Resumen

El control de la integridad previo al análisis puede ayudarle a evaluar la integridad de un libro mayor ("GL") comparando los saldos de cierre de nivel superior con los valores calculados. Este control, realizado antes de ejecutar un análisis, le permite identificar y corregir cualquier problema de datos o de asignación de cuentas antes de ejecutar el análisis.

Aprenda qué archivos son necesarios, cómo acceder al control de la integridad previo al análisis, y descubra cómo se calcula la integridad.

Archivos necesarios

Hay 3 archivos que deben importarse para acceder al control de la integridad previo al análisis.

• Saldo inicial*
• Actividad del libro mayor
• Saldo al cierre
  

Acceder al Control de la integridad

Puede acceder al control de la integridad previo al análisis desde la página de Datos, o desde el flujo de trabajo de Verificar cuentas, siempre que se haya importado un archivo de saldo inicial, un archivo de saldo al cierre y un archivo de libro mayor en un Análisis del libro mayor en la página de Datos. 

Desde la página de Datos

1. Abra el menú de más acciones ( ) en línea con el nombre del análisis.
2. Seleccione Ver lista de verificación. Aparecerá la lista de verificación de importación.
3. Utilice el icono de cheurón ( ) junto al encabezado del Tablero de informes para expandir la sección.
4. Encuentre el Control de la integridad previo al análisis y seleccione Calcular balances (o Recalcular balances si ya ha verificado las cuentas).
5. Compare los balances de nivel superior con los valores calculados, o Exporte el informe para obtener una lista completa de cuentas. Si exporta, el archivo Excel aparecerá en su ubicación de descarga predeterminada.

Desde el flujo de trabajo de Verificar cuentas

En el paso de Revisión, puede ejecutar un control de la integridad en el análisis de su elección.

1. Utilice el menú Ver (ubicado en el lado izquierdo de la página) para seleccionar el análisis en el que desea ejecutar un control de la integridad.
2. Seleccione Exportar control de la integridad (ubicado en el lado derecho de la página). El archivo Excel aparecerá en su ubicación de descarga predeterminada.

Cómo se calcula la integridad

Es importante entender las matemáticas detrás del control de la integridad previo al análisis.

Saldo inicial + Actividad del libro mayor = Saldo al cierre

Si ha proporcionado los archivos para los 3 componentes en la ecuación anterior, MindBridge comenzará calculando el lado izquierdo de la ecuación (saldo inicial + actividad del libro mayor). El resultado de este cálculo se realiza para cada cuenta y luego se compara con las cuentas en el archivo de saldo al cierre proporcionado.

Hay 3 posibles resultados para cada cuenta utilizando este enfoque calculado:

1. Balanceado: Si el número que MindBridge calculó es el mismo que el número en el archivo de saldo al cierre proporcionado, se considerará balanceado.
2. Dentro de la tolerancia: Si el número que MindBridge calculó está dentro del monto de tolerancia designado (el valor predeterminado de $1.00 solo se puede ajustar en la pestaña de Informes después de ejecutar el análisis) del número en el archivo de saldo al cierre proporcionado, se considerará dentro de la tolerancia.
3. Fuera de balance: Si el número que MindBridge calculó está fuera del monto de tolerancia designado en comparación con el número en el archivo de saldo al cierre proporcionado, se considerará fuera de balance.
   
   

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