Resumen
La página de datos es una fuente de importación acumulativa, y cada importación contribuye a las condiciones de asignación de cuentas de la misión. Las cuentas se pueden asignar manualmente dentro de MindBridge o de forma automática importando un archivo del plan de cuentas o una lista de cuentas . Una vez importados, un archivo del plan de cuentas o una lista de cuentas no se pueden eliminar, pero se pueden sobrescribir.
Solución
Si ha importado un archivo incorrecto o necesita eliminar asignaciones sin utilizar, puede:
- Volver a importar un nuevo archivo actualizado del plan de cuentas,
- Exportar y volver a importar la lista de cuentas, o
- Eliminar asignaciones sin utilizar al verificar las cuentas
Volver a importar un plan de cuentas actualizado
Importar un archivo del plan de cuentas nuevo o actualizado sobrescribirá las asignaciones existentes aplicadas al libro mayor y a los números de cuenta del saldo de comprobación. Esto significa que las asignaciones de cuentas se pueden actualizar, pero cualquier análisis que utilice las asignaciones de cuentas existentes tendrá que volver a ejecutarse.
- Siga las acciones más adecuadas:
- Si las cuentas aún no se han verificado, seleccione Verificar cuentas correspondiente al nombre del análisis.
- Si las cuentas ya se han verificado, abra el menú de más acciones (
) correspondiente al nombre del análisis y seleccione Ver cuentas.
Accederá al paso Agrupación de cuentas del flujo de trabajo Verificar cuentas.
- Seleccione Siguiente.
Irá al paso Asignación de cuentas. - Abra el menú Acciones cerca de la parte superior de la página.
- Seleccione Importar lista de cuentas.
- Seleccione el archivo del plan de cuentas de su ordenador.
Una vez importado, irá al paso Validación de datos del proceso de importación. - Cuando haya terminado, seleccione Siguiente.
Irá al paso Asignar columnas. - Asigne las columnas como desee.
- Cuando haya terminado, seleccione Siguiente.
MindBridge utilizará ahora este archivo del plan de cuentas para la asignación de cuentas.
Exportar y volver a importar la lista de cuentas
Exporte todas las asignaciones de cuentas, aplicar las modificaciones necesarias a las asignaciones de cuentas y vuelva a importar la versión actualizada. Esto anulará las asignaciones existentes.
También puede modificar manualmente las asignaciones de cuentas en la página Asignación de cuentas, pero esto puede llevar mucho tiempo si se necesitan muchos cambios.
Eliminar asignaciones sin utilizar
Nota: Una “asignación no utilizada” es una cuenta asignada que existe en el plan de cuentas de la misión que no está presente en ninguno de los datos financieros importados (libro mayor, archivos de saldo de apertura o saldo al cierre). El plan de cuentas contiene números de cuenta que se encuentran en los libros mayores y saldos de apertura y al cierre, y que se aplican en toda la misión. La eliminación de asignaciones no utilizadas solo eliminará las asignaciones atribuidas a los números de cuenta que no se encuentren en el libro mayor o los archivos de saldo de apertura/al cierre importados.
Si ha importado un archivo incorrecto:
- Siga las acciones más adecuadas:
- Si las cuentas aún no se han verificado, seleccione Verificar cuentas correspondiente al nombre del análisis.
- Si las cuentas ya se han verificado, abra el menú de más acciones (
Accederá al paso Agrupación de cuentas del flujo de trabajo Verificar cuentas.
- Seleccione Siguiente.
Irá al paso Asignación de cuentas. - Abra el menú Acciones cerca de la parte superior de la página.
- Seleccione Eliminar asignaciones sin utilizar.
Se mostrará una ventana emergente. - Si está seguro de que desea eliminar las asignaciones de cuenta no utilizadas, seleccione Eliminar.
Todas las asignaciones no utilizadas se eliminarán de la interacción.
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