Resumen
Aprenda qué campos de SAP requiere MindBridge para el análisis de cuentas por cobrar.
Este artículo debe leerse junto con la Lista de verificación de datos: Cuentas por cobrar.
Nota: Los campos de SAP mencionados en este documento están especificados por {Nombre de la Tabla SAP}.{Nombre del Campo SAP}. La concatenación de cualquiera de los campos mencionados a continuación se puede realizar durante la importación del archivo dentro de MindBridge.
Notas generales
Las diversas tablas de SAP utilizadas son las siguientes:
Tabla | Descripción |
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BKPF | Tabla de encabezado de documento contable |
BSEG | Tabla de clúster de segmento de documento contable |
KNA1 | Maestro de clientes (Sección general) |
KNC1 | Maestro de clientes (Cifras de transacción) |
T003T | Textos de tipo de documento (puede usarse para determinar el tipo de entrada) |
SKAT | Registro maestro de cuenta de libro mayor |
USR02 | Datos de inicio de sesión de SAP (puede usarse para determinar el asiento manual) |
Detalle de deudores (requerido)
El archivo de detalle de deudores contiene todas las actividades en las cuentas por cobrar.
# |
Nombre del campo |
¿Requerido? |
Campo SAP |
Descripción de SAP |
Notas |
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1 |
ID de entrada |
Sí |
BKPF.BELNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Número de documento contable |
Es posible que también necesite incluir una combinación de las otras claves primarias (como MANDT, BUKRS y GJAHR) para crear un ID de entrada único. El campo ID de entrada debe coincidir en todos los archivos. |
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2 |
Nombre del cliente |
Sí |
KNA1.NAME |
Nombre del cliente |
Si tiene varios nombres de clientes, es posible que necesite concatenar todos los campos juntos. |
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3 |
Monto |
No |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Indicador de débito/crédito Monto en moneda local |
|
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4 |
Débito |
Sí |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Indicador de débito/crédito Monto en moneda local |
Si BSEG.SHKZG es "S" (es decir: Débito), use el monto en BSEG.DMBTR, de lo contrario, deje el monto en 0 o en blanco. |
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5 |
Crédito |
Sí |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Indicador de débito/crédito Monto en moneda local |
Si BSEG.SHKZG es "H" (es decir: Crédito), use el monto en BSEG.DMBTR, de lo contrario, deje el monto en 0 o en blanco. |
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6 |
Fecha de entrada en vigor |
Sí |
BKPF.BUDAT |
Fecha de contabilización en el documento |
|
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7 |
Tipo de entrada |
Sí |
BKPF.BLART* BKPF.TCODE* BSEG.BSCHL* |
Tipo de documento Código de transacción Clave de contabilización |
*No hay un campo específico de SAP que corresponda al tipo de entrada. Consulte la sección de tipo de entrada a continuación para más detalles. |
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8 |
ID del cliente |
No |
BSEG.KUNNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Número de cuenta del cliente |
*Recomendamos encarecidamente incluir el ID del cliente para los conjuntos de datos de SAP. Si no se proporciona el ID del cliente, MindBridge utilizará el nombre del cliente como el ID del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el ID del cliente, pero ambos se mostrarán. Es posible que también necesite incluir una combinación de las otras claves primarias (como MANDT, BUKRS y GJAHR) para crear un ID de cliente único. El campo ID del cliente debe coincidir en todos los archivos. |
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9 |
Fecha del libro mayor |
No |
BKPF.CPUDT |
Día en que se ingresó el documento contable |
|
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10 |
ID de cuenta |
No |
BSEG.HKONT |
Número de cuenta del libro mayor |
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11 |
Referencia de factura |
No |
BSEG.REBZG* BSEG.AUGBL* |
Número de la factura a la que pertenece la transacción |
*Estos valores deben vincularse al ID de entrada de la entrada de factura relacionada. Esto puede almacenarse en REBZG del documento de pago o, a la inversa, almacenarse en AUGBL del documento de factura. Las facturas y los pagos pueden tener una relación de muchos a muchos en SAP. Esto actualmente no es compatible en MindBridge. |
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12 |
Memo |
No |
BKPF.BKTXT y / o BSEG.SGTXT |
Texto del encabezado del documento Texto del artículo |
Use uno o una concatenación de ambos. |
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13 |
Fecha de vencimiento |
No |
FAEDT BSEG.ZFBDT* BSEG.ZTERM* |
Fecha de vencimiento neta Fecha base para el cálculo de la fecha de vencimiento Clave de condiciones de pago |
*Es posible que la fecha de vencimiento neta no esté disponible, en cuyo caso la fecha de vencimiento requerirá cálculo utilizando BSEG.ZFBDT, BSEG.ZTERM y otros campos. |
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14 |
Fecha de la factura |
No |
BKPF.BLDAT |
Fecha del documento en el documento |
|
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15 |
Tipo de transacción |
No |
BKPF.BLART |
Tipo de documento
Asiento manualHay un punto de control de asiento manual que se activa por asientos que contienen una palabra clave en una columna del conjunto de datos. Hay una variedad de formas que se pueden usar para determinar si un asiento es un asiento manual dependiendo de su implementación de SAP y propósito. A continuación se presentan algunos ejemplos de cómo puede determinar un asiento manual:
Puede seleccionar todas las palabras clave que indican un asiento manual dentro de MindBridge o puede ajustar sus scripts de extracción para que generen un valor Verdadero/Falso o 1/0 para indicar un asiento manual. Fin de periodo - Lista de cuentas por cobrar pendientes (obligatorio)Este archivo contiene los artículos de línea que cubren todas las cuentas por cobrar que permanecen pendientes al final del periodo de notificación actual. El formato de los datos sigue el de la tabla de Detalle de Deudores descrita anteriormente, excepto que el campo de Tipo de Asiento debe excluirse ya que cada asiento se establecerá automáticamente como "Pendiente". Para verificar la integridad dentro de MindBridge, puede crear la lista de cuentas por cobrar pendientes al final del periodo tomando un subconjunto del Detalle de Deudores donde: (Fecha de Compensación > fecha al Fin del Periodo) o (Fecha de Compensación es nula). A continuación se presentan los campos de SAP que se pueden usar como la fecha de compensación en la fórmula anterior:
Nota: Aunque las tablas BSID / BSAD representan una vista abierta / cerrada actual, pueden no coincidir necesariamente con el periodo de análisis.
Lista de clientes (opcional)Este archivo proporciona nombres para cada cliente.
Saldos de apertura de clientes (opcional)Este archivo proporciona los saldos de apertura para cada cliente para el año fiscal. Este archivo es opcional y puede proporcionarse en lugar de la Lista de Cuentas por Cobrar Pendientes al Inicio del Periodo.
Nota: El siguiente mapeo se proporciona como referencia para la estructura de datos. Debido a la naturaleza temporal de los datos en K
|
Notas |
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1 |
Nombre del cliente |
Sí |
KNC1.NAME |
Nombre |
Si tienes múltiples nombres de clientes, es posible que necesites concatenar todos los campos. |
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2 |
Balance |
Sí |
KNC1.UMSAV |
Balance trasladado en moneda local |
Saldo de apertura en moneda local. Negativo para crédito, positivo para débito. |
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3 |
Débito |
No |
|
|
|
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4 |
Crédito |
No |
|
|
|
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5 |
ID del cliente |
No |
KNC1.LIFNR BKPF.MANDT* BKPF.BUKRS* BKPF.GJAHR* |
Número de cuenta del cliente |
*Recomendamos encarecidamente incluir el ID del cliente para los conjuntos de datos de SAP. Si no se proporciona el ID del cliente, MindBridge utilizará el nombre del cliente como el ID del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el ID del cliente, pero ambos se mostrarán. También es posible que necesites incluir una combinación de las otras claves primarias (como MANDT, BUKRS y GJAHR) para crear un ID de cliente único. El campo de ID del cliente debe coincidir en todos los archivos. |
Lista de cuentas por cobrar pendientes al inicio del periodo (opcional)
Este archivo contiene los artículos de línea que cubren todas las cuentas por cobrar del periodo de notificación anterior que estaban pendientes al inicio del periodo de notificación actual. El formato de los datos sigue el de la tabla de Detalle de deudores descrita anteriormente, excepto que se debe excluir el campo de Tipo de asiento, ya que cada asiento se establecerá automáticamente como "Saldo inicial".
Este archivo es opcional y puede proporcionarse en lugar de los Saldos de apertura del cliente.
Para verificar la integridad dentro de MindBridge, puedes crear la lista de cuentas por cobrar pendientes al final del periodo tomando un subconjunto del periodo anterior de Detalle de deudores donde: (Fecha de compensación > fecha al final del periodo anterior) o (Fecha de compensación es nula). A continuación se muestran los campos de SAP que se pueden utilizar como fecha de compensación en la fórmula anterior:
- BSEG.AUGDT = Fecha de compensación
- BSEG.AUGBL = Número de documento del campo de documento de compensación de SAP
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