Resumen
Conozca el proceso de exportación de un archivo de libro mayor desde Xero.
Notas
- Necesitará acceder como asesor a la cuenta Xero de su cliente.
- La siguiente guía se creó utilizando la versión AUS de Xero. Sin embargo, los mismos pasos deben aplicarse a otras versiones de Xero.
- Xero enviará las exportaciones a un archivo de texto delimitado por tabuladores.
- Los archivos delimitados por tabuladores pueden importarse a MindBridge tal y como están; no obstante, si desea ver su exportación de texto en Excel, consulte nuestro artículo: Conversión de archivos de texto (ancho fijo o delimitado) a Excel o consulte nuestra breve guía de importación a continuación.
- Puede utilizar como alternativa nuestra integración Xero.
Fecha de extracción
Vea el siguiente vídeo sobre cómo extraer datos o lea los pasos que se indican a continuación.
- Haga clic en el menú desplegable Contabilidad y, a continuación, haga clic en Avanzado.
- Haga clic en Exportar datos contables.
- Seleccione Caseware en la sección Libro mayor (este es el único formato de exportación que proporciona un identificador de diario, y corresponde al identificador de la transacción dentro de MindBridge).
- Seleccione el intervalo de fechas para su actividad del libro mayor. Si, por ejemplo, está auditando el año finalizado el 31 de diciembre de 2020, querrá el siguiente documento: Libro mayor del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.
- Descargue su archivo del libro mayor.
- La exportación del archivo de texto resultante debe tener un formato similar al siguiente:
Importación de archivos de texto delimitados en Excel
- Abra Excel y elija abrir un documento directamente desde Excel. Es posible que necesite realizar una selección para mostrar archivos de texto o todos los archivos *.*
- Se le dirigirá al Asistente de importación de texto
- En el paso 1 de 3: Elija "Delimitado"
- En el paso 2 de 3: Elija "Tabulador"
- En el paso 3 de 3: La columna "Fecha del diario" debe importarse como "Fecha" con DMA (día, mes, año) como formato. Las distintas columnas de importe deben importarse como "General". Todas las demás columnas deben importarse como "Texto" para evitar conversiones de tipo de datos no deseadas por Excel.
- La importación de Excel resultante debe tener un formato similar al siguiente:
Siguiente paso: Xero: Transformar el libro mayor.
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