Resumen

Descubra cómo MindBridge lee los números de cuenta duplicados en los análisis de fondos y cómo evitar inconvenientes.

Descripción general

En varios casos, MindBridge ha detectado números de cuenta duplicados en un conjunto de archivos que no representan la misma cuenta. En su lugar, representan diferentes cuentas con el mismo número bajo diferentes fondos. En teoría, esto también podría suceder con “programa”, “empresa subsidiaria” y otros ejemplos.

MindBridge requiere un número de cuenta único para cada cuenta, ya que, en el análisis, cada cuenta se trata como una entidad distinta. Ahora, puede manejar situaciones como esta directamente en MindBridge.

Escenario

Un archivo tiene las columnas N.º DE CUENTAy FONDO. Los valores en N.º DE CUENTA se repiten para diferentes cuentas, pero la combinación de N.º DE CUENTA y FONDO es única y representa una cuenta distinta en el libro mayor.

Con la función Unir columnas, podemos crear una nueva columna que combine el N.º DE CUENTA y FONDO, y asignarla directamente a una cuenta. Esto permitirá a MindBridge identificar correctamente que estas son cuentas únicas, al tiempo que deja la columna FONDO disponible para la correlación. Además, este proceso no requiere ningún cambio en el archivo de datos original.

Limitaciones

Al importar varios archivos de diferentes tipos (por ejemplo, un libro mayor, un saldo de comprobación y un plan de cuentas), cada uno con columnas de N.º DE CUENTA y FONDO, tendríamos que utilizar la función Unir columna en cada archivo por separado. 

MindBridge puede importar columnas recién creadas (es decir, "unidas") en archivos de periodos anteriores, así como en archivos de año completo de sus homólogos provisionales, pero no puede importar entre tipos de origen.

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