Resumen
Conozca qué campos de SAP requiere MindBridge para el análisis de cuentas por cobrar.
Este artículo debe leerse junto con la lista de comprobación de datos: Cuentas por cobrar.
Nota:Los campos de SAP mencionados en este documento se especifican mediante {SAP Table Name},{SAP Field Name}. La concatenación de cualquiera de los campos mencionados a continuación se puede realizar durante la importación del archivo dentro de MindBridge.
Notas generales
Las diversas tablas SAP que se utilizan son los siguientes:
| Tabla | Descripción |
|---|---|
| BKPF | Tabla de encabezados de documentos contables |
| BSEG | Tabla de grupos de segmentos de documentos contables |
| KNA1 | Maestro de clientes (sección general) |
| KNC1 | Maestro de clientes (cifras de transacciones) |
| T003T | Textos de tipo de documento (pueden utilizarse para determinar el tipo de asiento) |
| SKAT | Registro maestro de cuentas del libro mayor |
| USR02 | Datos de inicio de sesión en SAP (pueden utilizarse para determinar el asiento manual) |
Detalle de cuenta por cobrar (obligatorio)
El archivo Detalles de cuentas por cobrar contiene todas las actividades de las cuentas por cobrar.
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# |
Nombre del campo |
¿Se requiere? |
Campo de SAP |
Descripción de SAP |
Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Identificador de asiento |
Sí |
BKPF.BELNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Número de documento contable |
Es posible que también deba incluir una combinación de las otras claves principales (como MANDT, BUKRS y GJAHR) para crear un identificador de asiento único. El campo Identificador de asiento debe coincidir en todos los archivos. |
|
2 |
Nombre del cliente |
Sí |
KNA1.NAME |
Nombre del cliente |
Si tiene varios nombres de clientes, es posible que deba concatenar todos los campos juntos. |
|
3 |
Importe |
No |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Indicador de débito/haber Importe en moneda local |
|
|
4 |
Débito |
Sí |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Indicador de débito/haber Importe en moneda local |
Si BSEG.SHKZG es "S (es decir, Débito)" use el importe en BSEG.DMBTR; de lo contrario, deje como 0 o en blanco |
|
5 |
Crédito |
Sí |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Indicador de débito/haber Importe en moneda local |
Si BSEG.SHKZG es "H (es decir, Crédito)" use el importe en BSEG.DMBTR; de lo contrario, déjelo como 0 o en blanco |
|
6 |
Fecha de entrada en vigor |
Sí |
BKPF.BUDAT |
Fecha de anotación en el documento |
|
|
7 |
Tipo de asiento |
Sí |
BKPF.BLaRT* BKPF.TCODE* BSEG.BSCHL* |
Tipo de documento Coste de transacción Clave de contabilización |
*No hay ningún campo SAP específico que corresponda al tipo de asiento. Consulte la sección Tipo de asiento a continuación para obtener más detalles. |
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8 |
Identificador de cliente |
No |
BSEG.KUNNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Número de cuenta del cliente |
* Sugerimos encarecidamente incluir el identificador del cliente para los conjuntos de datos de SAP. Si no se proporciona un identificador del cliente, MindBridge utilizará el nombre del cliente como identificador del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del cliente, pero se mostrarán ambos. Es posible que también deba incluir una combinación de las otras claves principales (como MANDT, BUKRS y GJAHR) para crear un identificador de cliente único. El campo Identificador de cliente debe coincidir en todos los archivos. |
|
9 |
Fecha del libro mayor |
No |
BKPF.CPUDT |
Día en el que se introdujoPref el documento contable |
|
|
10 |
Identificador de cuenta |
No |
BSEG.HKONT |
Número de cuenta del libro mayor |
|
|
11 |
Referencia de la factura |
No |
BSEG.REBZG* BSEG.AUGBL* |
Número de la factura correspondiente a la transacción |
*Estos valores deben vincularse con el Identificador de asiento del asiento de la factura relacionado. Se puede almacenar en REBZG del documento de pago o, al revés, en el AUGBL del documento de factura. La factura y los pagos pueden tener una ratio de muchos a muchos en SAP. Actualmente, esto no es compatible con MindBridge. |
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12 |
Memorando |
No |
BKPF.BKTXT o BSEG.SGTXT |
Texto del encabezado del documento Texto del elemento |
Utilice una o una concatenación de ambas. |
|
13 |
Fecha de vencimiento |
No |
FAEDT BSEG.ZFBDT* BSEG.ZTERM* |
Fecha de vencimiento neto Fecha inicial para el cálculo de la fecha de vencimiento Clave de condiciones de pago |
* Es posible que la fecha de vencimiento neta no esté disponible, en cuyo caso la fecha de vencimiento requerirá el cálculo utilizando BSEG.ZFBDT, BSEG.ZTERM y otros campos. |
|
14 |
Fecha de la factura |
No |
BKPF.BLDAT |
Fecha del documento en el documento |
|
|
15 |
Tipo de transacción |
No |
BKPF.BLART |
Tipo de documento |
|
|
16 |
Identificador del usuario |
No |
BKPF.USNAM |
Nombre de usuario |
|
También puede tener columnas adicionales que serían útiles para incluir al evaluar sus resultados de MindBridge. Inclúyalos en el conjunto de datos según sea necesario. Algunos ejemplos incluyen: AWTYP, BSTAT, BUZEI, CPUTM, GLVOR, KTOKK, MONAT, RLDNR, STBLG, STGRD, UMSKZ y XREVERSAL.
Tipo de asiento
El tipo de asiento se utiliza para determinar si la naturaleza del asiento. Los siguientes son los tipos de asientos aceptados:
- Nota de crédito
- Nota de débito
- Ajuste
- Factura
- Pago
Aunque no hay ningún campo SAP específico que corresponda al tipo de asiento, puede inferir el tipo de asiento de las siguientes maneras:
- Asignación desde tipo de documento (BLART) desde la tabla BKPF. A continuación se muestra un ejemplo de asignación:
Tipo de documento (BLART)
Tipo de asiento
beneficios no distribuidos
Factura
KZ
Pago
KG
Nota de crédito
- Asignación desde TCODE.
- Asignación desde clave de contabilización (BSCHL) desde la tabla BSEG. A continuación se muestra un ejemplo de asignación:
Clave de presentación (BSCHL)
Tipo de asiento
01 (Factura)
Factura
02 (Revertir nota de crédito)
Ajuste
03 (Comisiones bancarias)
Ajuste
04 (Otras cuentas por cobrar)
Ajuste
05 (Pago emitido)
Pago
06 (Diferencia de pago)
Pago
07 (Otra compensación)
Ajuste
08 (Compensación de pagos)
Ajuste
09 (Cargo especial del libro mayor)
Ajuste
11 (Nota de crédito)
Nota de crédito
12 (Retrocesión de factura)
Ajuste
13 (Retrocesión de cargos)
Ajuste
14 (Otras cuentas por pagar)
Ajuste
15 (Pago recibido)
Pago
16 (Diferencia de pago)
Pago
17 (Otra compensación)
Ajuste
18 (Compensación de pagos)
Pago
19 (Crédito especial del libro mayor)
Ajuste
Asiento manual
Hay un punto de control de asiento manual que se activa por asientos que contienen una palabra clave en una columna del conjunto de datos. Existen diversas formas que se pueden utilizar para determinar si un asiento es un asiento manual dependiendo de su implementación y propósito de SAP.
Estos son algunos ejemplos de cómo puede determinar el asiento manual:
- Nombre de usuario: los identificadores del usuario seleccionados pueden estar relacionados con el sistema y con los ID de usuario automatizados. Esto indicaría que el asiento no es un asiento manual.
- Tipo de documento (BLART): algunos tipos de documentos, como AA o SA, a menudo se consideran asientos manuales.
- Una fórmula que incluye varias columnas, como TCODE=F* Y KOART=S
Puede seleccionar todas las palabras clave que indican un asiento manual dentro de MindBridge o puede configurar sus scripts de extracción para que emitan un asiento Verdadero/Falso o 1/0 para indicar un asiento manual.
Fin del periodo: lista de cuentas por cobrar pendientes (obligatorio)
Este archivo contiene las partidas individuales que cubren todas las cuentas por cobrar que permanecen pendientes al final del periodo de notificación. Como se describió anteriormente, el formato de datos coincide con el de la tabla Detalle de cuenta por cobrar, excepto el campo Tipo de asiento, que debe excluirse, ya que cada asiento se establecerá automáticamente como “Pendiente”.
Para comprobar la integridad dentro de MindBridge, puede crear la lista de cuentas por cobrar pendientes de fin de periodo tomando un subconjunto del Detalle de cuenta por cobrar donde: (Fecha de compensación > Fecha al final del periodo) o (la fecha de compensación es nula). A continuación, se muestran los campos de SAP que se pueden utilizar como fecha de compensación en la fórmula anterior:
- BSEG.AUGDT = Fecha de compensación
- BSEG.AUGBL = Número de documento del documento de compensación del campo SAP
Lista de clientes (opcional)
Este archivo proporciona nombres para cada cliente.
|
# |
Nombre del campo |
¿Se requiere? |
Campo de SAP |
Descripción de SAP |
Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Nombre del cliente |
Sí |
KNA1.NAME |
Nombre |
Si tiene varios nombres de clientes, es posible que tenga que concatenar todos los campos. |
|
2 |
Identificador de cliente |
No |
KNA1.LIFNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Número de cuenta del cliente |
* Sugerimos encarecidamente incluir el identificador del cliente para los conjuntos de datos de SAP. Si no se proporciona un identificador del cliente, MindBridge utilizará el nombre del cliente como identificador del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del cliente, pero se mostrarán ambos. Es posible que también deba incluir una combinación de las otras claves principales (como MANDT, BUKRS y GJAHR) para crear un identificador de cliente único. El campo Identificador de cliente debe coincidir en todos los archivos. |
|
3 |
Dirección del cliente |
No |
KNA1.* |
Diversos campos de dirección KNA1.* |
|
|
4 |
Relacionado |
No |
|
|
Por lo general, estos datos no están disponibles en los sistemas SAP. |
Saldos iniciales del cliente (opcional)
Este archivo proporciona los saldos iniciales de cada cliente para el año fiscal. Este archivo es opcional y se puede proporcionar en lugar de la lista de cuentas por cobrar pendientes de inicio del período.
|
# |
Nombre del campo |
¿Se requiere? |
Campo de SAP |
Descripción de SAP |
Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Nombre del cliente |
Sí |
KNC1.NAME |
Nombre |
Si tiene varios nombres de clientes, es posible que tenga que concatenar todos los campos. |
|
2 |
Saldo |
Sí |
KNC1.UMSAV |
Saldo prorrogado en moneda local |
Saldo inicial en moneda local. Negativo para haber, positivo para debe. |
|
3 |
Débito |
No |
|
|
|
|
4 |
Crédito |
No |
|
|
|
|
5 |
Identificador de cliente |
No |
KNC1.LIFNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Número de cuenta del cliente |
* Sugerimos encarecidamente incluir el identificador del cliente para los conjuntos de datos de SAP. Si no se proporciona un identificador del cliente, MindBridge utilizará el nombre del cliente como identificador del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del cliente, pero se mostrarán ambos. Es posible que también deba incluir una combinación de las otras claves principales (como MANDT, BUKRS y GJAHR) para crear un identificador de cliente único. El campo Identificador de cliente debe coincidir en todos los archivos. |
Lista de cuentas por cobrar pendientes correspondiente al inicio del periodo (opcional)
Este archivo contiene las partidas que cubren todas las cuentas por cobrar del periodo de notificación anterior que estaban pendientes al comienzo del periodo de notificación actual. Como se describió anteriormente, el formato de datos coincide con el de la tabla Detalle de cuenta por cobrar, excepto el campo Tipo de asiento, que debe excluirse, ya que cada asiento se establecerá automáticamente como “Apertura”.
Este archivo es opcional y se puede proporcionar en lugar de los Saldos iniciales del cliente.
Para comprobar la integridad dentro de MindBridge, puede crear la lista de cuentas por cobrar pendientes de fin de periodo tomando un subconjunto del Detalle de cuenta por cobrar del periodo previo donde: (Fecha de compensación > Fecha al final del periodo anterior) o (la fecha de compensación es nula) A continuación, se muestran los campos de SAP que se pueden utilizar como fecha de compensación en la fórmula anterior:
- BSEG.AUGDT = Fecha de compensación
- BSEG.AUGBL = Número de documento del documento de compensación del campo SAP
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