Resumen
Esta guía cubrirá el proceso de importar un libro mayor de QuickBooks Desktop/Enterprise Solutions a MindBridge.
Notas/Prerrequisitos
La sección de correlación de columnas del libro mayor de esta guía se basa en datos que han sido exportados utilizando nuestra Guía de Exportación del Diario de QuickBooks Desktop/Enterprise Solutions y formateados utilizando nuestra Guía de Transformación del Diario de QuickBooks Desktop/Enterprise Solutions. Tenga en cuenta que el Diario de QuickBooks no puede ser ingerido en Mindbridge sin antes formatearlo.
Importar datos
- Importe su archivo de libro mayor en MindBridge a través del Gestor de Archivos, o importando directamente a la sección de Libro Mayor en la Página de Datos. Para instrucciones paso a paso, siga nuestra Guía de Importación de un Libro Mayor hasta el paso de Mapear Columnas.
- Mapee los campos de QuickBooks de la siguiente manera:
| Columna de MindBridge | Campo de QuickBooks | Campos Utilizados en MindBridge | Utilizado en Analíticas* | Notas |
|---|---|---|---|---|
| ID de cuenta | Account No. | Requerido | Sí | |
| Fecha de entrada en vigor | Date | Requerido | Sí | Aparece en formato M/D/AAAA |
| Debe | Debit | Requerido | Sí | |
| Crédito | Credit | Requerido | Sí | |
| Identificador de la operación | Trans# | Recomendado | Sí | Tenga en cuenta que puede no haber valores presentes para cada transacción. Esto se cubrirá con más detalle a continuación en la sección de Generación de Identificador de la Operación. |
| Memo | Memo | Recomendado | Sí | Esto habilitará el punto de control de Texto Vacío y le permitirá ver el campo de memo para cada transacción/asiento |
| Descripción de la cuenta | Account | Opcional | No | Puede omitirse ya que este campo se recogerá del plan de cuentas |
| Tipo | Type | Opcional | Sí | |
| Identificador del usuario | User | Opcional | No | Utilice para ordenar y filtrar resultados para informes |
| Fecha de entrada | Entered | Opcional | Sí | |
| Fuente | Source | Opcional | Sí |
* Las columnas opcionales, incluso si no se utilizan en las analíticas, pueden incluirse para filtrado y otras visualizaciones, como se indica en Notas.
Generación de Identificador de la Operación
Dado que el campo de número de transacción no es obligatorio en QuickBooks, es bastante común encontrar que las transacciones en el Diario no tienen un número de transacción. Sin embargo, podemos usar el hecho de que el diario agrupa transacciones a nuestro favor, utilizando la función de Total Acumulado Personalizado dentro de Mindbridge. Esto nos permitirá generar un nuevo identificador de la operación.
Continúe la importación del libro mayor hasta llegar al paso de Revisar Datos: Libro Mayor. En el menú desplegable de Seleccionar Identificador de la Operación, seleccione Total Acumulado Personalizado y en el segundo menú desplegable seleccione Fecha:
Haga clic en Generar Vista Previa para ver una vista previa del resumen de la longitud de la transacción.
Paso anterior: QuickBooks Desktop/Enterprise Solutions: Transformar el libro mayor
¿Qué opina de esta guía? Si tiene algún comentario, o cree que puede ayudarnos a mejorarla, ¡nos encantaría saber de usted! Háganos saber si este artículo fue útil o no a continuación. Estamos ofreciendo recompensas por cualquier información que conduzca a la mejora de una guía o la creación de una nueva.
¿Algo más en mente? Chatee con nosotros o envíe una solicitud para obtener más ayuda.