Resumen

El informe de control de la integridad para el análisis de cuentas por cobrar es un archivo .XLSX exportado que puede ayudarle a confirmar la integridad del detalle de deudores de su cliente comparando los saldos de clientes al final del año de su cliente con nuestros valores calculados.

Entender el informe de control de la integridad

Para cada cliente en los datos de su cliente, MindBridge calcula un saldo al cierre (mostrado en la columna Closing Balance) sumando el saldo inicial que ha proporcionado (mostrado en la columna Opening Balance) al cambio en la cuenta en el detalle de deudores de su cliente (mostrado en la columna Activity Balance). Este saldo al cierre calculado se compara con el total de los deudores abiertos al final del año de su cliente (mostrado en la columna Supplied Closing Balance). La diferencia entre los dos valores se muestra en la columna Delta.

Si para un cliente los saldos calculados y proporcionados son diferentes, entonces la columna Balanced muestra false para ese cliente y la fila de ese cliente se resalta en amarillo en el informe. De lo contrario, la columna Balanced muestra true.

Si la diferencia entre el saldo calculado y el proporcionado es mayor que la tolerancia que ha seleccionado a través de la entrada Balance Tolerance en la parte superior del informe, entonces la columna Tolerance Testing del informe muestra Out of Balance para el cliente. De lo contrario, la columna Tolerance Testing del informe muestra Account Balanced.

La columna Remarks le informa:

• Si un cliente no aparece en la lista de deudores abiertos al final del año de su cliente (Outstanding Entry Not Provided)
• Si un cliente tiene un saldo pero no está presente en el detalle de cuentas acreedoras de su cliente (Activity Entry Not Provided)
• Si el saldo inicial proporcionado para un cliente no coincide con el total de los deudores abiertos al inicio del año proporcionados para el mismo cliente (Opening Balance is inconsistent between both files)
  
  

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