Resumen
Aprenda qué campos de SAP requiere MindBridge para el análisis de cuentas por pagar.
Este artículo debe leerse junto con Lista de verificación de datos: Cuentas por pagar.
Nota: Los campos de SAP mencionados en este documento están especificados por {Nombre de la Tabla SAP}.{Nombre del Campo SAP}. La concatenación de cualquiera de los campos mencionados a continuación se puede realizar durante la importación del archivo dentro de MindBridge.
Notas generales
Las diversas tablas de SAP utilizadas son las siguientes:
| Tabla | Descripción |
|---|---|
| BKPF | Tabla de Encabezado de Documento Contable |
| BSEG | Tabla de Segmento de Documento Contable |
| SKAT | Registro Maestro de Cuenta de Libro Mayor |
| LFA1 | Maestro de Proveedores (Sección General) |
| LFC1 | Maestro de Proveedores (Cifras de Transacción) |
| T003T | Textos de Tipo de Documento (puede usarse para determinar el Tipo de Entrada) |
| USR02 | Datos de Inicio de Sesión de SAP (puede usarse para determinar Asiento Manual) |
Detalle de AP (requerido)
El archivo de detalle de AP contiene todas las actividades en las cuentas por pagar.
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# |
Nombre del campo |
¿Requerido? |
Campo SAP |
Descripción SAP |
Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
ID de Entrada |
Sí |
BKPF.BELNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Número de Documento Contable |
Es posible que también necesite incluir una combinación de las otras claves primarias (como MANDT, BUKRS y GJAHR) para crear un ID de Entrada único. El campo ID de Entrada debe coincidir en todos los archivos. |
|
2 |
Nombre del proveedor |
Sí |
LFA1.NAME |
Nombre del beneficiario |
Si tiene múltiples nombres de proveedores, es posible que necesite concatenar todos los campos juntos. |
|
3 |
Monto |
No |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Indicador de Débito/Crédito Monto en Moneda Local |
|
|
4 |
Débito |
Sí |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Indicador de Débito/Crédito Monto en Moneda Local |
Si BSEG.SHKZG es "S" (es decir: Débito), use el monto en BSEG.DMBTR, de lo contrario deje el monto en 0 o en blanco. |
|
5 |
Crédito |
Sí |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Indicador de Débito/Crédito Monto en Moneda Local |
Si BSEG.SHKZG es "H" (es decir: Crédito), use el monto en BSEG.DMBTR, de lo contrario deje el monto en 0 o en blanco. |
|
6 |
Fecha de entrada en vigor |
Sí |
BKPF.BUDAT |
Fecha de Contabilización en el Documento |
|
|
7 |
Tipo de Entrada |
Sí |
BKPF.BLART* BKPF.TCODE* BSEG.BSCHL* |
Tipo de Documento Código de Transacción Clave de Contabilización |
*No hay un campo específico de SAP que corresponda al Tipo de Entrada. Consulte la sección Tipo de Entrada a continuación para más detalles. |
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8 |
ID del Proveedor |
No |
BSEG.LIFNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Número de Cuenta del Proveedor o Acreedor |
*Recomendamos encarecidamente incluir el ID del Proveedor para los conjuntos de datos de SAP. Si no se proporciona el ID del Proveedor, MindBridge utilizará el Nombre del Proveedor como el ID del Proveedor. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el ID del Proveedor, pero ambos se mostrarán. Es posible que también necesite incluir una combinación de las otras claves primarias (como MANDT, BUKRS y GJAHR) para crear un ID de Proveedor único. El campo ID del Proveedor debe coincidir en todos los archivos. |
|
9 |
Fecha de GL |
No |
BKPF.CPUDT |
Día en que se Ingresó el Documento Contable |
|
|
10 |
ID de Cuenta |
No |
BSEG.HKONT |
Número de Cuenta de G/L |
|
|
11 |
Ref de Factura |
No |
BSEG.REBZG* BSEG.AUGBL* |
Número de la Factura a la que Pertenece la Transacción |
*Estos valores deben vincularse al ID de Entrada de la entrada de factura relacionada. Esto puede almacenarse en REBZG del documento de pago o, a la inversa, almacenarse en AUGBL del documento de factura. Las facturas y los pagos pueden tener una relación de muchos a muchos en SAP. Esto actualmente no es compatible en MindBridge. |
|
Fecha de factura |
No |
BKPF.BLDAT |
Fecha del documento en el documento |
|
|
|
15 |
Tipo de transacción |
No |
BKPF.BLART |
Tipo de documento |
|
|
16 |
ID de usuario |
No |
BKPF.USNAM |
Nombre de usuario |
|
También puede tener columnas adicionales que serían útiles para incluir al evaluar sus resultados de MindBridge. Por favor, inclúyalas en el conjunto de datos según sea necesario.
Algunos ejemplos incluyen: AWTYP, BSTAT, BUZEI, CPUTM, GLVOR, KTOKK, MONAT, RLDNR, STBLG, STGRD, UMSKZ y XREVERSAL.
Tipo de asiento
El tipo de asiento se utiliza para determinar la naturaleza del asiento. Los siguientes son tipos de asientos aceptados:
- Nota de crédito
- Nota de débito
- Ajuste
- Factura
- Pago
Aunque no hay un campo específico de SAP que corresponda al Tipo de Asiento, puede inferir el Tipo de Asiento de las siguientes maneras:
-
Esta es la forma preferida de obtener el campo de tipo de asiento. Si no está disponible, por favor intente las opciones 2 o 3. Mapeo desde la Clave de Contabilización (BSCHL) de la tabla BSEG. A continuación se muestra un ejemplo de mapeo:
Clave de Contabilización (BSCHL)
Tipo de Asiento
21 (Nota de crédito)
Nota de Débito
22 (Retroceso de factura)
Ajuste
24 (Otros por cobrar)
Ajuste
25 (Pago saliente)
Pago
26 (Diferencia de pago)
Pago
27 (Compensación)
Ajuste
28 (Compensación de pago)
Pago
29 (Débito de libro mayor especial)
Ajuste
31 (Factura)
Factura
32 (Retroceso de nota de crédito)
Ajuste
34 (Otros pasivos por pagar)
Ajuste
35 (Pago entrante)
Pago
36 (Diferencia de pago)
Pago
37 (Otra compensación)
Ajuste
38 (Compensación de pago)
Pago
39 (Crédito de libro mayor especial)
Ajuste
- Mapeo desde el Tipo de Documento (BLART) de la tabla BKPF. A continuación se muestra un ejemplo de mapeo:
Tipo de Documento (BLART)
Tipo de Asiento
RE
Factura
KZ
Pago
KG
Nota de Crédito
- Mapeo desde TCODE.
Asiento Manual
Hay un punto de control de Asiento Manual que se activa por asientos que contienen una palabra clave en una columna del conjunto de datos. Hay una variedad de formas que se pueden usar para determinar si un asiento es un asiento manual dependiendo de su implementación de SAP y propósito.
A continuación se presentan algunos ejemplos de cómo puede determinar un asiento manual:
- Nombre de Usuario - Seleccione IDs de usuario que pueden estar relacionados con el sistema y IDs de usuario automatizados. Esto indicaría que el asiento no es un asiento manual.
- Tipo de Documento (BLART) - Seleccione tipos de documentos como AA o SA que a menudo se consideran asientos manuales.
- Una fórmula que involucra múltiples columnas, como TCODE = F* Y KOART = S.
Puede seleccionar todas las palabras clave que indican un asiento manual dentro de MindBridge o puede ajustar sus scripts de extracción para que generen un valor Verdadero/Falso o 1/0 para indicar un asiento manual.
Lista de cuentas por pagar pendientes al final del periodo (obligatorio)
Este archivo contiene los artículos de línea que cubren todas las cuentas por pagar que permanecen pendientes al final del periodo de notificación actual. El formato de los datos sigue el de la tabla de Detalle de Cuentas Acreedoras descrita anteriormente, excepto que el campo de Tipo de Asiento debe excluirse ya que cada asiento se establecerá automáticamente como "Pendiente".
Para verificar la integridad dentro de MindBridge, puede crear la lista de cuentas por pagar pendientes al final del periodo tomando un subconjunto del Detalle de Cuentas Acreedoras donde: (Fecha de Compensación > fecha al Final del Periodo) o (Fecha de Compensación es nula). A continuación se presentan los campos de SAP que se pueden usar como la fecha de compensación en la fórmula anterior
- BSEG.AUGDT = Fecha de Compensación
- BSEG.AUGBL = Número de Documento del Campo de Documento de Compensación SAP
Lista de proveedores (opcional)
Este archivo proporciona nombres para cada proveedor.
|
# |
Nombre del campo |
¿Requerido? |
Campo SAP |
Descripción SAP |
Notas |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Nombre del proveedor |
Sí |
LFA1.NAME |
Nombre |
Si tiene múltiples nombres de proveedores, es posible que necesite concatenar todos los campos juntos. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
ID del proveedor |
No |
LFA1.LIFNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Número de cuenta del proveedor o acreedor |
*Recomendamos encarecidamente incluir el ID del proveedor para los conjuntos de datos de SAP. Si no se proporciona el ID del proveedor, MindBridge utilizará el Nombre del Proveedor como el ID del Proveedor. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el ID del Proveedor, pero ambos se mostrarán. También puede necesitar incluir una combinación de Saldos de apertura de proveedores (opcional)Este archivo proporciona los saldos de apertura para cada proveedor para el año fiscal. Este archivo es opcional y puede proporcionarse en lugar de la Lista de Cuentas por Pagar Pendientes al Inicio del Período.
Nota: El siguiente mapeo se proporciona como referencia para la estructura de datos. Debido a la naturaleza temporal de los datos en LFC1, puede que no funcione para muchas implementaciones de SAP. En estos casos, los datos deberán obtenerse de una fuente diferente.
Nota: La clave primaria para LFC1 incluye MANDT, BUKRS, GJAHR. Es posible que necesite incluir estos para que cada fila esté bien definida.
Lista de cuentas por pagar pendientes al inicio del período (opcional)Este archivo contiene los artículos de línea que cubren todas las cuentas por pagar del periodo de notificación anterior que estaban pendientes al inicio del periodo de notificación actual. El formato de datos sigue el de la tabla de Detalle de Cuentas Acreedoras descrita anteriormente, excepto que el campo Tipo de Asiento debe excluirse ya que cada asiento se establecerá automáticamente en "Apertura". Este archivo es opcional y puede proporcionarse en lugar de los Saldos de Apertura de Proveedores. Para verificar la integridad dentro de MindBridge, puede crear la lista de cuentas por pagar pendientes al final del período tomando un subconjunto del periodo anterior de Detalle de Cuentas Acreedoras donde: (Fecha de Compensación > fecha al Final del Periodo Anterior) o (Fecha de Compensación es nula). A continuación se presentan los campos SAP que se pueden utilizar como la fecha de compensación en la fórmula anterior.
Nota: Aunque las tablas BSIK / BSAK representan una vista abierta / cerrada actual, es posible que no coincidan necesariamente con el periodo de análisis.
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