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Lista de verificación de datos: Libro mayor (sin ánimo de lucro con fondo)

  • Actualización

Resumen

Obtenga información sobre los datos necesarios para un análisis del libro mayor de fondos sin ánimo de lucro en MindBridge.


Libro mayor

#

Nombre del campo

Descripción

Obligatorio

Puntos de control en vigor

1

Id. de cuenta

Contiene códigos utilizados para identificar las cuentas de su cliente. Esta columna ayuda a MindBridge a comprender los tipos de cuenta de su cliente. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: 14028

  • Gasto de efectivo
  • Conversión de efectivo en deuda incobrable
  • Estructura compleja
  • Duplicado
  • Puntuación cualificada
  • Análisis de flujo
  • Ráfaga de gastos del fondo
  • Anomalía de valor atípico
  • Flujo inusual
  • Importe inusual recurrente por usuario
  • Ajuste de informes
  • Retrocesión
  • Transacción retrocedida
  • Gasto fraccionado (una sola transacción)
  • Gasto fraccionado (múltiples transacciones)
  • Importe inusual

2

Importe

Contiene el valor del elemento de línea. Esta columna se encuentra en los libros mayores que no utilizan contabilidad de doble asiento (columnas de débito/crédito fraccionadas). Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: 19834.22

No

  • Segundo dígito de Benford
  • Gasto de efectivo
  • Conversión de efectivo en deuda incobrable
  • Duplicado
  • Puntuación cualificada
  • Análisis de flujo
  • Valor monetario elevado
  • Últimos 3 dígitos
  • Valor real
  • Anomalía de valor atípico
  • Ajuste de informes
  • Retrocesión
  • Transacción retrocedida
  • Desequilibrios en debe y haber
  • Importe inusual
  • Asiento de valor cero

3

Crédito

Contiene la cantidad de dinero que se acreditó para la partida individual en la transacción. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: 14472

  • Segundo dígito de Benford
  • Gasto de efectivo
  • Conversión de efectivo en deuda incobrable
  • Duplicado
  • Puntuación cualificada
  • Análisis de flujo
  • Valor monetario elevado
  • Últimos 3 dígitos
  • Valor real
  • Anomalía de valor atípico
  • Ajuste de informes
  • Retrocesión
  • Transacción retrocedida
  • Desequilibrios en debe y haber
  • Importe inusual
  • Asiento de valor cero

4

Débito

Contiene la cantidad de dinero que se debitó de la partida individual en la transacción. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: 14472

  • Segundo dígito de Benford
  • Conversión de efectivo en deuda incobrable
  • Duplicado
  • Puntuación cualificada
  • Análisis de flujo
  • Valor monetario elevado
  • Últimos 3 dígitos
  • Valor real
  • Anomalía de valor atípico
  • Ajuste de informes
  • Retrocesión
  • Transacción retrocedida
  • Desequilibrios en debe y haber
  • Importe inusual
  • Asiento de valor cero

5

Fecha de entrada en vigor

Contiene la fecha en la que se produjo la transacción. Esto es diferente de la columna “Fecha de entrada”, que registra la fecha en que se introdujo la asiento en el libro mayor. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: 1/1/2014

  • Conversión de efectivo en deuda incobrable
  • Fin del periodo
  • Fin de año
  • Análisis de flujo
  • Ráfaga de gastos del fondo
  • Anomalía de valor atípico
  • Importe inusual recurrente por usuario
  • Ajuste de informes
  • Inicio del periodo
  • Inicio del año
  • Emisión en fin de semana

6

Fecha de entrada

Contiene la fecha en la que se agregó el asiento al libro mayor. Esto es diferente de la “fecha de entrada en vigor”, que registra la fecha en que se produjo la transacción. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: 1/6/2014

 No

  • Emisión en fin de semana
  • Transacción retrocedida
  • Retrocesión

7

Identificador del fondo

Contiene un identificador para el fondo asociado con cada partida individual. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: 0003

No

  • Transferencia entre fondos
  • Gasto fraccionado (una sola transacción)
  • Gasto fraccionado (múltiples transacciones)
  • Ráfaga de gastos del fondo

8

Descripción del fondo

Contiene el nombre o la descripción del fondo asociado con cada partida individual. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: Kids Rock! Programas escolares de verano

No

N/P

9

Código MAC

Contiene el código MAC MindBridge del artículo de línea. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros. Para obtener más información sobre los códigos MAC, visite nuestro artículo Cómo MindBridge clasifica las cuentas utilizando códigos MAC.

Ejemplo: 14001

 

  • Gasto de efectivo
  • Conversión de efectivo en deuda incobrable
  • Puntuación cualificada
  • Análisis de flujo
  • Anomalía de valor atípico
  • Flujo inusual
  • Importe inusual recurrente por usuario
  • Gasto fraccionado (una sola transacción)
  • Gasto fraccionado (múltiples transacciones)
  • Importe inusual
  • Ráfaga de gastos del fondo

10

Memorando

Contiene el contenido de la nota del artículo de línea. Normalmente se trata de contenido descriptivo que proporciona contexto en torno a una transacción. Este contenido puede variar desde explicaciones verbales hasta códigos de empresa. Esta columna no se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: Esto se pagó el 7 de diciembre desde la Cuenta 1.2875. Era un asiento manual.

No

  • Instrumento complejo
  • Campo de texto vacío
  • Palabras clave sospechosas

10

Origen

Se refiere al libro mayor/documento de origen del que proceden los asientos. Por ejemplo, una empresa puede utilizar un sistema de nómina que genere y publique transacciones en el libro mayor. Este campo suele identificar la fuente mediante un código. El punto de control Asiento manual utiliza este campo para identificar los asientos que se identificaron como introducidos manualmente.

Ejemplo: Libro mayor, PR

Asiento manual

11

Identificador de la transacción

Contiene el código identificador de la transacción. También puede generar sus propios identificadores de la transacción más tarde. Esta columna no se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: 6524

  • Estructura compleja
  • Duplicado
  • Ajuste de informes
  • Retrocesión
  • Transacción retrocedida
  • Salto secuencial
  • Desequilibrios en debe y haber

12

Tipo

Contiene un código que indica en qué tipo de transacción se encuentra el artículo de línea. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: PAGO_CRÉDITO

  • Asiento manual

13

Id. de usuario

Contiene el nombre (o código de identificación) del usuario asociado al elemento de línea. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: Xavier McMannon

No

N/P

14

Fecha de vencimiento

Se trata de la fecha de vencimiento original de la factura.

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

No

N/P

15

Fecha de la factura

Se trata de la fecha que se muestra en la factura.

Ejemplo: 2021-11-15 (AAAA-MM-DD)

No

  • Factura generada después de la fecha de entrada en vigor

 


Saldo de apertura

#

Nombre del campo

Descripción

Obligatorio

Puntos de control en vigor

1

Descripción de la cuenta

Contiene los nombres o descripciones de las cuentas de su cliente.

Ejemplo: Honorarios de asistencia jurídica

No

  • Gasto de efectivo
  • Conversión de efectivo en deuda incobrable
  • Estructura compleja
  • Duplicado
  • Puntuación cualificada
  • Análisis de flujo
  • Ráfaga de gastos del fondo
  • Anomalía de valor atípico
  • Flujo inusual
  • Importe inusual recurrente por usuario
  • Ajuste de informes
  • Retrocesión
  • Transacción retrocedida
  • Gasto fraccionado (una sola transacción)
  • Gasto fraccionado (múltiples transacciones)
  • Importe inusual

2

Id. de cuenta

Contiene códigos utilizados para identificar las cuentas de su cliente.

Ejemplo: 14028

 

  • Segundo dígito de Benford
  • Gasto de efectivo
  • Conversión de efectivo en deuda incobrable
  • Duplicado
  • Puntuación cualificada
  • Análisis de flujo
  • Valor monetario elevado
  • Últimos 3 dígitos
  • Valor real
  • Anomalía de valor atípico
  • Ajuste de informes
  • Retrocesión
  • Transacción retrocedida
  • Desequilibrios en debe y haber
  • Importe inusual
  • Asiento de valor cero

3

Saldo

Contiene el saldo de cada una de las cuentas de su cliente al final del período auditado.

Ejemplo: $18152.16

 

  • Segundo dígito de Benford
  • Gasto de efectivo
  • Conversión de efectivo en deuda incobrable
  • Duplicado
  • Puntuación cualificada
  • Análisis de flujo
  • Valor monetario elevado
  • Últimos 3 dígitos
  • Valor real
  • Anomalía de valor atípico
  • Ajuste de informes
  • Retrocesión
  • Transacción retrocedida
  • Desequilibrios en debe y haber
  • Importe inusual
  • Asiento de valor cero

4

Descripción del fondo

Contiene el nombre o la descripción del fondo asociado con cada partida individual. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: Kids Rock! Programas escolares de verano

No

  • Segundo dígito de Benford
  • Conversión de efectivo en deuda incobrable
  • Duplicado
  • Puntuación cualificada
  • Análisis de flujo
  • Valor monetario elevado
  • Últimos 3 dígitos
  • Valor real
  • Anomalía de valor atípico
  • Ajuste de informes
  • Retrocesión
  • Transacción retrocedida
  • Desequilibrios en debe y haber
  • Importe inusual
  • Asiento de valor cero

5

Identificador del fondo

Contiene un identificador para el fondo asociado con cada partida individual. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: 0003

No

  • Conversión de efectivo en deuda incobrable
  • Fin del periodo
  • Fin de año
  • Análisis de flujo
  • Ráfaga de gastos del fondo
  • Anomalía de valor atípico
  • Importe inusual recurrente por usuario
  • Ajuste de informes
  • Inicio del periodo
  • Inicio del año
  • Emisión en fin de semana

6

Código MAC

Contiene el código MAC MindBridge del artículo de línea. Obtenga más información sobre cómo MindBridge clasifica las cuentas con códigos MAC.

Ejemplo: 14001

No

  • Emisión en fin de semana
  • Transacción retrocedida
  • Retrocesión

 


Saldo al cierre

#

Nombre del campo

Descripción

Obligatorio

Puntos de control en vigor

1

Descripción de la cuenta

Contiene los nombres o descripciones de las cuentas de su cliente.

Ejemplo: Honorarios de asistencia jurídica

No

  • Descripción de la cuenta

2

Id. de cuenta

Contiene códigos utilizados para identificar las cuentas de su cliente.

Ejemplo: 14028

  • Id. de cuenta

3

Saldo

Contiene el saldo de cada una de las cuentas de su cliente al final del período auditado.

Ejemplo: $18152.16

  • Saldo

4

Descripción del fondo

Contiene el nombre o la descripción del fondo asociado con cada partida individual. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: Kids Rock! Programas escolares de verano

No

  • Descripción del fondo

5

Identificador del fondo

Contiene un identificador para el fondo asociado con cada partida individual. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: 0003

No

  • Identificador del fondo

6

Código MAC

Contiene el código MAC MindBridge del artículo de línea. Obtenga más información sobre cómo MindBridge clasifica las cuentas con códigos MAC.

Ejemplo: 14001

No

  • Código MAC

 


Plan de cuentas

#

Nombre del campo

Descripción

Obligatorio

Puntos de control en vigor

1

Descripción de la cuenta

Contiene los nombres o descripciones de las cuentas de su cliente.

Ejemplo: Honorarios de asistencia jurídica

  • Descripción de la cuenta

2

Id. de cuenta

Contiene códigos utilizados para identificar las cuentas de su cliente. Esta columna ayuda a MindBridge a comprender los tipos de cuenta de su cliente.

Ejemplo: 14028

  • Id. de cuenta

3

Descripción del fondo

Contiene el nombre o la descripción del fondo asociado con cada partida individual. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: Kids Rock! Programas escolares de verano

No

  • Saldo

4

Identificador del fondo

Contiene un identificador para el fondo asociado con cada partida individual. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: 0003

  • Descripción del fondo

5

Código MAC

Contiene el código MAC MindBridge del artículo de línea. Obtenga más información sobre cómo MindBridge clasifica las cuentas con códigos MAC.

Ejemplo: 14001

No

  • Identificador del fondo

6

Descripción de la cuenta

Contiene los nombres o descripciones de las cuentas de su cliente.

Ejemplo: Honorarios de asistencia jurídica

  • Código MAC

 


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