Resumen
Esta guía cubrirá el proceso de importación de un archivo de libro mayor de Xero a MindBridge.
Notas/requisitos previos
Tenga en cuenta que la sección Asignación de columnas del libro mayor de esta guía se basa en los datos exportados utilizando nuestro Xero: Guía Exportar el libro mayor.
Importación de datos
- Importe su archivo del libro mayor a MindBridge a través del gestor de archivos o directamente a la sección Libro mayor de la página de datos. Para obtener instrucciones paso a paso, siga nuestra guía Importar un libro mayor hasta el paso Asignar columnas.
- En el paso Asignar columna, asigne las columnas de exportación Xero de la siguiente manera:
| Columna de MindBridge | Columna Xero | Campos utilizados en MindBridge | Utilizado en Analytics* | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Identificador de cuenta | Código de cuenta | Obligatorio | Sí | |
| Fecha de entrada en vigor | Fecha del diario | Obligatorio | Sí | El formato de fecha puede ser ambiguo. MindBridge proporcionará la opción de especificar el formato correcto durante la ingesta |
| Importe | Importe neto | Obligatorio | Sí | |
| Identificador de la transacción | Número de diario | Recomendado** | Sí | Consulte nuestra guía sobre Identificador de la transacción si no hay una ya disponible. Consulte también la nota ** debajo de esta tabla. |
| Memorando | Descripción | Recomendado | Sí | De este modo, se habilitará el punto de control Texto vacío y podrá ver el campo de notas de cada transacción/asiento |
| Descripción de la cuenta | Nombre de cuenta | Opcional | No | Se puede excluir, ya que este campo se tomará del plan de cuentas |
| Tipo | Nombre/referencia | Opcional | Sí | |
| Identificador de usuario | Opcional | No | Se utiliza para ordenar y filtrar los resultados de los informes | |
| Fecha de entrada | Opcional | Sí | ||
| Origen | Origen | Opcional | No | Se utiliza para ordenar y filtrar los resultados de los informes |
* Se pueden incluir columnas opcionales, incluso si no se utilizan en el análisis, para filtrar y para otras visualizaciones, tal y como se indica en Detalles adicionales.
** El identificador de la transacción es obligatorio, pero no necesariamente debe estar en una sola columna. En el paso Revisar datos del proceso de ingesta, MindBridge recomendará un identificador de la transacción basado en sus datos, pero también puede elegir o combinar diferentes columnas para crear uno. Si desea obtener más información: Comprender el identificador de la transacción y la integridad de los datos.
Paso anterior: Xero: Transformar el libro mayor.
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