Resumen
La página de datos es una fuente de importación acumulativa, y cada importación contribuye a las condiciones de asignación de cuentas de la interacción. Las cuentas pueden ser mapeadas manualmente dentro de MindBridge, o automáticamente importando un archivo de plan de cuentas o lista de cuentas. Una vez importado, un archivo de plan de cuentas o lista de cuentas no puede ser eliminado, pero puede ser sobrescrito.
Resolución
Si has importado un archivo incorrecto, o necesitas eliminar mapeos no utilizados, puedes:
- Reimportar un archivo actualizado de plan de cuentas,
- Exportar y reimportar la lista de cuentas, o
- Eliminar mapeos no utilizados cuando verifiques las cuentas
Reimportar un plan de cuentas actualizado
Importar un archivo nuevo o actualizado de plan de cuentas sobrescribirá los mapeos existentes aplicados al libro mayor y a los números de cuentas del saldo de comprobación. Esto significa que los mapas de cuentas pueden ser actualizados, pero cualquier análisis que use los mapas de cuentas existentes tendrá que ser ejecutado nuevamente.
- Sigue el curso de acción más apropiado:
- Si las cuentas aún no han sido verificadas, selecciona Verificar cuentas en línea con el nombre del análisis.
- Si las cuentas ya han sido verificadas, abre el menú de más acciones (
) en línea con el nombre del análisis y selecciona Ver cuentas.
Irás al paso de Agrupación de cuentas del flujo de trabajo de Verificar cuentas.
- Selecciona Siguiente.
Irías al paso de Asignación de cuentas. - Abre el Menú de acciones cerca de la parte superior de la página.
- Selecciona Importar lista de cuentas.
- Selecciona el archivo de plan de cuentas desde tu computadora.
Una vez importado, irás al paso de Validación de datos del proceso de importación. - Cuando estés satisfecho, selecciona Siguiente.
Irías al paso de Mapear columnas. - Mapea las columnas como desees.
- Cuando estés satisfecho, selecciona Siguiente.
MindBridge ahora usará este archivo de plan de cuentas para la asignación de cuentas.
Exportar y reimportar la lista de cuentas
Exporta todos los mapas de cuentas, aplica cualquier modificación necesaria a los mapas de cuentas, y reimporta la versión actualizada. Esto sobrescribirá los mapeos existentes.
También puedes modificar manualmente los mapas de cuentas en la página de Asignación de cuentas, sin embargo, esto puede ser muy laborioso si se necesitan muchos cambios.
Eliminar mapeos no utilizados
Nota: Un "mapeo no utilizado" es una cuenta mapeada que existe en el plan de cuentas de la interacción que no está presente en ninguno de los datos financieros importados (libro mayor, saldo inicial o saldo al cierre). El plan de cuentas contiene números de cuentas encontrados en los libros mayores y saldos iniciales y de cierre, y se aplican a lo largo de toda la interacción. Eliminar mapeos no utilizados solo eliminará mapeos asignados a números de cuentas no encontrados en ninguno de los archivos de libro mayor o saldo inicial o saldo al cierre importados.
Si has importado un archivo incorrecto:
- Sigue el curso de acción más apropiado:
- Si las cuentas aún no han sido verificadas, selecciona Verificar cuentas en línea con el nombre del análisis.
- Si las cuentas ya han sido verificadas, abre el menú de más acciones (
Irías al paso de Agrupación de cuentas del flujo de trabajo de Verificar cuentas.
- Selecciona Siguiente.
Irías al paso de Asignación de cuentas. - Abre el Menú de acciones cerca de la parte superior de la página.
- Selecciona Eliminar mapeos no utilizados.
Aparecerá una ventana emergente. - Si estás seguro de que quieres eliminar los mapeos de cuentas no utilizados, selecciona Eliminar.
Todos los mapeos no utilizados serán eliminados de la interacción.
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