Resumen
Más información sobre el informe de Control de la completitud y sobre los conocimientos que este proporciona.
Descripción general
El informe de Control de la completitud para los análisis de cuentas por pagar es un archivo .xlsx exportado que puede ayudarle a confirmar la completitud del detalle de las cuentas por pagar de su cliente comparando los saldos del cliente al final del ejercicio con nuestros valores calculados.
El informe de Control de la completitud
Para cada proveedor, MindBridge calcula un saldo al cierre sumando el saldo de apertura aportado y el cambio de la cuenta en el detalle de cuentas por pagar. Este saldo al cierre se compara con el total de las cuentas por pagar abiertas al final del ejercicio, y la diferencia se muestra en la columna Delta.
Si el saldo calculado del proveedor y el saldo aportado son diferentes, la columna Equilibrado indica falso para dicho proveedor y la fila se resalta en amarillo. De lo contrario, se indicará Verdadero.
Si la diferencia entre el saldo calculado y el aportado es mayor que la tolerancia que se seleccionó para Tolerancia del saldo en la parte superior del informe, la columna Prueba de tolerancia del informe indicará Sin equilibrio para el proveedor. De lo contrario, se indicará Cuenta equilibrada.
La columna Observaciones le permite conocer lo siguiente:
- Si un proveedor no aparece en la lista de cuentas por pagar abiertas al final del ejercicio (Asiento pendiente no aportado)
- Si un proveedor tiene un saldo pero no figura en el detalle de cuentas por pagar (Asiento de actividad no aportado)
- Si el saldo inicial aportado para un proveedor no coincide con el total de las cuentas por pagar abiertas al inicio del ejercicio aportadas para el mismo proveedor (Saldo de apertura incongruente entre ambos archivos)
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