Resumen
QuickBooks Online proporciona la opción de exportar un libro mayor, sin embargo, el documento de salida no es adecuado para importar a MindBridge, por lo que exportamos el diario en su lugar.
MindBridge también proporciona la capacidad de conectarse directamente a QuickBooks Online a través de nuestra Integración de QuickBooks. Esto permite a MindBridge acceder a los datos necesarios sin tener que pasar por el proceso de exportar el informe del diario, transformar los datos y cargarlos en MindBridge.
Esta guía recorre el proceso paso a paso de preparar y exportar un informe del diario desde QuickBooks Online.
Errores comunes relacionados con esta exportación de QuickBooks
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MBER1135 - MindBridge no puede leer archivos nativos de QuickBooks. Importe un informe del diario de QuickBooks en formato .xlsx o .csv e intente nuevamente. Si el problema persiste, obtenga ayuda de Atención al Cliente.
Extraer datos
Vea el siguiente video sobre cómo extraer datos o lea los pasos descritos a continuación.
Abra el video en YouTube para alta resolución.
- Inicie sesión en su cuenta de QuickBooks Online y haga clic en Informes en el panel del menú de la izquierda.
- Desplácese hacia abajo hasta la sección titulada Para mi contador y localice el informe de Diario. Tenga en cuenta que al hacer clic en el icono de estrella junto al informe puede seleccionarlo como favorito. Seleccione Diario.
- En la página del Diario, haga clic en Personalizar.
- En el Período del informe, seleccione Personalizado del menú desplegable y complete el rango de fechas deseado para el informe.
- Haga clic en Cambiar filas/columnas y seleccione las siguientes columnas para incluir en su informe:
- Fecha
- Tipo de transacción
- No.
- Memo/Descripción
- No. de cuenta
- Cuenta
- Débito
- Crédito
- Creado por
- Creado
- Desplácese hacia abajo en la página y haga clic en Encabezado/Pie de página, luego deseleccione las casillas para eliminar los encabezados y pies de página del informe. Seleccione Ejecutar informe.
- Desplácese hacia la derecha del informe y haga clic en el botón Exportar. Seleccione Exportar a Excel del menú desplegable y su informe se descargará como un archivo de Libro de trabajo de Excel.
Próximo paso: QuickBooks Online: Transformar el libro mayor
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