Resumen
Esta guía abordará el proceso de importación de un libro mayor de QuickBooks Online a MindBridge.
Notas/requisitos previos
La sección Asignación de columnas del libro mayor de esta guía se basa en datos que se han exportado utilizando nuestra guía QuickBooks Online Journal Export y se han formateado utilizando nuestra guía QuickBooks Online Journal Transformation. Tenga en cuenta que QuickBooks Journal no se puede ingerir en MindBridge sin antes haberlo formateado.
Importación de datos
- Importe su archivo del libro mayor a MindBridge a través del gestor de archivos o directamente a la sección Libro mayor de la página de datos. Para obtener instrucciones paso a paso, siga nuestra guía Importar un libro mayor hasta el paso Asignar columnas.
- Asigne los campos de QuickBooks de la siguiente manera:
| Columna de MindBridge | Campo QuickBooks | Campos utilizados en MindBridge | Utilizado en Analytics* | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Identificador de cuenta | N.º de cuenta | Obligatorio | Sí | |
| Fecha de entrada en vigor | Fecha | Obligatorio | Sí | Aparece en formato M/D/AAAA |
| Débito | Débito | Obligatorio | Sí | |
| Crédito | Crédito | Obligatorio | Sí | |
| identificador de la operación | N.º | Recomendado | Sí | Tenga en cuenta que es posible que no haya valores presentes para cada operación. Esto se tratará con más detalle a continuación en la sección Generación de identificador de la operación. |
| Memorando | Memorando/Descripción | Recomendado | Sí | De este modo, se habilitará el punto de control Texto vacío y podrá ver el campo de notas de cada transacción/asiento |
| Descripción de la cuenta | Cuenta | Opcional | No | Se puede excluir, ya que este campo se tomará del plan de cuentas |
| Tipo | Tipo de transacción | Opcional | Sí | |
| Identificador del usuario | Creada por | Opcional | No | Se utiliza para ordenar y filtrar los resultados de los informes |
| Fecha de ingreso | Creado | Opcional | Sí | |
| Origen | Origen | Opcional | Sí |
* Se pueden incluir columnas opcionales, incluso si no se utilizan en el análisis, para el filtrado y para otras visualizaciones, tal y como se indica en las notas.
Generación de identificador de la transacción
Dado que el campo de número de transacción no es obligatorio en QuickBooks, es bastante común encontrar que las transacciones en el Diario no tienen un número de transacción. Sin embargo, podemos aprovechar el hecho de que el diario agrupa las transacciones, utilizando la función Total acumulado personalizado dentro de Mindbridge. Esto nos permitirá generar un nuevo identificador de la transacción.
Continúe con la importación del libro mayor hasta que llegue a revisar datos: Paso del libro mayor. En el menú desplegable Seleccionar identificador de la transacción, seleccione Total de acumulado personalizado y, en el segundo menú desplegable, seleccione Fecha:
Haga clic en Generar vista previa para obtener una vista previa del resumen de la duración de la transacción.
Paso anterior: QuickBooks Online: Transformar el libro mayor
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