Resumen
Aprenda sobre el informe de control de la integridad y los conocimientos que proporciona.
Visión general
El informe de control de la integridad para análisis de cuentas por pagar es un archivo .XLSX exportado que puede ayudarle a confirmar la integridad de un detalle de cuentas acreedoras comparando los saldos de los proveedores de fin de año con nuestros valores calculados.
El informe de control de la integridad
Para cada proveedor, MindBridge calcula un saldo al cierre sumando el saldo inicial proporcionado al cambio en la cuenta en el detalle de cuentas acreedoras. Este saldo al cierre se compara con el total de las cuentas por pagar abiertas de fin de año, con la diferencia mostrada en la Columna Delta.
Si los saldos calculados y proporcionados del proveedor difieren, entonces la Columna Balanceado muestra falso para ese proveedor y la fila se resalta en amarillo. De lo contrario, se mostrará verdadero.
Si la diferencia entre el saldo calculado y el proporcionado es mayor que lo ingresado a través de la entrada de Tolerancia de Balance en la parte superior del informe, entonces la Columna de Prueba de Tolerancia del informe muestra Fuera de Balance para el proveedor. De lo contrario, se mostrará Cuenta Balanceada.
La Columna de Observaciones le informa:
- Si un proveedor no aparece en la lista de cuentas por pagar abiertas de fin de año (Asiento Pendiente No Proporcionado)
- Si un proveedor tiene un saldo pero no está presente en el detalle de cuentas acreedoras (Asiento de Actividad No Proporcionado)
- Si el saldo inicial proporcionado para un proveedor no coincide con el total de las cuentas por pagar abiertas de inicio de año proporcionadas para el mismo proveedor (El Saldo Inicial es inconsistente entre ambos archivos)
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