Resumen

Aprenda cómo MindBridge lee números de cuenta duplicados en análisis de fondos y cómo evitar problemas.

Descripción general

En varios casos, MindBridge ha detectado números de cuenta duplicados en un conjunto de archivos que no representan la misma cuenta. Más bien, representan diferentes cuentas con el mismo número bajo diferentes fondos. Teóricamente, esto también podría suceder con "programa", "empresa subsidiaria" y otros ejemplos.

MindBridge requiere un número de cuenta único para cada cuenta, ya que cada cuenta se trata como una entidad distinta en el análisis. Ahora, puede manejar situaciones como esta directamente en MindBridge.

Escenario

Un archivo tiene las columnas ACCOUNT # y FUND. Los valores en ACCOUNT # se repiten para diferentes cuentas, pero la combinación de ACCOUNT # + FUND es única y representa una cuenta distinta en el libro mayor.

Usando la función de unir columnas, podemos crear una nueva columna que combine ACCOUNT # y FUND, y mapearla como el ID de cuenta. Esto permitirá a MindBridge identificar correctamente que estas son cuentas únicas, mientras deja la columna FUND disponible para mapeo. Además, este proceso no requiere ningún cambio en el archivo de datos original.

Limitaciones

Al importar múltiples archivos de diferentes tipos (por ejemplo, un libro mayor, saldo de comprobación y plan de cuentas) que tienen columnas ACCOUNT # y FUND, tendríamos que usar la función de unir columnas en cada archivo por separado.

MindBridge puede importar columnas recién creadas (es decir, "unidas") en archivos de períodos anteriores, así como en archivos de año completo desde sus contrapartes interinas, pero no puede importar entre tipos de fuente.

¿Algo más en mente? Chatea con nosotros o envía una solicitud para obtener más ayuda.