Microsoft Dynamics NAV: Transformar el libro mayor

Actualización 14 de septiembre de 2022 16:45

Resumen

Conozca el proceso de transformación para importar a MindBridge un archivo de libro mayor exportado desde Microsoft Dynamics NAV.

Notas/requisitos previos

En esta guía se da por hecho que ha exportado un archivo Excel desde Microsoft Dynamics NAV en el siguiente formato, como se detalla en Microsoft Dynamics NAV: Exportar la guía del libro mayor .

Transformar los datos

El problema

Para asimilar un archivo en MindBridge, los datos deben estar en un formato no agrupado. Esto significa que las columnas tienen datos presentes en cada fila. Como puede ver en la captura de pantalla anterior, los asientos de la exportación MYOB AccountRight Excel se agrupan por cuenta, con todas las publicaciones individuales debajo de una única referencia de cuenta.
Idealmente, la primera fila del archivo debe ser las filas de encabezado. Cualquier fila adicional por encima de la fila del encabezado debe eliminarse.
Los datos de la columna N.º de origen no se encuentran en la misma fila que el resto del asiento.

La solución

Guarde una copia del archivo de exportación original enformato .csv.
Cierre Excel y vuelva a abrir la versión .csv recién guardada del archivo.
Elimine las filas por encima de los encabezados de columna.
Inserte dos columnas nuevas para el número de cuenta y la descripción de la cuenta. Añádalas como columnas en blanco a la izquierda del conjunto de datos. Esto se puede lograr haciendo clic con el botón derecho en la "A" de la esquina superior izquierda de la hoja de cálculo justo debajo de la cinta y seleccionando "insertar". Repita esto dos veces para insertar 2 columnas nuevas.
Tomaremos el "Número de cuenta" comenzando en la celda "A4" y utilizando la siguiente fórmula: =IF(IFERROR(SEARCH("account:",C4),FALSE),RIGHT(C4,5),A3)
Para obtener la "Descripción de la cuenta", utilizaremos la siguiente fórmula a partir de la celda “B4": =IF(IFERROR(SEARCH("account:",C4),FALSE),F4,B3)
Los datos del N.º de origen se encuentran en la fila debajo de la fila que contiene el resto de la información del asiento. Para llevar el n.º de origen a la fila correcta, crearemos una nueva columna y la llamaremos "Número de origen". Si utiliza la columna "R" como columna designada, introduzca "Número de origen" en la celda "R1" como encabezado de columna. En la celda "R9", introduzca la siguiente fórmula: IF(ISTEXT(H9),J10,"")
Copie y rellene las filas Número de cuenta, Descripción de cuenta y N.º de origen recién creadas en la parte inferior del libro. Esto se puede lograr haciendo doble clic en la parte inferior derecha para manejar las celdas que contienen las fórmulas.
Copie la columna "Número de cuenta" haciendo clic en la letra "A" justo debajo de la cinta, haga clic con el botón derecho y seleccione "Copiar".
Con la columna aún seleccionada, haga clic con el botón derecho en cualquier parte de la columna A, haga clic con el botón derecho del ratón, seleccione el icono del portapapeles con números en las opciones de pegado para pegar como valores.
Repita los pasos 9 y 10 para las columnas "Descripción de la cuenta" y "Número de origen".
Ahora necesitamos eliminar las filas en blanco y sin usar. Para ello, utilice el filtro de la columna fecha y desmarque cualquier valor de fecha.
A continuación, elimine todas las filas filtradas haciendo clic con el botón derecho en cualquier lugar dentro de las celdas resaltadas y seleccionando "Eliminar fila".
Borre el filtro navegando hasta la cinta Datos y seleccionando "Borrar". Por último, elimine las columnas no utilizadas. Para ello, utilice el filtro de las columnas que parecen estar en blanco y compruebe que no hay datos presentes.