Resumen

Aprenda a exportar un archivo del libro mayor desde Sage Intacct. 

Notas

• Hay un informe de libro mayor que puede exportarse desde el menú Libro mayor; sin embargo, esta exportación requiere un formateo adicional de los datos para su importación a MindBridge. En este artículo le mostraremos un modo diferente de exportar el informe de detalles del libro mayor que solo requerirá una transformación mínima de los datos. 
• Recomendamos exportar a CSV porque las exportaciones a Excel de Sage Intacct se realizan en formato XLS (no XLSX), que tiene una limitación de 65 536 filas.
  • Los archivos CSV pueden importarse a MindBridge; no obstante, si desea ver su exportación de CSV en Excel, consulte nuestro artículo: Convertir archivos de texto (de ancho fijo o delimitados) a Excel.
• Si lo prefiere, puede utilizar nuestra integración directa con Sage Intacct.  
  
  

Extraer datos

Vea el siguiente vídeo sobre cómo extraer datos o lea los pasos que se indican a continuación.

Abra el vídeo en YouTube si desea verlo en alta resolución. 

1. En la página de inicio, haga clic en el menú desplegable Aplicaciones en la parte superior de la página. Haga clic en Informes - Informes personalizados.
   
   
   
2. Se le llevará al Asistente de informes personalizados, donde puede definir las métricas para el informe exportado. Seleccione Detalle del libro mayor en el menú desplegable Fuente de datos principal y haga clic en Siguiente en la esquina superior derecha de la página.
   
   
   
3. Añada las columnas al informe. MindBridge requiere los siguientes campos:
   • Número de cuenta
   • Título de la cuenta
   • Importe, o Importe de crédito e Importe de débito
   • Fecha de asiento
   • Número de transacción
     Es posible que desee incluir más campos si los necesita para su análisis:
   • Fecha de creación
   • Descripción del documento o Memorando de asiento del documento o Referencia del documento (dependiendo de cuál contenga la información útil más relevante).
   • Tipo de registro
   • Identificador del usuario
   • Diario
   • cualquier otro campo
4. Una vez seleccionadas todas las columnas, haga clic en Siguiente en la esquina superior derecha de la página.
   
   
   
5. El paso 3 de 11 “Añadir columnas calculadas” no es necesario para este informe en particular.
   Haga clic en Ejecutar informe.
   
   
   
6. Especifique el intervalo de fechas para su informe.
   
   
   
7. Seleccione CSV en el menú desplegable y haga clic en Ir en la esquina superior derecha de esta página.
   
   
   
8. Haga clic en Descargar el archivo. El archivo se descargará en la ubicación de descarga predeterminada de su ordenador.
   
   
9. El archivo exportado debe tener este aspecto:
   
   
   

Siguiente paso: Sage Intacct: transformar el libro mayor