¿Tiene preguntas? Tenemos respuestas.

Control de la integridad previo al análisis (libro mayor)

  • Actualización

Resumen

Obtenga información sobre el informe de control de la integridad previo al análisis y cómo acceder a él.


Archivos requeridos

Se necesitan tres archivos para desbloquear el control de la integridad previo al análisis.

*Consejo: Transferir las cuentas de pérdidas y ganancias al patrimonio neto antes de importar.

Descripción general

El control de la integridad previo al análisis puede ayudarle a evaluar la integridad de un libro mayor (GL) comparando los saldos al cierre de nivel superior con los valores calculados. Esta comprobación, realizada antes de ejecutar un análisis, le permite identificar y corregir cualquier problema de asignación de datos o cuentas antes de ejecutar el análisis


Acceder al informe

  1. Importe un archivo de saldo inicial, un archivo de saldo al cierre y un libro mayor.
    El control de la integridad previo al análisis pasará a estar disponible.
  2. En la lista de capacidades, seleccione Calcular saldos.
  3. Compare los saldos de nivel superior con los valores calculados o exporte el informe para obtener una lista de cuentas completa.
Nota: Si se reemplaza un archivo o se cambia una asignación de cuenta, vuelva a calcular los saldos antes de ejecutar el análisis.
Nota: una vez que se haya ejecutado el análisis, puede ver y exportar el informe de control de la integridad finalizado desde la pestaña Informes.

Access_the_pre-analysis_completeness_check.gif

 


Cómo se calcula la integridad

Es importante comprender las matemáticas entre bastidores del control de la integridad previo al análisis.

Saldo inicial + Actividad de libro mayor = Saldo al cierre

Si ha proporcionado los archivos para los tres componentes de la ecuación anterior, MindBridge comenzará calculando el lado izquierdo de la ecuación (saldo inicial + actividad del libro mayor). El resultado de este cálculo se realiza para cada cuenta y luego se compara con las cuentas en el archivo de saldo al cierre suministrado.

Hay tres resultados posibles para cada cuenta utilizando este enfoque calculado:

  1. Equilibrado: Si el número que MindBridge calculó es el mismo que el número en el archivo de saldo al cierre suministrado, se considerará equilibrado. 
  2. Dentro de la tolerancia: Si el número que MindBridge calculó está dentro del importe de tolerancia designado (el valor predeterminado es $1.00 y solo se puede ajustar en la pestaña Informes después de ejecutar el análisis) del número en el archivo de saldo al cierre suministrado, se considerará dentro de la tolerancia.
  3. Sin equilibrio: Si el número que MindBridge calculó está fuera del importe de tolerancia designado en comparación con el número en el archivo de saldo al cierre suministrado, se considerará fuera de balance.

 


¿Tiene algo más en mente?

¡Envíe sus ideas y consultas a la comunidad! También puede chatear con nosotros o enviar una solicitud de asistencia adicional.

¿Fue útil este artículo?