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Xero Importar el libro mayor a MindBridge

  • Actualización

Resumen

Esta guía cubrirá el proceso de importación de un archivo de libro mayor de Xero a MindBridge.


Notas/requisitos previos

Tenga en cuenta que la sección Asignación de columnas del libro mayor de esta guía se basa en los datos exportados utilizando nuestro Xero: Guía Exportar el libro mayor.


Importación de datos

  1. Importe su archivo del libro mayor a MindBridge a través del gestor de archivos o importando directamente a la sección Libro mayor en la página de datos. Para obtener instrucciones paso a paso, siga nuestra guía Importar un libro mayor hasta el paso Asignar columnas.
  2. En el paso Asignar columna, asigne las columnas de exportación Xero de la siguiente manera:
Campo MindBridge Columna Xero Campos utilizados en MindBridge Utilizado en Analytics* Notas

Identificador de cuenta

Código de cuenta

Obligatorio

 

Fecha de entrada en vigor

Fecha del diario

Obligatorio

El formato de fecha puede ser ambiguo. MindBridge proporcionará la opción de especificar el formato correcto durante la ingesta

Importe Importe neto

Obligatorio

 

Identificador de la transacción

Número de diario Recomendado**

Consulte nuestra guía sobre Identificador de la transacción si no hay una ya disponible. Consulte también la nota ** que hay debajo de esta tabla.

Memorando

Descripción

Recomendado

De este modo, se habilitará el punto de control Texto vacío y podrá ver el campo de notas de cada transacción/asiento

Descripción de la cuenta

Nombre de cuenta

Opcional

No

Se puede excluir, ya que este campo se tomará del plan de cuentas

Tipo

Nombre

Referencia

Opcional

 

Identificador de usuario

 

Opcional

No

Se utiliza para ordenar y filtrar los resultados de los informes

Fecha de entrada

 

Opcional

 

Origen Origen

Opcional

No

Se utiliza para ordenar y filtrar los resultados de los informes

* Se pueden incluir columnas opcionales, incluso si no se utilizan en el análisis, para filtrar y para otras visualizaciones, tal y como se indica en Detalles adicionales.

** El identificador de la transacción es obligatorio, pero no necesariamente debe estar en una sola columna. En el paso Revisar datos del proceso de ingesta, MindBridge recomendará un identificador de la transacción basado en sus datos, pero también puede elegir o combinar diferentes columnas para crear uno. Si desea obtener más información: Comprender el identificador de la transacción y la integridad de los datos.

 


Paso anterior: Xero: Transformar el libro mayor.


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