¿Tiene preguntas? Tenemos respuestas.

Lista de verificación de datos: Libro mayor (Sin fines de lucro con fondo)

  • Actualización

Resumen

Los archivos enumerados a continuación se recomiendan encarecidamente cuando planee ejecutar un Análisis del libro mayor utilizando la biblioteca sin fines de lucro con fondo en MindBridge

Conozca los campos de datos requeridos en cada archivo y a qué puntos de control se relaciona cada campo:


Campos del libro mayor

#

Nombre del campo

Descripción

Requerido

Puntos de control en efecto

1

ID de cuenta

Contiene códigos utilizados para identificar las cuentas de su cliente. Esta columna ayuda a MindBridge a entender los tipos de cuentas de su cliente. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: 14028

  • Gasto de efectivo
  • Conversión de efectivo en deuda incobrable
  • Estructura compleja
  • Duplicado
  • Reglas de experto
  • Análisis de flujo
  • Ráfaga de gastos del fondo
  • Anomalía fuera de lo común
  • Flujo inusual
  • Ajuste de informes
  • Retrocesión
  • Transacción retrocedida
  • Gasto fraccionado (una sola transacción)
  • Gasto fraccionado (múltiples transacciones)
  • Cantidad inusual

2

Cantidad

Contiene el valor del artículo de línea. Esta columna se encuentra en libros mayores que no utilizan contabilidad de doble entrada (columnas de débito/crédito separadas). Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: 19834.22

No

  • Segundo dígito de Benford
  • Gastos en efectivo
  • Conversión de efectivo en deuda incobrable
  • Duplicado
  • Reglas de experto
  • Análisis de flujo
  • Valor monetario elevado
  • Últimos 3 dígitos
  • Valor real
  • Anomalía fuera de lo común
  • Ajuste de informes
  • Retrocesión
  • Transacción retrocedida
  • Desfases contables
  • Cantidad inusual
  • Asiento de valor cero

3

Crédito

Contiene la cantidad de dinero que se acreditó para el artículo de línea en la transacción. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: 14472

  • Segundo dígito de Benford
  • Gastos en efectivo
  • Conversión de efectivo en deuda incobrable
  • Duplicado
  • Reglas de experto
  • Análisis de flujo
  • Valor monetario elevado
  • Últimos 3 dígitos
  • Valor real
  • Anomalía fuera de lo común
  • Ajuste de informes
  • Retrocesión
  • Transacción retrocedida
  • Desfases contables
  • Cantidad inusual
  • Asiento de valor cero

4

Débito

Contiene la cantidad de dinero que se debitó para el artículo de línea en la transacción. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: 14472

  • Segundo dígito de Benford
  • Conversión de efectivo en deuda incobrable
  • Duplicado
  • Reglas de experto
  • Análisis de flujo
  • Valor monetario elevado
  • Últimos 3 dígitos
  • Valor real
  • Anomalía fuera de lo común
  • Ajuste de informes
  • Retrocesión
  • Transacción retrocedida
  • Desfases contables
  • Cantidad inusual
  • Asiento de valor cero

5

Fecha de entrada en vigor

Contiene la fecha en la que ocurrió la transacción. Esto es diferente de la columna “fecha de entrada”, que registra la fecha en que se ingresó el asiento en el libro mayor. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: 1/1/2014

  • Conversión de efectivo en deuda incobrable
  • Fin de período
  • Fin de año
  • Análisis de flujo
  • Ráfaga de gastos del fondo
  • Anomalía fuera de lo común
  • Ajuste de informes
  • Inicio de período
  • Inicio de año
  • Emisión en fin de semana

6

Fecha de entrada

Contiene la fecha en la que se agregó el asiento al libro mayor. Esto es diferente de la “fecha de entrada en vigor”, que registra la fecha en que ocurrió la transacción. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: 1/6/2014

No

  • Emisión en fin de semana
  • Transacción retrocedida
  • Retrocesión

7

ID del fondo

Contiene un identificador para el fondo asociado con cada artículo de línea. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: 0003

No

  • Transferencia entre fondos
  • Gasto fraccionado (una sola transacción)
  • Gasto fraccionado (múltiples transacciones)
  • Ráfaga de gastos del fondo

8

Descripción del fondo

Contiene el nombre o descripción del fondo asociado con cada artículo de línea. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: ¡Los niños rockean! Programas de escuela de verano

No

N/A

9

Código MAC

Contiene el código MAC de MindBridge del artículo de línea. Obtenga más información sobre cómo MindBridge clasifica cuentas con códigos MAC.

Ejemplo: 1104

Esta columna se puede usar en filtrado avanzado.

 

  • Gasto de efectivo
  • Conversión de efectivo en deuda incobrable
  • Reglas de experto
  • Análisis de flujo
  • Anomalía fuera de lo común
  • Flujo inusual
  • Gasto fraccionado (una sola transacción)
  • Gasto fraccionado (múltiples transacciones)
  • Cantidad inusual
  • Ráfaga de gastos del fondo

10

Memo

Contiene el contenido del memo del artículo de línea. Esto suele ser contenido descriptivo que proporciona contexto en torno a una transacción. Este contenido puede variar desde explicaciones verbales hasta códigos de empresa. Esta columna no se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: Esto se pagó el 7 de diciembre desde la cuenta 1.2875. Fue un asiento manual.

No

  • Instrumento complejo
  • Campo de texto vacío
  • Palabras clave sospechosas

10

Fuente

Se refiere al libro/documento fuente de donde provienen las entradas. Por ejemplo, una empresa puede usar un sistema de nómina que genera y publica transacciones en el libro mayor. Este campo generalmente identifica la fuente a través de un código. El punto de control de Asiento Manual utiliza este campo para identificar asientos que fueron ingresados manualmente.

Ejemplo: GL, PR

  • Asiento manual

11

ID de transacción

Contiene el código de ID de la transacción. También puede generar sus propios IDs de transacciones más tarde. Esta columna no se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: 6524

  • Estructura compleja
  • Duplicado
  • Ajuste de informes
  • Retrocesión
  • Transacción retrocedida
  • Salto secuencial
  • Desfases contables

12

Tipo

Contiene un código que indica bajo qué tipo de transacción cae el artículo de línea. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: PAGO_CRÉDITO

  • Asiento manual

13

ID de usuario

Contiene el nombre (o código identificador) del usuario asociado con el artículo de línea. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: Xavier McMannon

No

N/A

14

Fecha de vencimiento

La fecha en que originalmente vencía la factura.

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

No

N/A

15

Fecha de la factura

La fecha que aparece en la factura.

Ejemplo: 2021-11-15 (AAAA-MM-DD)

No

  • Factura generada después de la fecha de entrada en vigor

 


Campos de saldo inicial

#

Nombre del campo

Descripción

Requerido

Puntos de control en efecto

1

Descripción de la cuenta

Contiene los nombres o descripciones de las cuentas de su cliente.

Ejemplo: honorarios de asistencia jurídica

No

  • Gasto de efectivo
  • Conversión de efectivo en deuda incobrable
  • Estructura compleja
  • Duplicado
  • Reglas de experto
  • Análisis de flujo
  • Ráfaga de gastos
  • Anomalía fuera de lo común
  • Flujo inusual
  • Ajuste de informes
  • Retrocesión
  • Transacción retrocedida
  • Gasto fraccionado (una sola transacción)
  • Gasto fraccionado (múltiples transacciones)
  • Cantidad inusual

2

ID de cuenta

Contiene códigos utilizados para identificar las cuentas de su cliente.

Ejemplo: 14028

 

  • Segundo dígito de Benford
  • Gastos en efectivo
  • Conversión de efectivo en deuda incobrable
  • Duplicado
  • Reglas de experto
  • Análisis de flujo
  • Valor monetario elevado
  • Últimos 3 dígitos
  • Valor real
  • Anomalía fuera de lo común
  • Ajuste de informes
  • Retrocesión
  • Transacción retrocedida
  • Desfases contables
  • Cantidad inusual
  • Asiento de valor cero

3

Balance

Contiene el balance de cada una de las cuentas de su cliente al final del período bajo auditoría.

Ejemplo: $18152.16

 

  • Segundo dígito de Benford
  • Gastos en efectivo
  • Conversión de efectivo en deuda incobrable
  • Duplicado
  • Reglas de experto
  • Análisis de flujo
  • Valor monetario elevado
  • Últimos 3 dígitos
  • Valor real
  • Anomalía fuera de lo común
  • Ajuste de informes
  • Retrocesión
  • Transacción retrocedida
  • Desfases contables
  • Cantidad inusual
  • Asiento de valor cero

4

Descripción del fondo

Contiene el nombre o la descripción del fondo asociado con cada artículo de línea. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: Kids Rock! Programas de escuela de verano

No

  • Segundo dígito de Benford
  • Conversión de efectivo en deuda incobrable
  • Duplicado
  • Reglas de experto
  • Análisis de flujo
  • Valor monetario elevado
  • Últimos 3 dígitos
  • Valor real
  • Anomalía fuera de lo común
  • Ajuste de informes
  • Retrocesión
  • Transacción retrocedida
  • Desfases contables
  • Cantidad inusual
  • Asiento de valor cero

5

ID del fondo

Contiene un identificador para el fondo asociado con cada artículo de línea. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: 0003

No

  • Conversión de efectivo en deuda incobrable
  • Fin de período
  • Fin de año
  • Análisis de flujo
  • Ráfaga de gastos
  • Anomalía fuera de lo común
  • Ajuste de informes
  • Inicio de período
  • Inicio de año
  • Emisión en fin de semana

6

Código MAC

Contiene el código MAC de MindBridge del artículo de línea. Obtenga más información sobre cómo MindBridge clasifica cuentas con códigos MAC.

Ejemplo: 1104

No

  • Emisión en fin de semana
  • Transacción retrocedida
  • Retrocesión

 


Campos de saldo al cierre

#

Nombre del campo

Descripción

Requerido

Puntos de control en efecto

1

Descripción de la cuenta

Contiene los nombres o descripciones de las cuentas de su cliente.

Ejemplo: honorarios de asistencia jurídica

No

  • Descripción de la cuenta

2

ID de cuenta

Contiene códigos utilizados para identificar las cuentas de su cliente.

Ejemplo: 140002

  • ID de cuenta

3

Balance

Contiene el balance de cada una de las cuentas de su cliente al final del período bajo auditoría.

Ejemplo: $18152.16

  • Balance

4

Descripción del fondo

Contiene el nombre o la descripción del fondo asociado con cada artículo de línea. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: Kids Rock! Programas de escuela de verano

No

  • Descripción del fondo

5

ID del fondo

Contiene un identificador para el fondo asociado con cada artículo de línea. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: 0003

No

  • ID del fondo

6

Código MAC

Contiene el código MAC de MindBridge del artículo de línea. Obtenga más información sobre cómo MindBridge clasifica cuentas con códigos MAC.

Ejemplo: 1104

No

  • Código MAC

 


Campos del plan de cuentas

#

Nombre del campo

Descripción

Requerido

Puntos de control en efecto

1

Descripción de la cuenta

Contiene los nombres o descripciones de las cuentas de su cliente.

Ejemplo: honorarios de asistencia jurídica

  • Descripción de la cuenta

2

ID de cuenta

Contiene códigos utilizados para identificar las cuentas de su cliente. Esta columna ayuda a MindBridge a entender los tipos de cuentas de su cliente.

Ejemplo: 140002

  • ID de cuenta

3

Descripción del fondo

Contiene el nombre o la descripción del fondo asociado con cada artículo de línea. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: Kids Rock! Programas de escuela de verano

No

  • Balance

4

ID del fondo

Contiene un identificador para el fondo asociado con cada artículo de línea. Esta columna se puede filtrar con el generador de filtros.

Ejemplo: 0003

  • Descripción del fondo

5

Código MAC

Contiene el código MAC de MindBridge del artículo de línea. Obtenga más información sobre cómo MindBridge clasifica cuentas con códigos MAC.

Ejemplo: 1104

No

  • ID del fondo

6

Descripción de la cuenta

Contiene los nombres o descripciones de las cuentas de su cliente.

Ejemplo: honorarios de asistencia jurídica

  • Código MAC

 


¿Algo más en mente? Chatea con nosotros o envía una solicitud para obtener más ayuda.

¿Fue útil este artículo?