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Sage Intacct: Importar el libro mayor a MindBridge

  • Actualización

Resumen

Aprenda a importar un libro mayor de Sage Intacct a MindBridge.


Notas/requisitos previos

Tenga en cuenta que la sección de asignación de columnas del libro mayor de esta guía se basa en los datos exportados utilizando nuestro Sage Intacct: Guía Exportar el libro mayor y Transformar el libro mayor utilizando nuestro Sage Intacct: Guía Transformar el libro mayor


Importación de datos

  1. Importe su archivo del libro mayor a MindBridge a través del gestor de archivos o importando directamente a la sección Libro mayor en la página Datos. Para obtener instrucciones paso a paso, siga nuestra guía Importar un libro mayor hasta el paso Asignar columnas.
  2. En el paso Asignar columnas, asigne los campos Sage Intacct de la siguiente manera:
Columna de MindBridge Campo Sage Intacct Campos utilizados en MindBridge Utilizado en Analytics* Notas
Identificador de cuenta N.º de cuenta Obligatorio   
Fecha de entrada en vigor Fecha de asiento Obligatorio  Aparece en formato D/M/AAAA
Importe Importe Obligatorio   
Identificador de la transacción N.º de transacción Recomendado** Consulte nuestra guía Identificador de la transacción si ya no hay una disponible. Consulte también la nota ** debajo de esta tabla
Memorando Descripción del documento o memorándum de asiento del documento o referencia del documento Recomendado*** Esto habilitará el punto de control Texto vacío y le permitirá ver el campo de memorándum para cada transacción/asiento. Consulte también la nota *** debajo de esta tabla
Descripción de la cuenta Título de la cuenta Opcional No Se puede dejar fuera, ya que este campo se recogerá del plan contable
Tipo Tipo de registro Opcional  
Identificador del usuario Identificador del usuario Opcional No Se utiliza para ordenar y filtrar los resultados de los informes
Fecha de ingreso Fecha de creación Opcional Aparece en formato D/M/AAAA
Origen Diario Opcional No Se utiliza para ordenar y filtrar los resultados de los informes

* Se pueden incluir columnas opcionales, incluso si no se utilizan en el análisis, para el filtrado y para otras visualizaciones, tal y como se indica en Notas.

** El identificador de la transacción es obligatorio, pero no es necesario que esté en una sola columna. En el paso Revisar datos del proceso de ingesta, MindBridge recomendará un identificador de la transacción basado en sus datos; o bien puede elegir o combinar diferentes columnas para crear una. Para obtener más información, consulte: Comprender el identificador de la transacción y la integridad de los datos

***En nuestra experiencia, los clientes utilizan Sage Intacct de diferentes maneras, por lo que recomendamos mirar las columnas "Descripción del documento", "Nota de asiento de documento" y "Referencia del documento" para decidir cuál es la columna más adecuada para asignar como Memorándum. Seleccione la columna con la información útil más relevante.


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