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QuickBooks Online: Exportar el libro mayor

  • Actualización

Resumen

QuickBooks Online proporciona la opción de exportar un libro mayor, sin embargo, el documento de salida no es adecuado para importar a MindBridge, por lo que exportamos el diario en su lugar.

MindBridge también proporciona la capacidad de conectarse directamente a QuickBooks Online a través de nuestra Integración de QuickBooks. Esto permite a MindBridge acceder a los datos necesarios sin tener que pasar por el proceso de exportar el informe del diario, transformar los datos y cargarlos en MindBridge.

Esta guía recorre el proceso paso a paso de preparar y exportar un informe del diario desde QuickBooks Online.


Errores comunes relacionados con esta exportación de QuickBooks

  • MBER1135MindBridge no puede leer archivos nativos de QuickBooks. Importe un informe del diario de QuickBooks en formato .xlsx o .csv e intente nuevamente. Si el problema persiste, obtenga ayuda de Atención al Cliente.


Extraer datos

Vea el siguiente video sobre cómo extraer datos o lea los pasos descritos a continuación.

Abra el video en YouTube para alta resolución. 

  1. Inicie sesión en su cuenta de QuickBooks Online y haga clic en Informes en el panel del menú de la izquierda.
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  2. Desplácese hacia abajo hasta la sección titulada Para mi contador y localice el informe de Diario. Tenga en cuenta que al hacer clic en el icono de estrella junto al informe puede seleccionarlo como favorito. Seleccione Diario.
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  3. En la página del Diario, haga clic en Personalizar.
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  4. En el Período del informe, seleccione Personalizado del menú desplegable y complete el rango de fechas deseado para el informe.
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  5. Haga clic en Cambiar filas/columnas y seleccione las siguientes columnas para incluir en su informe:
    • Fecha
    • Tipo de transacción
    • No.
    • Memo/Descripción
    • No. de cuenta
    • Cuenta
    • Débito
    • Crédito
    • Creado por
    • Creado
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  6. Desplácese hacia abajo en la página y haga clic en Encabezado/Pie de página, luego deseleccione las casillas para eliminar los encabezados y pies de página del informe. Seleccione Ejecutar informe.
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  7. Desplácese hacia la derecha del informe y haga clic en el botón Exportar. Seleccione Exportar a Excel del menú desplegable y su informe se descargará como un archivo de Libro de trabajo de Excel.
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Próximo paso: QuickBooks Online: Transformar el libro mayor


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