Resumen
Obtenga información sobre los componentes de datos y campos necesarios para ejecutar un análisis de cuentas por pagar en MindBridge:
- Asientos detallados de cuentas por pagar
- Lista de cuentas por pagar pendientes correspondientes al fin del periodo
- Saldos de apertura de proveedores
- Lista de proveedores
- Lista de cuentas por pagar pendientes correspondiente al inicio del periodo
Asientos detallados de cuentas por pagar (detalle de cuentas por pagar)
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# |
Nombre del campo |
Descripción |
¿Se requiere? |
Puntos de control en vigor |
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1 |
Identificador de asiento |
El identificador del asiento que, generalmente, está representado por un código o número de referencia. Este es una clave utilizada para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: PO_661 |
Sí |
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2 |
Nombre del proveedor |
El nombre del proveedor. Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: Lift Mechanics Ltd. Nota: Si no se proporciona un identificador de proveedor, el análisis utilizará el nombre del proveedor como identificador de proveedor. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del proveedor, pero se mostrarán ambos. Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador de proveedor |
Sí |
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3 |
Importe |
El valor del asiento, que puede ser positivo (es decir, débito) o negativo (es decir, crédito). Ejemplo: 19 834,22 (posición de débito) -19 834,22 (posición de crédito) Nota: “Importe” es un campo alternativo para los libros mayores que no proporcionan asientos fraccionados en campos separados de débito y crédito. |
No
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4 |
Débito |
El valor de débito del asiento. Ejemplo: 19 834,22 |
Sí |
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5 |
Crédito |
El valor de crédito del asiento. Ejemplo: 19 834,22 |
Sí |
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6 |
Fecha de entrada en vigor |
Se trata de la fecha de asiento en el diario, independientemente de cuándo se contabilizó el asiento. Este campo se utiliza para determinar la antigüedad del asiento pendiente cuando se calcula la antigüedad. Esta fecha también puede denominarse la “fecha contable”. Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
Sí |
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7 |
Tipo de asiento |
La naturaleza de un asiento. Los siguientes son los tipos de asientos aceptados:
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Sí |
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8 |
Identificador de proveedor |
Identificador del proveedor asociado al asiento. Este es campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: 102 855 Nota: Si no se proporciona un identificador de proveedor, el análisis utilizará el nombre del proveedor como identificador de proveedor. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del proveedor, pero se mostrarán ambos. Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del proveedor |
No |
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9 |
Fecha del libro mayor |
La fecha en que el asiento se registró en el libro mayor, independientemente de cuándo surta efecto en el ciclo contable. Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
No |
N/A |
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10 |
Identificador de cuenta |
Identificador de la cuenta financiera del libro mayor asociada al asiento. Ejemplo: 14 028 |
No |
N/A |
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11 |
Referencia de la factura |
El identificador o código de asiento de la factura para vincular el asiento a la factura. Esta es una clave secundaria de los asientos de pago que hace referencia al campo del identificador del asiento de la factura correspondiente. Ejemplo: INV-100 |
No |
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12 |
Memorando |
Una descripción del asiento en el diario (normalmente introducido manualmente) que proporciona el contexto de la transacción a través de contenido descriptivo o del uso de códigos. Ejemplo: Esto se pagó el 7 de diciembre desde la Cuenta 1.2875. Era un asiento manual. |
No |
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13 |
Fecha de vencimiento |
La fecha de vencimiento original de la factura. Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
No |
N/A |
| 14 | Fecha de la factura |
La fecha que se muestra en el papel del proveedor. Ejemplo: 2021-11-15 (AAAA-MM-DD) |
No |
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15 |
Tipo de transacción |
La naturaleza del asiento en el contexto de las cuentas por pagar. Ejemplos: factura, pago, etc. |
No |
N/A |
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16 |
Identificador del usuario |
El nombre o código de identificación del usuario responsable de crear/registrar el asiento en el diario. Ejemplo: Paul Johnson o 10922 |
No |
N/A |
Lista de cuentas por pagar pendientes correspondientes al fin del periodo
Este documento debe contener todas las cuentas por pagar pendientes al final del periodo de análisis.
Todos los asientos de este archivo tendrán el tipo de asiento "excepcional" y se utilizan para el cálculo y la visualización de antigüedad.
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# |
Nombre del campo |
Descripción |
¿Se requiere? |
Puntos de control en vigor |
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1 |
Nombre del proveedor |
El nombre del proveedor. Este es una clave utilizada para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: Lift Mechanics Ltd. Nota: Si no se proporciona un identificador de proveedor, el análisis utilizará el nombre del proveedor como identificador de proveedor. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del proveedor, pero se mostrarán ambos. Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del proveedor |
Sí |
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2 |
Identificador de asiento |
El identificador del asiento que, generalmente, está representado por un código o número de referencia. Este es una clave utilizada para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: PO_661 |
Sí |
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3 |
Importe |
El valor del asiento, que puede ser positivo (es decir, débito) o negativo (es decir, crédito). Ejemplo: 19 834,22 (posición de débito) -19 834,22 (posición de crédito) Nota: “Importe” es un campo alternativo para las listas que no proporcionan asientos fraccionados en campos separados de débito y crédito. |
No |
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4 |
Débito |
El valor de débito del asiento. Ejemplo: 19 834,22 |
Sí |
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5 |
Crédito |
El valor de crédito del asiento. Ejemplo: 19 834,22 |
Sí |
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6 |
Fecha de entrada en vigor |
Se trata de la fecha de asiento en el diario, independientemente de cuándo se contabilizó el asiento. Este campo se utiliza para determinar la antigüedad del asiento pendiente cuando se calcula la antigüedad. Esta fecha también puede denominarse la “fecha contable”. Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
Sí |
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7 |
Fecha del libro mayor |
La fecha en que el asiento se registró en el libro mayor, independientemente de cuándo surta efecto en el ciclo contable. Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
No |
N/A |
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8 |
Identificador de proveedor |
El identificador del proveedor que está asociado al asiento. Este es una clave utilizada para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: 102 855 Nota: Si no se proporciona un identificador de proveedor, el análisis utilizará el nombre del proveedor como identificador de proveedor. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del proveedor, pero se mostrarán ambos. Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del proveedor |
No |
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9 |
Referencia de la factura |
El identificador o código de asiento de la factura para vincular el asiento a la factura. Esta es una clave secundaria de los asientos de pago que hace referencia al campo del identificador del asiento de la factura correspondiente. Ejemplo: INV-100 |
No |
N/A |
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10 |
Identificador de cuenta |
Identificador de la cuenta financiera del libro mayor asociada al asiento. Ejemplo: 14 028 |
No |
N/A |
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11 |
Tipo de transacción |
Esto permite a los usuarios ver, ordenar y filtrar los asientos pendientes según su tipo. En el contexto de las cuentas por pagar, el campo de tipo de transacción indica la naturaleza del asiento (por ejemplo, factura, pago, etc.). Este campo puede ser diferente del tipo de asiento y puede provenir de fuentes distintas del libro mayor. |
No |
N/A |
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12 |
Memorando |
Una descripción del asiento en el diario (normalmente introducido manualmente) que proporciona el contexto de la transacción a través de contenido descriptivo o del uso de códigos. Ejemplo: Esto se pagó el 7 de diciembre desde la Cuenta 1.2875. Era un asiento manual. |
No |
N/A |
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13 |
Identificador del usuario |
El nombre o código de identificación del usuario responsable de crear/registrar el asiento en el diario. Ejemplo: Paul Johnson o 10922 |
No |
N/A |
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14 |
Fecha de vencimiento |
La fecha de vencimiento original de la factura. Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
No |
N/A |
| 15 | Fecha de la factura |
La fecha que se muestra en el papel del proveedor. Ejemplo: 2021-11-15 (AAAA-MM-DD) |
No |
N/A |
Saldos de apertura de proveedores
Este documento opcional debe contener los saldos de cada cuenta de proveedor al comienzo del período de análisis.
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# |
Nombre del campo |
Descripción |
¿Se requiere? |
Puntos de control en vigor |
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1 |
Nombre del proveedor |
El nombre del proveedor. Este es una clave utilizada para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: Lift Mechanics Ltd. Nota: Si no se proporciona un identificador de proveedor, el análisis utilizará el nombre del proveedor como identificador de proveedor. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del proveedor, pero se mostrarán ambos. Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del proveedor |
Sí |
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2 |
Saldo |
El saldo inicial de un proveedor en particular al comienzo del periodo de análisis. Ejemplo: 1000,54 Nota: “Importe” es un campo alternativo para las listas que no proporcionan asientos fraccionados en campos separados de débito y crédito. |
Sí |
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3 |
Débito |
El saldo inicial de un proveedor en particular al comienzo del periodo de análisis como valor de débito. Ejemplo: 19 834,22 |
Sí |
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4 |
Crédito |
El saldo inicial de un proveedor en particular al comienzo del periodo de análisis como valor de crédito. Ejemplo: 19 834,22 |
Sí |
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5 |
Identificador de proveedor |
Identificador del proveedor asociado al asiento. Este es una clave utilizada para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: 102 855 Nota: Si no se proporciona un identificador de proveedor, el análisis utilizará el nombre del proveedor como identificador de proveedor. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del proveedor, pero se mostrarán ambos. Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del proveedor |
No |
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Lista de proveedores
Este documento proporciona los nombres de cada proveedor e información adicional.
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# |
Nombre del campo |
Descripción |
¿Se requiere? |
Puntos de control en vigor |
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1 |
Nombre del proveedor |
El nombre del proveedor. Este es una clave utilizada para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: Lift Mechanics Ltd. Nota: Si no se proporciona un identificador de proveedor, el análisis utilizará el nombre del proveedor como identificador de proveedor. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del proveedor, pero se mostrarán ambos. Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del proveedor Nota: Si no se proporciona el identificador del proveedor, entonces el nombre del vendedor debe ser único dentro de este archivo |
Sí |
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2 |
Identificador de proveedor |
Identificador del proveedor asociado al asiento. Este es una clave utilizada para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: 102 855 Nota: Si no se proporciona un identificador de proveedor, el análisis utilizará el nombre del proveedor como identificador de proveedor. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del proveedor, pero se mostrarán ambos. Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del proveedor Nota: Si se proporciona el identificador del proveedor, debe ser único dentro de este archivo |
No |
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3 |
Dirección del proveedor |
Una o más direcciones asociadas con el proveedor del asiento. Ejemplo: 155, Pine Street, Nueva York, NY |
No |
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4 |
Relacionado |
La relación indica si un proveedor es una parte relacionada. Ejemplo de valores aceptables: Solo campo Sí/Verdadero o en blanco. Nota: Un “No” en este campo se interpretará como relacionado porque no está en blanco. |
No |
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Lista de cuentas por pagar pendientes correspondiente al inicio del periodo
Este archivo opcional contiene todas las cuentas por pagar pendientes al inicio del periodo de análisis.
Si se proporciona, se adjunta al archivo de detalle de cuentas por pagar con los duplicados eliminados (es decir, una unión establecida). Los asientos combinados se convierten en los datos de origen de todos los puntos de control de las cuentas por pagar, con las siguientes excepciones:
- Los puntos de control Gasto de efectivo y Factura pendiente de cobro no tienen en cuenta los asientos de este archivo, sino que utilizan datos de Detalle de cuentas por pagar únicamente.
- Sin embargo, si se proporcionan los saldos de apertura del proveedor, se tendrán en cuenta los asientos de ese archivo para punto de control Proveedor con saldo deudor.
Todos los asientos de este archivo tendrán el tipo de asiento "apertura" y, para el análisis, tendrán el mismo tratamiento que "factura".
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# |
Nombre del campo |
Descripción |
¿Se requiere? |
Puntos de control en vigor |
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1 |
Nombre del proveedor |
El nombre del proveedor. Este es una clave utilizada para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: Lift Mechanics Ltd. Nota: Si no se proporciona un identificador de proveedor, el análisis utilizará el nombre del proveedor como identificador de proveedor. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del proveedor, pero se mostrarán ambos. Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del proveedor |
Sí |
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2 |
Identificador de asiento |
El identificador del asiento que, generalmente, está representado por un código o número de referencia. Esta es una clave utilizada para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: PO_661 |
Sí |
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3 |
Importe |
El valor del asiento, que puede ser positivo (es decir, débito) o negativo (es decir, crédito). Ejemplo: 19 834,22 (posición de débito) -19 834,22 (posición de crédito) Nota: El importe es un campo alternativo para las listas que no proporcionan asientos fraccionados en campos separados de débito y crédito. |
No |
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4 |
Débito |
El valor de débito del asiento. Ejemplo: 19 834,22 |
Sí |
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5 |
Crédito |
El valor de crédito del asiento. Ejemplo: 19 834,22 |
Sí |
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6 |
Fecha de entrada en vigor |
Se trata de la fecha de asiento en el diario, independientemente de cuándo se contabilizó el asiento. Este campo se utiliza para determinar la antigüedad del asiento pendiente cuando se calcula la antigüedad. Esta fecha también puede denominarse la “fecha contable”. Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
Sí |
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7 |
Fecha del libro mayor |
La fecha en que el asiento se registró en el libro mayor, independientemente de cuándo surta efecto en el ciclo contable. Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
No |
N/A |
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8 |
Identificador de proveedor |
Identificador del proveedor asociado al asiento. Este es una clave utilizada para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: 102 855 Nota: Si no se proporciona un identificador de proveedor, el análisis utilizará el nombre del proveedor como identificador de proveedor. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del proveedor, pero se mostrarán ambos. Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del proveedor |
No |
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9 |
Referencia de la factura |
El identificador o código de asiento de la factura para vincular el asiento a la factura. Esta es una clave secundaria de los asientos de pago que hace referencia al campo del identificador del asiento de la factura correspondiente. Ejemplo: INV-100 |
No |
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10 |
Identificador de cuenta |
Identificador de la cuenta financiera del libro mayor asociada al asiento. Ejemplo: 14 028 |
No |
N/A |
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11 |
Tipo de transacción |
Esto permitirá a los usuarios ver, ordenar y filtrar los asientos pendientes según su tipo. En el contexto de las cuentas por pagar, el campo de tipo de transacción indica la naturaleza del asiento (por ejemplo, factura, pago, etc.). Este campo puede ser diferente del tipo de asiento y puede provenir de fuentes distintas del libro mayor. |
No |
N/A |
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12 |
Memorando |
Una descripción de la asiento en el diario (normalmente introducido manualmente) que proporciona contexto a la transacción a través de contenido descriptivo o del uso de códigos. Ejemplo: Esto se pagó el 7 de diciembre desde la Cuenta 1.2875. Era un asiento manual. |
No |
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13 |
Identificador del usuario |
El nombre o código de identificación del usuario responsable de crear/registrar el asiento en el diario. Ejemplo: Paul Johnson o 10922 |
No |
N/A |
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14 |
Fecha de vencimiento |
La fecha de vencimiento original de la factura. Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
No |
N/A |
| 15 | Fecha de la factura |
La fecha que se muestra en el papel del proveedor. Ejemplo: 2021-11-15 (AAAA-MM-DD) |
No |
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