Resumen
Los archivos enumerados a continuación se recomiendan encarecidamente cuando planee ejecutar un Análisis del libro mayor utilizando la biblioteca sin fines de lucro con fondo en MindBridge
Conozca los campos de datos requeridos en cada archivo y a qué puntos de control se relaciona cada campo:
Campos del libro mayor
# |
Nombre del campo |
Descripción |
Requerido |
Puntos de control en efecto |
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1 |
ID de cuenta |
Contiene códigos utilizados para identificar las cuentas de su cliente. Esta columna ayuda a MindBridge a entender los tipos de cuentas de su cliente. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros. Ejemplo: 14028 |
Sí |
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2 |
Cantidad |
Contiene el valor del artículo de línea. Esta columna se encuentra en libros mayores que no utilizan contabilidad de doble entrada (columnas de débito/crédito separadas). Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros. Ejemplo: 19834.22 |
No |
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3 |
Crédito |
Contiene la cantidad de dinero que se acreditó para el artículo de línea en la transacción. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros. Ejemplo: 14472 |
Sí |
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4 |
Débito |
Contiene la cantidad de dinero que se debitó para el artículo de línea en la transacción. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros. Ejemplo: 14472 |
Sí |
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5 |
Fecha de entrada en vigor |
Contiene la fecha en la que ocurrió la transacción. Esto es diferente de la columna “fecha de entrada”, que registra la fecha en que se ingresó el asiento en el libro mayor. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros. Ejemplo: 1/1/2014 |
Sí |
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6 |
Fecha de entrada |
Contiene la fecha en la que se agregó el asiento al libro mayor. Esto es diferente de la “fecha de entrada en vigor”, que registra la fecha en que ocurrió la transacción. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros. Ejemplo: 1/6/2014 |
No |
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7 |
ID del fondo |
Contiene un identificador para el fondo asociado con cada artículo de línea. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros. Ejemplo: 0003 |
No |
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8 |
Descripción del fondo |
Contiene el nombre o descripción del fondo asociado con cada artículo de línea. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros. Ejemplo: ¡Los niños rockean! Programas de escuela de verano |
No |
N/A |
9 |
Código MAC |
Contiene el código MAC de MindBridge del artículo de línea. Obtenga más información sobre cómo MindBridge clasifica cuentas con códigos MAC. Ejemplo: 1104 Esta columna se puede usar en filtrado avanzado. |
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10 |
Memo |
Contiene el contenido del memo del artículo de línea. Esto suele ser contenido descriptivo que proporciona contexto en torno a una transacción. Este contenido puede variar desde explicaciones verbales hasta códigos de empresa. Esta columna no se puede filtrar con el generador de filtros. Ejemplo: Esto se pagó el 7 de diciembre desde la cuenta 1.2875. Fue un asiento manual. |
No |
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10 |
Fuente |
Se refiere al libro/documento fuente de donde provienen las entradas. Por ejemplo, una empresa puede usar un sistema de nómina que genera y publica transacciones en el libro mayor. Este campo generalmente identifica la fuente a través de un código. El punto de control de Asiento Manual utiliza este campo para identificar asientos que fueron ingresados manualmente. Ejemplo: GL, PR |
Sí |
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11 |
ID de transacción |
Contiene el código de ID de la transacción. También puede generar sus propios IDs de transacciones más tarde. Esta columna no se puede filtrar con el generador de filtros. Ejemplo: 6524 |
Sí |
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12 |
Tipo |
Contiene un código que indica bajo qué tipo de transacción cae el artículo de línea. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros. Ejemplo: PAGO_CRÉDITO |
Sí |
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13 |
ID de usuario |
Contiene el nombre (o código identificador) del usuario asociado con el artículo de línea. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros. Ejemplo: Xavier McMannon |
No |
N/A |
14 |
Fecha de vencimiento |
La fecha en que originalmente vencía la factura. Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
No |
N/A |
15 |
Fecha de la factura |
La fecha que aparece en la factura. Ejemplo: 2021-11-15 (AAAA-MM-DD) |
No |
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Campos de saldo inicial
# |
Nombre del campo |
Descripción |
Requerido |
Puntos de control en efecto |
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1 |
Descripción de la cuenta |
Contiene los nombres o descripciones de las cuentas de su cliente. Ejemplo: honorarios de asistencia jurídica |
No |
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2 |
ID de cuenta |
Contiene códigos utilizados para identificar las cuentas de su cliente. Ejemplo: 14028
|
Sí |
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3 |
Balance |
Contiene el balance de cada una de las cuentas de su cliente al final del período bajo auditoría. Ejemplo: $18152.16
|
Sí |
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4 |
Descripción del fondo |
Contiene el nombre o la descripción del fondo asociado con cada artículo de línea. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros. Ejemplo: Kids Rock! Programas de escuela de verano |
No |
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5 |
ID del fondo |
Contiene un identificador para el fondo asociado con cada artículo de línea. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros. Ejemplo: 0003 |
No |
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6 |
Código MAC |
Contiene el código MAC de MindBridge del artículo de línea. Obtenga más información sobre cómo MindBridge clasifica cuentas con códigos MAC. Ejemplo: 1104 |
No |
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Campos de saldo al cierre
# |
Nombre del campo |
Descripción |
Requerido |
Puntos de control en efecto |
---|---|---|---|---|
1 |
Descripción de la cuenta |
Contiene los nombres o descripciones de las cuentas de su cliente. Ejemplo: honorarios de asistencia jurídica |
No |
|
2 |
ID de cuenta |
Contiene códigos utilizados para identificar las cuentas de su cliente. Ejemplo: 140002 |
Sí |
|
3 |
Balance |
Contiene el balance de cada una de las cuentas de su cliente al final del período bajo auditoría. Ejemplo: $18152.16 |
Sí |
|
4 |
Descripción del fondo |
Contiene el nombre o la descripción del fondo asociado con cada artículo de línea. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros. Ejemplo: Kids Rock! Programas de escuela de verano |
No |
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5 |
ID del fondo |
Contiene un identificador para el fondo asociado con cada artículo de línea. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros. Ejemplo: 0003 |
No |
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6 |
Código MAC |
Contiene el código MAC de MindBridge del artículo de línea. Obtenga más información sobre cómo MindBridge clasifica cuentas con códigos MAC. Ejemplo: 1104 |
No |
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Campos del plan de cuentas
# |
Nombre del campo |
Descripción |
Requerido |
Puntos de control en efecto |
---|---|---|---|---|
1 |
Descripción de la cuenta |
Contiene los nombres o descripciones de las cuentas de su cliente. Ejemplo: honorarios de asistencia jurídica |
Sí |
|
2 |
ID de cuenta |
Contiene códigos utilizados para identificar las cuentas de su cliente. Esta columna ayuda a MindBridge a entender los tipos de cuentas de su cliente. Ejemplo: 140002 |
Sí |
|
3 |
Descripción del fondo |
Contiene el nombre o la descripción del fondo asociado con cada artículo de línea. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros. Ejemplo: Kids Rock! Programas de escuela de verano |
No |
|
4 |
ID del fondo |
Contiene un identificador para el fondo asociado con cada artículo de línea. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros. Ejemplo: 0003 |
Sí |
|
5 |
Código MAC |
Contiene el código MAC de MindBridge del artículo de línea. Obtenga más información sobre cómo MindBridge clasifica cuentas con códigos MAC. Ejemplo: 1104 |
No |
|
6 |
Descripción de la cuenta |
Contiene los nombres o descripciones de las cuentas de su cliente. Ejemplo: honorarios de asistencia jurídica |
Sí |
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