Resumen
Aprenda sobre el proceso de exportación de un archivo de libro mayor desde Xero.
Notas
- Necesitará acceso como Asesor a la cuenta de Xero de su cliente.
- La siguiente guía fue creada usando la versión AUS de Xero. Sin embargo, los mismos pasos deberían aplicarse a otras versiones de Xero.
- Xero exportará las exportaciones en un archivo de texto delimitado por pestañas.
- Los archivos de texto delimitados por pestañas pueden importarse en MindBridge tal como están; sin embargo, si desea ver su exportación de texto en Excel, consulte nuestro artículo: Convirtiendo archivos de texto (delimitados o de ancho fijo) a Excel o consulte nuestra breve guía de importación a continuación.
- Alternativamente, se puede usar nuestra Integración de Xero.
Extraer datos
Vea el siguiente video sobre cómo extraer datos o lea los pasos descritos a continuación.
- Haga clic en el menú desplegable Contabilidad y luego haga clic en Avanzado.
- Haga clic en Exportar datos contables.
- Seleccione Caseware bajo la sección de libro mayor (este es el único formato de exportación que proporciona un ID de diario, que corresponde con el identificador de la operación dentro de MindBridge).
- Seleccione el rango de fechas para su Actividad del Libro Mayor. Si está auditando el año que terminó el 31 de diciembre de 2020, por ejemplo, querrá el siguiente documento: GL del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.
- Descargue su archivo de libro mayor (GL).
- El archivo de texto resultante de la exportación debería tener un formato similar al siguiente:
Importar archivos de texto delimitados en Excel
- Abra Excel y elija abrir un documento directamente desde Excel. Es posible que necesite seleccionar mostrar archivos de texto o todos los archivos *.*
- Será llevado al Asistente de Importación de Texto
- En el Paso 1 de 3: Elija "Delimitado"
- En el Paso 2 de 3: Elija "Pestaña"
- En el Paso 3 de 3: La columna "JournalDate" debe importarse como "Fecha" con DMY como formato. Las diversas columnas de cantidad deben importarse como "General". Todas las demás columnas deben importarse como "Texto" para evitar conversiones no deseadas de tipos de datos por parte de Excel.
- La importación resultante en Excel debería tener un formato similar al siguiente:
Próximo paso: Xero: Transformar el libro mayor
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