Resumen
Esta guía cubrirá el proceso de importar un libro mayor de Xero a MindBridge.
Notas/Prerrequisitos
Tenga en cuenta que la sección de correlación de columnas del libro mayor de esta guía se basa en datos exportados utilizando nuestra Xero: Exportar el libro mayor guía.
Importar Datos
- Importe su archivo de libro mayor en MindBridge a través del Gestor de archivos, o importando directamente a la sección de Libro Mayor en la Página de Datos. Para instrucciones paso a paso, siga nuestra Importar un libro mayor guía hasta el paso de Mapear Columnas.
- En el paso de Mapear Columnas, mapee las columnas de exportación de Xero de la siguiente manera:
Columna de MindBridge | Columna de Xero | Campos Utilizados en MindBridge | Utilizado en Analíticas* | Notas |
---|---|---|---|---|
ID de cuenta | AccountCode | Requerido | Sí | |
Fecha de entrada en vigor | JournalDate | Requerido | Sí | El formato de la fecha puede ser ambiguo. MindBridge proporcionará la opción de especificar el formato correcto durante la ingestión |
Monto | NetAmount | Requerido | Sí | |
Identificador de la operación | JournalNumber | Recomendado** | Sí | Por favor, consulte nuestra guía de Identificador de la operación si no hay uno disponible de inmediato. También vea la nota ** debajo de esta tabla. |
Memo | Description | Recomendado | Sí | Esto habilitará el punto de control de Texto Vacío y le permitirá ver el campo de memo para cada transacción/asiento |
Descripción de la cuenta | AccountName | Opcional | No | Puede omitirse ya que este campo se recogerá del plan de cuentas |
Tipo | Name/Reference | Opcional | Sí | |
Identificador del usuario | Opcional | No | Utilice para ordenar y filtrar resultados para informes | |
Fecha de entrada | Opcional | Sí | ||
Fuente | Source | Opcional | No | Utilice para ordenar y filtrar resultados para informes |
* Las columnas opcionales, incluso si no se utilizan en las analíticas, pueden incluirse para filtrado y otras visualizaciones, como se indica en Detalles Adicionales.
** El identificador de la operación es requerido pero no necesariamente necesita estar en una sola columna. En el paso de Revisar Datos del proceso de ingestión, MindBridge recomendará un identificador de la operación basado en sus datos, o puede elegir y/o combinar diferentes columnas para crear uno. Para más información: Entender el Identificador de la operación y la integridad de los datos.
Paso anterior: Xero: Transformar el libro mayor
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