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Xero: Importar el libro mayor en MindBridge

  • Actualización

Resumen

Esta guía cubrirá el proceso de importar un libro mayor de Xero a MindBridge.


Notas/Prerrequisitos

Tenga en cuenta que la sección de correlación de columnas del libro mayor de esta guía se basa en datos exportados utilizando nuestra Xero: Exportar el libro mayor guía.


Importar Datos

  1. Importe su archivo de libro mayor en MindBridge a través del Gestor de archivos, o importando directamente a la sección de Libro Mayor en la Página de Datos. Para instrucciones paso a paso, siga nuestra Importar un libro mayor guía hasta el paso de Mapear Columnas.
  2. En el paso de Mapear Columnas, mapee las columnas de exportación de Xero de la siguiente manera:
Columna de MindBridge Columna de Xero Campos Utilizados en MindBridge Utilizado en Analíticas* Notas
ID de cuenta AccountCode Requerido  
Fecha de entrada en vigor JournalDate Requerido El formato de la fecha puede ser ambiguo. MindBridge proporcionará la opción de especificar el formato correcto durante la ingestión
Monto NetAmount Requerido  
Identificador de la operación JournalNumber Recomendado** Por favor, consulte nuestra guía de Identificador de la operación si no hay uno disponible de inmediato. También vea la nota ** debajo de esta tabla.
Memo Description Recomendado Esto habilitará el punto de control de Texto Vacío y le permitirá ver el campo de memo para cada transacción/asiento
Descripción de la cuenta AccountName Opcional No Puede omitirse ya que este campo se recogerá del plan de cuentas
Tipo Name/Reference Opcional  
Identificador del usuario   Opcional No Utilice para ordenar y filtrar resultados para informes
Fecha de entrada   Opcional  
Fuente Source Opcional No Utilice para ordenar y filtrar resultados para informes

* Las columnas opcionales, incluso si no se utilizan en las analíticas, pueden incluirse para filtrado y otras visualizaciones, como se indica en Detalles Adicionales.

** El identificador de la operación es requerido pero no necesariamente necesita estar en una sola columna. En el paso de Revisar Datos del proceso de ingestión, MindBridge recomendará un identificador de la operación basado en sus datos, o puede elegir y/o combinar diferentes columnas para crear uno. Para más información: Entender el Identificador de la operación y la integridad de los datos.


Paso anterior: Xero: Transformar el libro mayor


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