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Liste de contrôle des données : exigences SAP pour l'analyse des comptes fournisseurs

  • Actualización

Résumé

Découvrez quels champs SAP MindBridge nécessite pour l'analyse des comptes fournisseurs.

Cet article doit être lu avec Liste de contrôle des données : Comptes fournisseurs.

Remarque : Les champs SAP mentionnés dans ce document sont spécifiés par {Nom de la table SAP}.{Nom du champ SAP}. La concaténation de l'un des champs mentionnés ci-dessous peut être effectuée lors de l'importation du fichier dans MindBridge.

Notes générales

Les différentes tables SAP utilisées sont les suivantes :

Table Description
BKPF Table d'en-tête de document comptable
BSEG Table de cluster de segments de document comptable
SKAT Enregistrement principal du compte de grand livre
LFA1 Fiche fournisseur (section générale)
LFC1 Fiche fournisseur (chiffres de transaction)
T003T Textes de type de document (peut être utilisé pour déterminer le type d'écriture)
USR02 Données de connexion SAP (peut être utilisé pour déterminer l'entrée manuelle)

 

Détail CF (requis)

Le fichier de détail CF contient toutes les activités dans les comptes fournisseurs.

#

Nom du champ

Requis ?

Champ SAP

Description SAP

Notes

1

ID d'écriture

Oui

BKPF.BELNR

BKPF.MANDT*

BKPF.BUKRS*

BKPF.GJAHR*

Numéro de document comptable

Vous devrez peut-être également inclure une combinaison des autres clés primaires (telles que MANDT, BUKRS et GJAHR) afin de créer un ID d'écriture unique.

Le champ ID d'écriture doit correspondre dans tous les fichiers.

2

Nom du fournisseur

Oui

LFA1.NAME

Nom du bénéficiaire

Si vous avez plusieurs noms de fournisseurs, vous devrez peut-être concaténer tous les champs ensemble.

3

Montant

Non

BSEG.SHKZG

BSEG.DMBTR

Indicateur Débit/Crédit

Montant en monnaie locale

 

4

Débit

Oui

BSEG.SHKZG

BSEG.DMBTR

Indicateur Débit/Crédit

Montant en monnaie locale

Si BSEG.SHKZG est "S" (c'est-à-dire : Débit), utilisez le montant dans BSEG.DMBTR, sinon laissez le montant à 0 ou vide.

5

Crédit

Oui

BSEG.SHKZG

BSEG.DMBTR

Indicateur Débit/Crédit

Montant en monnaie locale

Si BSEG.SHKZG est "H" (c'est-à-dire : Crédit), utilisez le montant dans BSEG.DMBTR, sinon laissez le montant à 0 ou vide.

6

Date effective

Oui

BKPF.BUDAT

Date de comptabilisation dans le document

 

7

Type d'écriture

Oui

BKPF.BLART*

BKPF.TCODE*

BSEG.BSCHL*

Type de document

Code de transaction

Clé de comptabilisation

*Il n'y a pas de champ SAP spécifique qui correspond au type d'écriture. Voir la section Type d'écriture ci-dessous pour plus de détails.

8

ID du fournisseur

Non

BSEG.LIFNR

BKPF.MANDT*

BKPF.BUKRS*

BKPF.GJAHR*

Numéro de compte du fournisseur ou du créancier

*Nous vous recommandons fortement d'inclure l'ID du fournisseur pour les ensembles de données SAP. Si aucun ID de fournisseur n'est fourni, MindBridge utilisera le nom du fournisseur comme ID du fournisseur. Si les deux sont fournis, l'analyse utilisera l'ID du fournisseur, mais les deux sont affichés.

Vous devrez peut-être également inclure une combinaison des autres clés primaires (telles que MANDT, BUKRS et GJAHR) afin de créer un ID de fournisseur unique.

Le champ ID du fournisseur doit correspondre dans tous les fichiers.

9

Date GL

Non

BKPF.CPUDT

Jour où le document comptable a été saisi

 

10

ID du compte

Non

BSEG.HKONT

Numéro de compte de grand livre

 

11

Réf. de facture

Non

BSEG.REBZG*

BSEG.AUGBL*

Numéro de la facture à laquelle la transaction appartient

*Ces valeurs doivent être liées à l'ID d'écriture de l'entrée de facture associée. Cela peut être stocké dans REBZG du document de paiement ou, à l'inverse, dans AUGBL du document de facture.

Les factures et les paiements peuvent avoir une relation de plusieurs à plusieurs dans SAP. Cela n'est actuellement pas pris en charge dans MindBridge.

Type de transaction

Non

BKPF.BLART

Type de document

 

16

Nom d'utilisateur

Non

BKPF.USNAM

Nom d'utilisateur

 

 

Vous pouvez également avoir des colonnes supplémentaires qui seraient utiles à inclure lors de l'évaluation de vos résultats MindBridge. Veuillez les inclure dans l'ensemble de données si nécessaire.

Quelques exemples incluent : AWTYP, BSTAT, BUZEI, CPUTM, GLVOR, KTOKK, MONAT, RLDNR, STBLG, STGRD, UMSKZ, et XREVERSAL.

Type d'écriture

Le type d'écriture est utilisé pour déterminer la nature de l'écriture. Les types d'écriture acceptés sont les suivants :

  • Avoir
  • Note de débit
  • Ajustement
  • Facture
  • Paiement

Bien qu'il n'y ait pas de champ SAP spécifique qui corresponde au type d'écriture, vous pouvez déduire le type d'écriture de la manière suivante : 

  1. C'est la méthode préférée pour obtenir le champ de type d'écriture. Si ce n'est pas disponible, veuillez essayer les options 2 ou 3. Cartographie à partir de la clé de comptabilisation (BSCHL) de la table BSEG. Ci-dessous un exemple de cartographie :

    Clé de comptabilisation (BSCHL)

    Type d'écriture

    21 (Avoir)

    Note de débit

    22 (Contre-passation de facture)

    Ajustement

    24 (Autres créances)

    Ajustement

    25 (Paiement sortant)

    Paiement

    26 (Différence de paiement)

    Paiement

    27 (Compensation)

    Ajustement

    28 (Compensation de paiement)

    Paiement

    29 (Débit du Grand Livre spécial)

    Ajustement

    31 (Facture)

    Facture

    32 (Contre-passation d'avoir)

    Ajustement

    34 (Autres dettes)

    Ajustement

    35 (Paiement entrant)

    Paiement

    36 (Différence de paiement)

    Paiement

    37 (Autre compensation)

    Ajustement

    38 (Compensation de paiement)

    Paiement

    39 (Crédit du Grand Livre spécial)

    Ajustement
  2. Cartographie à partir du type de document (BLART) de la table BKPF. Ci-dessous un exemple de cartographie :

    Type de document (BLART)

    Type d'écriture

    RE

    Facture

    KZ

    Paiement

    KG

    Avoir
  3. Cartographie à partir de TCODE. 

Entrée manuelle

Il existe un point de contrôle d'entrée manuelle qui est déclenché par des écritures contenant un mot-clé dans une colonne de l'ensemble de données. Il existe plusieurs façons de déterminer si une écriture est une entrée manuelle en fonction de votre implémentation SAP et de votre objectif.

Voici quelques exemples de comment vous pouvez déterminer une entrée manuelle :

  1. Nom d'utilisateur - Sélectionnez les noms d’utilisateur qui peuvent être liés au système et aux noms d’utilisateur automatisés. Cela indiquerait que l'écriture n'est pas une entrée manuelle.
  2. Type de document (BLART) - Sélectionnez des types de documents tels que AA ou SA qui sont souvent considérés comme des entrées manuelles.
  3. Une formule impliquant plusieurs colonnes, telle que TCODE = F* ET KOART = S.

Vous pouvez sélectionner tous les mots-clés qui indiquent une entrée manuelle dans MindBridge ou vous pouvez ajuster vos scripts d'extraction pour produire soit un Vrai/Faux ou 1/0 pour indiquer une entrée manuelle.

Liste des dettes fournisseurs en fin de période (obligatoire)

Ce fichier contient les postes de ligne couvrant toutes les dettes qui restent en suspens à la fin de la période de déclaration actuelle. Le format des données suit celui de la table de détail CF décrite ci-dessus, sauf que le champ Type d'écriture doit être exclu car chaque écriture sera automatiquement définie sur "En suspens".

Pour vérifier l'exhaustivité dans MindBridge, vous pouvez créer la liste des dettes fournisseurs en fin de période en prenant un sous-ensemble du détail CF où : (Date de compensation > date de fin de période) ou (Date de compensation est nulle). Ci-dessous se trouvent les champs SAP qui peuvent être utilisés comme date de compensation dans la formule ci-dessus

  • BSEG.AUGDT = Date de compensation
  • BSEG.AUGBL = Numéro de document du champ SAP de compensation
Note : Bien que les tables BSIK / BSAK représentent une vue ouverte / fermée actuelle, elles peuvent ne pas nécessairement coïncider avec la période d'analyse.

Liste des fournisseurs (facultatif)

Ce fichier fournit les noms de chaque fournisseur.

#

Nom du champ

Requis ?

Champ SAP

Description SAP

Remarques

1

Nom du fournisseur

Oui

LFA1.NAME

Nom

Si vous avez plusieurs noms de fournisseurs, vous devrez peut-être concaténer tous les champs ensemble.

2

ID du fournisseur

Non

LFA1.LIFNR

BKPF.MANDT*

BKPF.BUKRS*

BKPF.GJAHR*

Numéro de compte du fournisseur ou du créancier

*Nous vous recommandons fortement d'inclure l'ID du fournisseur pour les ensembles de données SAP. Si aucun ID de fournisseur n'est fourni, MindBridge utilisera le nom du fournisseur comme ID du fournisseur. Si les deux sont fournis, l'analyse utilisera l'ID du fournisseur, mais les deux sont affichés.

Vous devrez peut-être également inclure une combinaison des autres clés primaires (telles que MANDT, BUKRS et GJAHR) afin de créer un ID de fournisseur unique.

Le champ ID du fournisseur doit correspondre dans tous les fichiers.

3

Adresse du fournisseur

Non

LFA1.*

Divers champs d

Description SAP

Notes

1

Nom du fournisseur

Oui

LFC1.NAME

Nom

Si vous avez plusieurs noms de fournisseurs, vous devrez peut-être concaténer tous les champs ensemble.

2

Solde

Oui

LFC1.UMSAV

Solde reporté en monnaie locale

Solde d’ouverture en monnaie locale. Négatif pour le crédit, positif pour le débit.

3

Débit

Non

 

 

 

4

Crédit

Non

 

 

 

5

ID du fournisseur

Non

LFC1.LIFNR

BKPF.MANDT*

BKPF.BUKRS*

BKPF.GJAHR*

Numéro de compte du fournisseur ou du créancier

*Nous vous recommandons fortement d'inclure l'ID du fournisseur pour les ensembles de données SAP. Si aucun ID de fournisseur n'est fourni, MindBridge utilisera le nom du fournisseur comme ID du fournisseur. Si les deux sont fournis, l'analyse utilisera l'ID du fournisseur, mais les deux sont affichés.

Vous devrez peut-être également inclure une combinaison des autres clés primaires (telles que MANDT, BUKRS et GJAHR) afin de créer un ID de fournisseur unique.

Le champ ID du fournisseur doit correspondre dans tous les fichiers.

 

Début de la liste des dettes fournisseurs en suspens (facultatif)

Ce fichier contient les postes de ligne couvrant toutes les dettes de la période de déclaration précédente qui étaient en suspens au début de la période de déclaration actuelle. Le format des données suit celui de la table de détail CF décrite ci-dessus, sauf que le champ Type d'entrée doit être exclu car chaque entrée sera automatiquement définie sur "Ouverture".

Ce fichier est facultatif et peut être fourni à la place des soldes d’ouverture des fournisseurs.

Pour vérifier l'exhaustivité dans MindBridge, vous pouvez créer la liste des dettes fournisseurs en suspens de fin de période en prenant un sous-ensemble du détail CF de la période précédente où : (Date de compensation > date à la fin de la période précédente) ou (Date de compensation est nulle). Ci-dessous, les champs SAP qui peuvent être utilisés comme date de compensation dans la formule ci-dessus.

  • BSEG.AUGDT = Date de compensation
  • BSEG.AUGBL = Numéro de document du champ SAP du document de compensation
Remarque : Bien que les tables BSIK / BSAK représentent une vue ouverte / fermée actuelle, elles peuvent ne pas nécessairement coïncider avec la période d'analyse.

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