobre la transformación del libro mayor. En lugar de un proceso paso a paso, describiremos algunas de las ideas relacionadas al formateo de un libro DATEV. Dado que algunos de los pasos pueden ser bastante complicados, no es necesario que intente realizar estos cambios en el libro mayor usted mismo, a menos que ya tenga una comprensión profunda de los datos que desea formatear. En su lugar, le recomendamos que emita un ticket de asistencia desde MindBridge, lo que nos otorgará acceso a la misión y permitirá que nuestro equipo de asistencia ayude con el formateo.
Notas/requisitos previos
Normalmente, los datos DATEV se proporcionan dentro de un paquete GDPdU. Aunque los datos están bien estructurados, hay algunos problemas con el contenido que requieren un formateo especial. Es necesario comprender cierta información antes de comenzar el formateo, ya que los mismos pueden tener un impacto significativo en la precisión de los datos. Proporcionar la siguiente información con una solicitud de formateo es muy útil y acelerará el proceso de manera considerable.
Cuentas de resumen del libro mayor auxiliar
El libro mayor, ¿incluye asientos de cuentas del libro mayor auxiliar (es decir, D - Debitoren, K - Kreditoren)? En caso afirmativo:
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¿A qué cuenta se transfieren las cuentas D?
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¿A qué cuenta se transfieren las cuentas K?
Formato de número de cuenta
¿Cuál es el formato de número de cuenta esperado?
Los números de cuenta suelen expresarse como enteros en el libro mayor, pero también pueden incluir números de cuenta secundaria. Por ejemplo, un número de cuenta podría ser ABCDEFG.0 en el archivo de libro mayor, pero puede que deba convertirse a ABC DEFG (donde ABC es el número de cuenta principal y DEFG es el número de cuenta secundaria).
¿Necesita añadir o eliminar ceros iniciales? En el ejemplo anterior, ¿se convierte ABCDEFG.0 en 0ABC DEFG?
Saldo de comprobación
Hay problemas comunes de saldo de comprobación que pueden hacer que la conciliación del control de la integridad sea bastante difícil. Para evitar confusiones, compruebe lo siguiente:
- Los saldos de apertura de la cuenta de pérdidas y ganancias se ponen a cero
- Los saldos de las cuentas se indican con el signo correcto (Debe = positivo, Haber = negativo)
Siguiente paso: DATEV: Importar el libro mayor a MindBridge
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