Resumen

El informe de Control de la completitud para los análisis de cuentas por cobrar es un archivo .xlsx exportado que puede ayudarle a confirmar la completitud del detalle de las cuentas por cobrar de su cliente, comparando los saldos del cliente al final del ejercicio con nuestros valores calculados.

Entender el informe de Control de la completitud

Para cada cliente que figura en los datos de su cliente, MindBridge calcula un saldo al cierre (que se muestra en la columna Saldo al cierre) sumando el saldo inicial que usted ha proporcionado (indicado en la columna Saldo de apertura) y el cambio en la cuenta del detalle de cuenta por cobrar de su cliente (que se muestra en la columna Saldo de actividad). Este saldo al cierre calculado se compara con el total de las cuentas por cobrar abiertas al final del ejercicio de su cliente (que se muestran en la columna Saldo al cierre aportado). La diferencia entre ambos valores se muestra en la columna Delta.

Si para un cliente los saldos calculados son diferentes de los aportados, la columna Equilibrado indica falso para dicho cliente y la fila del cliente se resalta en amarillo en el informe. De lo contrario, la columna Equilibrado indica verdadero.

Si la diferencia entre el saldo calculado y el aportado es mayor que la tolerancia que ha seleccionado para Tolerancia del saldo en la parte superior del informe, la columna Prueba de tolerancia del informe indica Sin equilibrio para el cliente. De lo contrario, la columna Prueba de tolerancia del informe indica Cuenta equilibrada.

La columna Observaciones le permite conocer lo siguiente:

• Si un cliente de su cliente no figura en la lista de cuentas por cobrar abiertas al final del ejercicio de su cliente (Asiento pendiente no aportado)
• Si un cliente de su cliente tiene un saldo pero no figura en el detalle de cuentas por pagar de su cliente (Asiento de actividad no aportado)
• Si el saldo inicial aportado para un cliente de su cliente no coincide con el total de las cuentas por cobrar abiertas al inicio del ejercicio aportadas para el mismo cliente (Saldo de apertura incongruente entre ambos archivos)
  
  

¿Tiene alguna otra idea en mente? Converse en línea con nosotros o envíe una solicitud de asistencia adicional.