¿Tiene preguntas? Tenemos respuestas.

Lista de verificación de datos: Requisitos de SAP para el análisis de cuentas por cobrar

  • Actualización

Resumen

Aprenda qué campos de SAP requiere MindBridge para el análisis de cuentas por cobrar.

Este artículo debe leerse junto con la Lista de verificación de datos: Cuentas por cobrar.

Nota: Los campos de SAP mencionados en este documento están especificados por {Nombre de la Tabla SAP}.{Nombre del Campo SAP}. La concatenación de cualquiera de los campos mencionados a continuación se puede realizar durante la importación del archivo dentro de MindBridge.


Notas generales

Las diversas tablas de SAP utilizadas son las siguientes:

Tabla Descripción
BKPF Tabla de encabezado de documento contable
BSEG Tabla de clúster de segmento de documento contable
KNA1 Maestro de clientes (Sección general)
KNC1 Maestro de clientes (Cifras de transacción)
T003T Textos de tipo de documento (puede usarse para determinar el tipo de entrada)
SKAT Registro maestro de cuenta de libro mayor
USR02 Datos de inicio de sesión de SAP (puede usarse para determinar el asiento manual)

 


Detalle de deudores (requerido)

El archivo de detalle de deudores contiene todas las actividades en las cuentas por cobrar.

#

Nombre del campo

¿Requerido?

Campo SAP

Descripción de SAP

Notas

1

ID de entrada

BKPF.BELNR

BKPF.MANDT*

BKPF.BUKRS*

BKPF.GJAHR*

Número de documento contable

Es posible que también necesite incluir una combinación de las otras claves primarias (como MANDT, BUKRS y GJAHR) para crear un ID de entrada único.

El campo ID de entrada debe coincidir en todos los archivos.

2

Nombre del cliente

KNA1.NAME

Nombre del cliente

Si tiene varios nombres de clientes, es posible que necesite concatenar todos los campos juntos.

3

Monto

No

BSEG.SHKZG

BSEG.DMBTR

Indicador de débito/crédito

Monto en moneda local

 

4

Débito

BSEG.SHKZG

BSEG.DMBTR

Indicador de débito/crédito

Monto en moneda local

Si BSEG.SHKZG es "S" (es decir: Débito), use el monto en BSEG.DMBTR, de lo contrario, deje el monto en 0 o en blanco.

5

Crédito

BSEG.SHKZG

BSEG.DMBTR

Indicador de débito/crédito

Monto en moneda local

Si BSEG.SHKZG es "H" (es decir: Crédito), use el monto en BSEG.DMBTR, de lo contrario, deje el monto en 0 o en blanco.

6

Fecha de entrada en vigor

BKPF.BUDAT

Fecha de contabilización en el documento

 

7

Tipo de entrada

BKPF.BLART*

BKPF.TCODE*

BSEG.BSCHL*

Tipo de documento

Código de transacción

Clave de contabilización

*No hay un campo específico de SAP que corresponda al tipo de entrada. Consulte la sección de tipo de entrada a continuación para más detalles.

8

ID del cliente

No

BSEG.KUNNR

BKPF.MANDT*

BKPF.BUKRS*

BKPF.GJAHR*

Número de cuenta del cliente

*Recomendamos encarecidamente incluir el ID del cliente para los conjuntos de datos de SAP. Si no se proporciona el ID del cliente, MindBridge utilizará el nombre del cliente como el ID del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el ID del cliente, pero ambos se mostrarán.

Es posible que también necesite incluir una combinación de las otras claves primarias (como MANDT, BUKRS y GJAHR) para crear un ID de cliente único.

El campo ID del cliente debe coincidir en todos los archivos.

9

Fecha del libro mayor

No

BKPF.CPUDT

Día en que se ingresó el documento contable

 

10

ID de cuenta

No

BSEG.HKONT

Número de cuenta del libro mayor

 

11

Referencia de factura

No

BSEG.REBZG*

BSEG.AUGBL*

Número de la factura a la que pertenece la transacción

*Estos valores deben vincularse al ID de entrada de la entrada de factura relacionada. Esto puede almacenarse en REBZG del documento de pago o, a la inversa, almacenarse en AUGBL del documento de factura.

Las facturas y los pagos pueden tener una relación de muchos a muchos en SAP. Esto actualmente no es compatible en MindBridge.

12

Memo

No

BKPF.BKTXT

y / o

BSEG.SGTXT

Texto del encabezado del documento

Texto del artículo

Use uno o una concatenación de ambos.

13

Fecha de vencimiento

No

FAEDT

BSEG.ZFBDT*

BSEG.ZTERM*

Fecha de vencimiento neta

Fecha base para el cálculo de la fecha de vencimiento

Clave de condiciones de pago

*Es posible que la fecha de vencimiento neta no esté disponible, en cuyo caso la fecha de vencimiento requerirá cálculo utilizando BSEG.ZFBDT, BSEG.ZTERM y otros campos.

14

Fecha de la factura

No

BKPF.BLDAT

Fecha del documento en el documento

 

15

Tipo de transacción

No

BKPF.BLART

Tipo de documento

  1. Esta es la forma preferida de obtener el campo de tipo de asiento. Si no está disponible, por favor intente las opciones 2 o 3. Mapeo desde la Clave de Contabilización (BSCHL) de la tabla BSEG. A continuación se muestra un ejemplo de mapeo:

    Clave de Contabilización (BSCHL)

    Tipo de Asiento

    01 (Factura)

    Factura

    02 (Retroceso de nota de crédito)

    Ajuste

    03 (Comisiones bancarias)

    Ajuste

    04 (Otros por cobrar)

    Ajuste

    05 (Pago saliente)

    Pago

    06 (Diferencia de pago)

    Pago

    07 (Otra compensación)

    Ajuste

    08 (Compensación de pago)

    Ajuste

    09 (Débito especial de G/L)

    Ajuste

    11 (Nota de crédito)

    Nota de Crédito

    12 (Retroceso de factura)

    Ajuste

    13 (Retroceso de cargos)

    Ajuste

    14 (Otros pasivos por pagar)

    Ajuste

    15 (Pago entrante)

    Pago

    16 (Diferencia de pago)

    Pago

    17 (Otra compensación)

    Ajuste

    18 (Compensación de pago)

    Pago

    19 (Crédito especial de G/L)

    Ajuste

  2. Mapeo desde el Tipo de Documento (BLART) de la tabla BKPF. A continuación se muestra un ejemplo de mapeo:

    Tipo de Documento (BLART)

    Tipo de Asiento

    RE

    Factura

    KZ

    Pago

    KG

    Nota de Crédito

  3. Mapeo desde TCODE.

Asiento manual

Hay un punto de control de asiento manual que se activa por asientos que contienen una palabra clave en una columna del conjunto de datos. Hay una variedad de formas que se pueden usar para determinar si un asiento es un asiento manual dependiendo de su implementación de SAP y propósito.

A continuación se presentan algunos ejemplos de cómo puede determinar un asiento manual:

  1. Nombre de usuario - Seleccione IDs de usuario que pueden estar relacionados con el sistema y IDs de usuario automatizados. Esto indicaría que el asiento no es un asiento manual. 
  2. Tipo de Documento (BLART) - Seleccione tipos de documentos como AA o SA que a menudo se consideran asientos manuales.
  3. Una fórmula que involucra múltiples columnas, como TCODE = F* Y KOART = S.

Puede seleccionar todas las palabras clave que indican un asiento manual dentro de MindBridge o puede ajustar sus scripts de extracción para que generen un valor Verdadero/Falso o 1/0 para indicar un asiento manual. 


Fin de periodo - Lista de cuentas por cobrar pendientes (obligatorio)

Este archivo contiene los artículos de línea que cubren todas las cuentas por cobrar que permanecen pendientes al final del periodo de notificación actual. El formato de los datos sigue el de la tabla de Detalle de Deudores descrita anteriormente, excepto que el campo de Tipo de Asiento debe excluirse ya que cada asiento se establecerá automáticamente como "Pendiente".

Para verificar la integridad dentro de MindBridge, puede crear la lista de cuentas por cobrar pendientes al final del periodo tomando un subconjunto del Detalle de Deudores donde: (Fecha de Compensación > fecha al Fin del Periodo) o (Fecha de Compensación es nula). A continuación se presentan los campos de SAP que se pueden usar como la fecha de compensación en la fórmula anterior: 

  • BSEG.AUGDT = Fecha de Compensación
  • BSEG.AUGBL = Número de Documento del Campo de Documento de Compensación SAP
Nota: Aunque las tablas BSID / BSAD representan una vista abierta / cerrada actual, pueden no coincidir necesariamente con el periodo de análisis.

Lista de clientes (opcional)

Este archivo proporciona nombres para cada cliente.

#

Nombre del campo

¿Requerido?

Campo SAP

Descripción SAP

Notas

1

Nombre del cliente

KNA1.NAME

Nombre

Si tiene múltiples nombres de clientes, es posible que necesite concatenar todos los campos.

2

ID del cliente

No

KNA1.LIFNR

BKPF.MANDT*

BKPF.BUKRS*

BKPF.GJAHR*

Número de cuenta del cliente

*Recomendamos encarecidamente incluir el ID del cliente para los conjuntos de datos de SAP. Si no se proporciona el ID del cliente, MindBridge usará el Nombre del Cliente como el ID del Cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis usará el ID del Cliente, pero ambos se mostrarán.

También puede necesitar incluir una combinación de las otras claves primarias (como MANDT, BUKRS y GJAHR) para crear un ID de Cliente único.

El campo de ID del Cliente debe coincidir en todos los archivos.

3

Dirección del cliente

No

KNA1.*

Varios campos de dirección KNA1.*

 

4

Relacionado

No

 

 

Estos datos típicamente no están disponibles en los sistemas SAP.

 


Saldos de apertura de clientes (opcional)

Este archivo proporciona los saldos de apertura para cada cliente para el año fiscal. Este archivo es opcional y puede proporcionarse en lugar de la Lista de Cuentas por Cobrar Pendientes al Inicio del Periodo.

Nota: El siguiente mapeo se proporciona como referencia para la estructura de datos. Debido a la naturaleza temporal de los datos en K

Notas

1

Nombre del cliente

KNC1.NAME

Nombre

Si tienes múltiples nombres de clientes, es posible que necesites concatenar todos los campos.

2

Balance

KNC1.UMSAV

Balance trasladado en moneda local

Saldo de apertura en moneda local. Negativo para crédito, positivo para débito.

3

Débito

No

 

 

 

4

Crédito

No

 

 

 

5

ID del cliente

No

KNC1.LIFNR

BKPF.MANDT*

BKPF.BUKRS*

BKPF.GJAHR*

Número de cuenta del cliente

*Recomendamos encarecidamente incluir el ID del cliente para los conjuntos de datos de SAP. Si no se proporciona el ID del cliente, MindBridge utilizará el nombre del cliente como el ID del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el ID del cliente, pero ambos se mostrarán.

También es posible que necesites incluir una combinación de las otras claves primarias (como MANDT, BUKRS y GJAHR) para crear un ID de cliente único.

El campo de ID del cliente debe coincidir en todos los archivos.

 


Lista de cuentas por cobrar pendientes al inicio del periodo (opcional)

Este archivo contiene los artículos de línea que cubren todas las cuentas por cobrar del periodo de notificación anterior que estaban pendientes al inicio del periodo de notificación actual. El formato de los datos sigue el de la tabla de Detalle de deudores descrita anteriormente, excepto que se debe excluir el campo de Tipo de asiento, ya que cada asiento se establecerá automáticamente como "Saldo inicial".

Este archivo es opcional y puede proporcionarse en lugar de los Saldos de apertura del cliente.

Para verificar la integridad dentro de MindBridge, puedes crear la lista de cuentas por cobrar pendientes al final del periodo tomando un subconjunto del periodo anterior de Detalle de deudores donde: (Fecha de compensación > fecha al final del periodo anterior) o (Fecha de compensación es nula). A continuación se muestran los campos de SAP que se pueden utilizar como fecha de compensación en la fórmula anterior:

  • BSEG.AUGDT = Fecha de compensación
  • BSEG.AUGBL = Número de documento del campo de documento de compensación de SAP
Nota: Aunque las tablas BSIK / BSAK representan una vista abierta / cerrada actual, es posible que no coincidan necesariamente con el periodo de análisis. 

¿Algo más en tu mente? Chatea con nosotros o envía una solicitud para obtener más ayuda.

¿Fue útil este artículo?