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Xero Importar el libro mayor a MindBridge

  • Actualización

Resumen

Esta guía cubrirá el proceso de importación de un archivo de libro mayor de Xero a MindBridge.


Notas/requisitos previos

Tenga en cuenta que la sección Asignación de columnas del libro mayor de esta guía se basa en los datos exportados utilizando nuestro Xero: Guía Exportar el libro mayor.


Importación de datos

  1. Importe su archivo del libro mayor a MindBridge a través del gestor de archivos o directamente a la sección Libro mayor de la página de datos. Para obtener instrucciones paso a paso, siga nuestra guía Importar un libro mayor hasta el paso Asignar columnas.
  2. En el paso Asignar columna, asigne las columnas de exportación Xero de la siguiente manera:
Columna de MindBridge Columna Xero Campos utilizados en MindBridge Utilizado en Analytics* Notas
Identificador de cuenta Código de cuenta Obligatorio  
Fecha de entrada en vigor Fecha del diario Obligatorio El formato de fecha puede ser ambiguo. MindBridge proporcionará la opción de especificar el formato correcto durante la ingesta
Importe Importe neto Obligatorio  
Identificador de la transacción Número de diario Recomendado** Consulte nuestra  guía sobre Identificador de la transacción  si no hay una ya disponible. Consulte también la nota ** debajo de esta tabla.
Memorando Descripción Recomendado De este modo, se habilitará el punto de control Texto vacío y podrá ver el campo de notas de cada transacción/asiento
Descripción de la cuenta Nombre de cuenta Opcional No Se puede excluir, ya que este campo se tomará del plan de cuentas
Tipo Nombre/referencia Opcional  
Identificador de usuario   Opcional No Se utiliza para ordenar y filtrar los resultados de los informes
Fecha de entrada   Opcional  
Origen Origen Opcional No Se utiliza para ordenar y filtrar los resultados de los informes

* Se pueden incluir columnas opcionales, incluso si no se utilizan en el análisis, para filtrar y para otras visualizaciones, tal y como se indica en Detalles adicionales.

** El identificador de la transacción es obligatorio, pero no necesariamente debe estar en una sola columna. En el paso Revisar datos del proceso de ingesta, MindBridge recomendará un identificador de la transacción basado en sus datos, pero también puede elegir o combinar diferentes columnas para crear uno. Si desea obtener más información: Comprender el identificador de la transacción y la integridad de los datos.


Paso anterior: Xero: Transformar el libro mayor.


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