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Herramientas de solución de problemas: Herramienta de fraccionamiento inteligente y total de funcionamiento personalizado

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  1. Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge. 
    Accederá a la página Organizaciones.
  2. Seleccione Ver en línea con la organización deseada o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización. 
    Accederá a la página Misiones.
  3. Seleccione Ver en línea con la misión deseada o haga clic en cualquier lugar de la fila de misión. 
    Accederá a la página Datos para esa misión en particular.

Consejo: Si ya está en un análisis, simplemente utilice la barra lateral para ir a la página Datos.


Detalles de configuración

Debe haber comenzado el proceso de importación de cualquier archivo.


Descripción general

La herramienta de fraccionamiento inteligente puede ayudarle a reducir el tamaño de las transacciones agrupadas grandes, lo que resulta útil cuando sus datos contienen transacciones compuestas por un gran número de asientos relacionados. Estas transacciones pueden limitar la capacidad de MindBridge para evaluar y puntuar con precisión el riesgo a nivel transaccional porque se agrupan las entradas no relacionadas.

Obtenga más información sobre qué puntos de control se activan a nivel transaccional en nuestra base de conocimientos.


¿Cómo funciona la herramienta de fraccionamiento inteligente?

Cuando utiliza la herramienta de fraccionamiento inteligente, se aplica automáticamente a todas las transacciones de un libro mayor importado. Identifica las transacciones de doble asiento dentro de las transacciones grandes por lotes observando los puntos en común en los datos de la columna de identificador de la transacción definidos, además de los importes de débito y crédito coincidentes.

Como se ilustra a continuación, cada transacción identificada como asiento doble se extrae de la transacción por lotes y se le asigna un identificador de la transacción único. Los asientos restantes que no coincidan en la transacción por lotes se agrupan para formar una transacción separada con un identificador de la transacción único asignado.

Screen_Shot_2021-01-08_at_1.38.49_PM.png

Cada identificador de la transacción tendrá un guion ("-") y un número adjunto al identificador de la transacción original. En el ejemplo anterior, la transacción 442AB fue fraccionada en 2 transacciones por la herramienta de fraccionamiento inteligente:

  • 442AB-1
  • 442AB-2

Si la transacción anterior no fue fraccionada por la herramienta de fraccionamiento inteligente, el nuevo identificador de la transacción para las 4 transacciones en 442AB sería "442AB-1".

Nota: Si está familiarizado con los datos y espera ver algunas transacciones grandes, el uso de la herramienta de fraccionamiento inteligente puede comprometer la integridad de los datos. Existe el riesgo de que los asientos no relacionados se emparejen para crear nuevas transacciones si hay valores repetidos de datos de columna de débito, crédito e identificador de la transacción en una transacción de lote grande.


Cómo usar la herramienta de fraccionamiento inteligente

La herramienta de fraccionamiento inteligente se puede aplicar durante el paso Revisar datos del proceso de importación.

  1. Utilice el menú Seleccionar identificador de la transacción para seleccionar el identificador de la transacción que desea fraccionar. MindBridge le recomendará un identificador de la transacción basado en sus datos, pero puede seleccionar su propia combinación si lo desea.
    mceclip0.png
  2. Cuando esté satisfecho, seleccione Sí, ejecutar la herramienta de fraccionamiento inteligente para iniciar el proceso.
    El gráfico del contenedor derecho se actualizará para reflejar los cambios realizados con la herramienta de fraccionamiento inteligente.
    transaction-id-graph.gif
 

Cómo saber si la herramienta de fraccionamiento inteligente se utilizó en su análisis

  1. Encuentre el archivo que desea buscar en la página de datos.
  2. Abra el menú Más acciones (icono de 3 puntos) en línea con el archivo deseado.
  3. Seleccione Ver detalles.
  4. En la pestaña Información general, el identificador de la transacción dirá "herramienta de fraccionamiento inteligente" si se ha utilizado en el análisis.
    GL View Details.gif


Exportar un archivo de herramienta de fraccionamiento inteligente

  1. Abra el menú Más acciones (icono de 3 puntos) en línea con el archivo deseado.
  2. Seleccione Exportar herramienta de fraccionamiento inteligente de la lista.
    El archivo aparecerá en su ubicación de descarga predeterminada.

imagen__14_.png

 


Total acumulado personalizado

Algunos datos pueden carecer de un identificador de la transacción único para vincular asientos de la cuenta, pero la reestructuración de los datos puede ayudar a MindBridge a reconocer las transacciones por el orden en que se registran los asientos.

Un total acumulado personalizado implica clasificar los datos en el orden en que colocarían asientos similares uno al lado de la otro. Por ejemplo, es posible que se hayan asignado números de referencia sucesivos a cada nuevo asiento registrado en el libro mayor, con asientos relacionados registrados secuencialmente.

Cuando se aplica un total acumulado personalizado por número de referencia como identificador de la transacción, los datos se ordenan aumentando el número de referencia. MindBridge calculará el total acumulado en los importes de los asientos ordenados y asignará identificadores de la transacción únicos a grupos de asientos que suman cero, como se ilustra a continuación.Screen_Shot_2021-01-08_at_1.40.58_PM.png

 

Para seleccionar un identificador de la transacción total acumulado personalizado, utilice el menú desplegable Seleccionar identificador de transacción. A continuación, puede seleccionar las columnas en las que desea ordenar los datos.

custom-running-total.gif

Si el total acumulado personalizado en las columnas de datos seleccionadas es un identificador de la transacción adecuado, verá mejoras en su gráfico de transacción y se aprobarán más comprobaciones de integridad de datos.

Obtenga más información sobre el gráfico de transacciones y las comprobaciones de integridad de datos en nuestra base de conocimientos.

 


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