Resumen

Puede importar 3 tipos de archivos de asientos de ajuste en el análisis. Obtenga más información sobre los ajustes, las reclasificaciones y las eliminaciones y cómo importarlos en MindBridge.

Detalles de configuración

Debe ejecutar correctamente un análisis del libro mayor antes de importar archivos de ajustes en el periodo en curso.

Obtenga más información sobre los datos necesarios para los análisis del libro mayor.

Vaya a la página de Datos

1. Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge.
   Accederá a la página Organizaciones.
2. Seleccione Ver para la organización que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización.
   Accederá a la página Misiones.
3. Seleccione Ver para la misión que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la misión.
   Accederá a la página de datos de esa misión en cuestión.

Descripción general

Ajustes

Los ajustes se pueden utilizar para producir saldos al cierre ajustados y crear saldos utilizados en la presentación de los estados financieros.

Este archivo enumera las cuentas y los detalles de cuentas de forma parecida a un formato de archivo de libro mayor y ofrece cualquier ajuste, corrección u omisión del libro mayor original.

Reclasificaciones

Este archivo enumera las cuentas y los detalles de cuentas de forma parecida a un formato de archivo de libro mayor y permite mover importes de una cuenta a otra para fines de presentación.

Eliminaciones

Este archivo enumera las cuentas y los detalles de cuentas de forma parecida a un formato de archivo de libro mayor y permite eliminar cuentas. Por ejemplo, cancelar transferencias entre empresas dentro del archivo de libro mayor.

Seleccionar archivos para importar

MindBridge admite cuatro formas de seleccionar e importar sus archivos.

Arrastrar y soltar

1. En la página de Datos, arrastre y suelte el archivo de su ordenador en el periodo correspondiente de una de las filas siguientes:
   • Ajustes
   • Reclasificaciones
   • Eliminaciones
2. Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación.
   Pasará al primer paso del proceso de importación.

Explorar su ordenador

1. En la página de Datos, seleccione Explorar para la sección adecuada: Ajustes, Reclasificaciones o Eliminaciones.
2. Seleccione Explorar su ordenador en el menú.
3. Seleccione el archivo que le interese y, después, Abrir.
   El archivo se importa a su análisis.
4. Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación.
   Pasará al primer paso del proceso de importación.

Explorar gestor de archivos

1. En la página de Datos, seleccione Explorar para la sección adecuada: Ajustes, Reclasificaciones o Eliminaciones.
2. Seleccione Explorar gestor de archivos en el menú.
   Se mostrará una ventana emergente.
3. Seleccione el archivo que desea utilizar.
4. Cuando esté conforme, Importe el archivo.
   El archivo se importa a su análisis.
5. Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación.
   Pasará al primer paso del proceso de importación.

Importar utilizando un conector de datos

Los conectores de datos le permiten importar todos los datos disponibles necesarios para efectuar un análisis de una sola vez. Puede invitar a un cliente a conectarse o conectarse usted directamente a un conector de datos.

Obtenga más información sobre la importación masiva con un conector.

Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación. Pasará al primer paso del proceso de importación.

Validar los datos

Una vez que seleccione Continuar importación, puede validar los datos revisando los detalles del archivo, las comprobaciones de integridad y la vista previa de la columna. Esta información está disponible para ayudarle a determinar si los datos tienen problemas o si puede continuar con ellos tal y como están.

Si los datos aparecen en un formato agrupado, MindBridge no podrá analizarlos. Seleccione Formatear datos para formatear automáticamente los datos en un formato desagrupado y, a continuación, continúe con el proceso de importación.

Nota: Si el archivo contiene varias hojas, MindBridge solo analizará datos de la primera hoja del archivo. Si es necesario, puede utilizar las herramientas Fraccionar  y Fusionar del Gestor de archivos ( ) para extraer y fusionar hojas seleccionadas del archivo original.

Detalles de archivo

Estos detalles de archivo de alto nivel pueden ayudarle a asegurar, de un solo vistazo, que la importación de datos satisface sus expectativas.

Comprobaciones de integridad

Estas comprobaciones incluyen información detallada sobre cada columna de los datos. Pueden indicar problemas con el archivo, pero no le impedirán continuar con el proceso de importación.

Vista previa de columna

Estas estadísticas pueden ayudar a verificar sus expectativas de un solo vistazo y a encontrar datos anómalos de inmediato.

Una vez comprobado que los datos sean correctos, seleccione Siguiente para continuar con el proceso de importación.

Para salir del proceso de importación, cierre la página. MindBridge guardará su progreso.

Asignar columnas

Una vez que esté conforme con la integridad de los datos, asigne sus columnas. Los encabezados de columna existentes aparecen como campos arrastrables debajo de sus encabezados de columna de datos.

1. Arrastre y suelte un campo de los encabezados de columna de datos en el campo adecuado debajo de Columnas asignadas.
2. Si las columnas de datos no se corresponden una a una con las columnas MindBridge, utilice el menú de más acciones (  ) para fraccionar, unir o duplicar columnas con el fin de realizar los ajustes necesarios, o añada una columna para filtrar.
3. Cuando esté conforme, seleccione Siguiente para proceder.
   Volverá a la página de Datos.

Para volver a la página anterior, seleccione Atrás.

Para salir del proceso de importación, seleccione Cerrar. Volverá a la página de Datos y MindBridge guardará su progreso.

Ejecutar ajustes

Después de importar cualquier archivo de ajuste, reclasificación o eliminación, seleccione Ejecutar ajustes para procesar el análisis de estos nuevos archivos. Puede importar varias veces los ajustes del periodo en curso y efectuar ajustes según sea necesario.

Ver ajustes

Una vez ejecutados los ajustes, los saldos ajustados se pueden ver en los cuadros de control de Estados financieros, Tendencias y Ratios .

1. Vaya al cuadro de control que le interese.
2. Utilice el botón Ajustes para mostrar u ocultar los ajustes en estos cuadros de control, según le convenga.

¿Tiene alguna otra idea en mente? Converse en línea con nosotros o envíe una solicitud de asistencia adicional.