Resumen
Conozca qué campos de SAP requiere MindBridge para el análisis de cuentas por pagar.
Este artículo debe leerse con la lista de comprobación de datos: Cuentas por pagar.
Nota:Los campos de SAP mencionados en este documento se especifican mediante {SAP Table Name},{SAP Field Name}. La concatenación de cualquiera de los campos mencionados a continuación se puede realizar durante la importación del archivo dentro de MindBridge.
Notas generales
Las diversas tablas SAP que se utilizan son los siguientes:
| Tabla | Descripción |
|---|---|
| BKPF | Tabla de encabezados de documentos contables |
| BSEG | Tabla de clústeres de segmentos de documentos contables |
| SKAT | Registro maestro de cuentas del libro mayor |
| LFA1 | Registro maestro de proveedores (sección general) |
| LFC1 | Registro maestro de proveedores (cifras de transacciones) |
| T003T | Textos de tipo de documento (pueden utilizarse para determinar el tipo de asiento) |
| USR02 | Datos de inicio de sesión en SAP (pueden utilizarse para determinar el asiento manual) |
Detalle de cuenta por pagar (obligatorio)
El archivo de detalle de cuentas por pagar contiene todas las actividades de estas cuentas.
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# |
Nombre del campo |
¿Se requiere? |
Campo de SAP |
Descripción de SAP |
Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Identificador de asiento |
Sí |
BKPF.BELNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Número de documento contable |
Es posible que también deba incluir una combinación de las otras claves principales (como MANDT, BUKRS y GJAHR) para crear un identificador de asiento único. El campo Identificador de asiento debe coincidir en todos los archivos. |
|
2 |
Nombre del proveedor |
Sí |
LFA1.NAME |
Nombre del beneficiario |
Si tiene varios nombres de proveedores, es posible que tenga que concatenar todos los campos juntos. |
|
3 |
Importe |
No |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Indicador de débito/haber Importe en moneda local |
|
|
4 |
Débito |
Sí |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Indicador de débito/haber Importe en moneda local |
Si BSEG.SHKZG es "S (es decir, Débito)" use el importe en BSEG.DMBTR; de lo contrario, deje como 0 o en blanco |
|
5 |
Crédito |
Sí |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Indicador de débito/haber Importe en moneda local |
Si BSEG.SHKZG es "H (es decir, Crédito)" use el importe en BSEG.DMBTR; de lo contrario, déjelo como 0 o en blanco |
|
6 |
Fecha de entrada en vigor |
Sí |
BKPF.BUDAT |
Fecha de anotación en el documento |
|
|
7 |
Tipo de asiento |
Sí |
BKPF.BLaRT* BKPF.TCODE* BSEG.BSCHL* |
Tipo de documento Coste de transacción Clave de contabilización |
*No hay ningún campo SAP específico que corresponda al tipo de asiento. Consulte la sección Tipo de asiento a continuación para obtener más detalles. |
|
8 |
Identificador de proveedor |
No |
BSEG.LIFNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Número de cuenta del proveedor o acreedor |
* Sugerimos encarecidamente incluir el identificador del proveedor para los conjuntos de datos de SAP. Si no se proporciona un identificador de proveedor, MindBridge utilizará el nombre del proveedor como identificador de proveedor. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del proveedor, pero se mostrarán ambos. Es posible que también deba incluir una combinación de las otras claves principales (como MANDT, BUKRS y GJAHR) para crear un identificador de proveedor único. El campo ID de proveedor debe coincidir en todos los archivos. |
|
9 |
Fecha del libro mayor |
No |
BKPF.CPUDT |
Día en el que se introdujoPref el documento contable |
|
|
10 |
Identificador de cuenta |
No |
BSEG.HKONT |
Número de cuenta del libro mayor |
|
|
11 |
Referencia de la factura |
No |
BSEG.REBZG* BSEG.AUGBL* |
Número de la factura correspondiente a la transacción |
*Estos valores deben vincularse con el Identificador de asiento del asiento de la factura relacionado. Se puede almacenar en REBZG del documento de pago o, al revés, en el AUGBL del documento de factura. La factura y los pagos pueden tener una ratio de muchos a muchos en SAP. Actualmente, esto no es compatible con MindBridge. |
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12 |
Memorando |
No |
BKPF.BKTXT o BSEG.SGTXT |
Texto del encabezado del documento Texto del elemento |
Utilice una o una concatenación de ambas. |
|
13 |
Fecha de vencimiento |
No |
FAEDT BSEG.ZFBDT* BSEG.ZTERM* |
Fecha de vencimiento neto Fecha inicial para el cálculo de la fecha de vencimiento Clave de condiciones de pago |
* Es posible que la fecha de vencimiento neta no esté disponible, en cuyo caso la fecha de vencimiento requerirá el cálculo utilizando BSEG.ZFBDT, BSEG.ZTERM y otros campos. |
|
14 |
Fecha de la factura |
No |
BKPF.BLDAT |
Fecha del documento en el documento |
|
|
15 |
Tipo de transacción |
No |
BKPF.BLART |
Tipo de documento |
|
|
16 |
Identificador del usuario |
No |
BKPF.USNAM |
Nombre de usuario |
|
También puede tener columnas adicionales que serían útiles para incluir al evaluar sus resultados de MindBridge. Inclúyalos en el conjunto de datos según sea necesario.
Algunos ejemplos incluyen: AWTYP, BSTAT, BUZEI, CPUTM, GLVOR, KTOKK, MONAT, RLDNR, STBLG, STGRD, UMSKZ y XREVERSAL.
Tipo de asiento
El tipo de asiento se utiliza para determinar si la naturaleza del asiento. Los siguientes son los tipos de asientos aceptados:
- Nota de crédito
- Nota de débito
- Ajuste
- Factura
- Pago
Aunque no hay ningún campo SAP específico que corresponda al tipo de asiento, puede inferir el tipo de asiento de las siguientes maneras:
- Asignación desde Tipo de documento (BLART) desde la tabla BKPF. A continuación se muestra un ejemplo de asignación:
Tipo de documento (BLART)
Tipo de asiento
beneficios no distribuidos
Factura
KZ
Pago
KG
Nota de crédito
- Asignación desde TCODE.
- Asignación desde clave de contabilización (BSCHL) desde la tabla BSEG. A continuación se muestra un ejemplo de asignación:
Clave de presentación (BSCHL)
Tipo de asiento
21 (Nota de crédito)
Nota de débito
22 (Factura retrocedida)
Ajuste
24 (Otras cuentas por cobrar)
Ajuste
25 (Pago saliente)
Pago
26 (Diferencia de pago)
Pago
27 (Compensación)
Ajuste
28 (Compensación de pagos)
Pago
29 (Débito especial del libro mayor)
Ajuste
31 (Factura)
Factura
32 (Nota de crédito retrocedida)
Ajuste
34 (Otras cuentas por pagar)
Ajuste
35 (Pago entrante)
Pago
36 (Diferencia de pago)
Pago
37 (Otra compensación)
Ajuste
38 (Compensación de pagos)
Pago
39 (Crédito especial del libro mayor)
Ajuste
Asiento manual
Hay un punto de control de asiento manual que se activa por asientos que contienen una palabra clave en una columna del conjunto de datos. Existen diversas formas que se pueden utilizar para determinar si un asiento es un asiento manual dependiendo de su implementación y propósito de SAP.
Estos son algunos ejemplos de cómo puede determinar el asiento manual:
- Nombre de usuario: los identificadores del usuario seleccionados pueden estar relacionados con el sistema y con los ID de usuario automatizados. Esto indicaría que el asiento no es un asiento manual.
- Tipo de documento (BLART): algunos tipos de documentos, como AA o SA, a menudo se consideran asientos manuales.
- Una fórmula que incluye varias columnas, como TCODE=F* Y KOART=S
Puede seleccionar todas las palabras clave que indican un asiento manual dentro de MindBridge o puede configurar sus scripts de extracción para que emitan un asiento Verdadero/Falso o 1/0 para indicar un asiento manual.
Lista de cuentas por pagar pendientes al final del periodo (obligatorio)
Este archivo contiene las partidas que comprenden todas las cuentas por pagar que siguen pendientes al final del periodo de notificación actual. Como se describió anteriormente, el formato de datos coincide con el de la tabla Detalle de cuenta por pagar, excepto el campo Tipo de asiento, que debe excluirse, ya que cada asiento se establecerá automáticamente como “Pendiente”.
Para comprobar la integridad dentro de MindBridge, puede crear la lista de cuentas por pagar pendientes de fin de periodo tomando un subconjunto del Detalle de cuenta por pagar donde: (Fecha de compensación > Fecha al final del periodo) o (la fecha de compensación es nula). A continuación, se muestran los campos de SAP que se pueden utilizar como fecha de compensación en la fórmula anterior
- BSEG.AUGDT = Fecha de compensación
- BSEG.AUGBL = Número de documento del documento de compensación del campo SAP
Lista de proveedores (opcional)
Este archivo proporciona los nombres de cada proveedor.
|
# |
Nombre del campo |
¿Se requiere? |
Campo de SAP |
Descripción de SAP |
Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Nombre del proveedor |
Sí |
LFA1.NAME |
Nombre |
Si tiene varios nombres de proveedores, es posible que tenga que concatenar todos los campos juntos. |
|
2 |
Identificador de proveedor |
No |
LFA1.LIFNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Número de cuenta del proveedor o acreedor |
* Sugerimos encarecidamente incluir el identificador del proveedor para los conjuntos de datos de SAP. Si no se proporciona un identificador de proveedor, MindBridge utilizará el nombre del proveedor como identificador de proveedor. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del proveedor, pero se mostrarán ambos. Es posible que también deba incluir una combinación de las otras claves principales (como MANDT, BUKRS y GJAHR) para crear un identificador de proveedor único. El campo ID de proveedor debe coincidir en todos los archivos. |
|
3 |
Dirección del proveedor |
No |
LFA1.* |
Varios campos de dirección LFA1.* |
|
|
4 |
Relacionado |
No |
|
|
Por lo general, estos datos no están disponibles en los sistemas SAP. |
Saldos iniciales de proveedores (opcional)
Este archivo proporciona los saldos de apertura de cada proveedor para el ejercicio fiscal. Este archivo es opcional y se puede facilitar en lugar de la lista de cuentas por pagar pendientes al inicio del periodo.
|
# |
Nombre del campo |
¿Se requiere? |
Campo de SAP |
Descripción de SAP |
Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Nombre del proveedor |
Sí |
LFC1.NAME |
Nombre |
Si tiene varios nombres de proveedores, es posible que tenga que concatenar todos los campos juntos. |
|
2 |
Saldo |
Sí |
LFC1.UMSAV |
Saldo arrastrado en moneda local |
Saldo inicial en moneda local. Negativo para haber, positivo para debe. |
|
3 |
Débito |
No |
|
|
|
|
4 |
Crédito |
No |
|
|
|
|
5 |
Identificador de proveedor |
No |
LFC1.LIFNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Número de cuenta del proveedor o acreedor |
* Sugerimos encarecidamente incluir el identificador del proveedor para los conjuntos de datos de SAP. Si no se proporciona un identificador de proveedor, MindBridge utilizará el nombre del proveedor como identificador de proveedor. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del proveedor, pero se mostrarán ambos. Es posible que también deba incluir una combinación de las otras claves principales (como MANDT, BUKRS y GJAHR) para crear un identificador de proveedor único. El campo ID de proveedor debe coincidir en todos los archivos. |
Lista de cuentas por pagar pendientes al inicio del periodo (opcional)
Este archivo contiene las partidas que comprenden todas las cuentas por pagar de periodos anteriores que seguían pendientes al inicio del periodo de notificación actual. Como se describió anteriormente, el formato de datos coincide con el de la tabla Detalle de cuenta por pagar, excepto el campo Tipo de asiento, que debe excluirse, ya que cada asiento se establecerá automáticamente como “Apertura”.
Este archivo es opcional y se puede ofrecer en lugar de los saldos de apertura del proveedor.
Para comprobar la integridad dentro de MindBridge, puede crear la lista de cuentas por pagar pendientes de fin de periodo tomando un subconjunto del Detalle de cuenta por pagar del periodo anterior donde: (Fecha de compensación > Fecha al final del periodo anterior) o (la fecha de compensación es nula) A continuación, se muestran los campos de SAP que se pueden utilizar como fecha de compensación en la fórmula anterior.
- BSEG.AUGDT = Fecha de compensación
- BSEG.AUGBL = Número de documento del documento de compensación del campo SAP
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