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Listas de verificación de datos: Cuentas por pagar

  • Actualización

Resumen

Obtenga información sobre los componentes de datos y campos necesarios para ejecutar un análisis de cuentas por pagar en MindBridge:

MindBridge proporciona análisis potentes con un mínimo de datos, pero la importación de campos de datos adicionales le permite acceder a funciones adicionales y capacidades de filtrado para que los resultados se puedan analizar de forma más eficiente y eficaz.


Asientos detallados de cuentas por pagar (detalle de cuentas por pagar)

El detalle de cuentas por pagar contiene los aumentos y reducciones en las cuentas por pagar, incluidas las actividades de facturación y tesorería.

Nota: Este archivo es necesario para los análisis del periodo actual. Si se ha importado una lista de cuentas por pagar pendientes correspondiente al fin del periodo, este archivo no es necesario, pero proporcionará información adicional si se importa.

#

Nombre del campo

Descripción

¿Se requiere?

Puntos de control en vigor

1

Identificador de asiento

El dentificador de asiento está generalmente representado por un código o número de referencia. Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: PO_661

  • Ráfaga de actividad
  • Duplicado de documento
  • Factura no secuencial
  • Factura pendiente de pago

2

Nombre del proveedor

El nombre del proveedor. Este es una clave utilizada para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: Lift Mechanics Ltd.

Nota: Si no se proporciona un identificador de proveedor, el análisis utilizará el nombre del proveedor como identificador de proveedor. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del proveedor, pero se mostrarán ambos.

Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del proveedor

3

Importe

El valor del asiento, que puede ser positivo (es decir, débito) o negativo (es decir, crédito).

Ejemplo:

19 834,22 (posición de débito)

-19 834,22 (posición de crédito)

Nota: “Importe” es un campo alternativo para los libros mayores que no proporcionan asientos fraccionados en campos separados de débito y crédito.

No

 

4

Débito

Se trata del valor de débito del asiento.

Ejemplo: 19 834,22

5

Crédito

El valor de crédito del asiento.

Ejemplo: 19 834,22

6

Fecha de entrada en vigor

Se trata de la fecha de asiento en el diario, independientemente de cuándo se contabilizó. Este campo se utiliza para determinar la antigüedad del asiento pendiente cuando se calcula la antigüedad.

Esta fecha también puede denominarse “fecha contable”.

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

>Sí

7

Tipo de asiento

La naturaleza de un asiento. Los siguientes son los tipos de asientos aceptados:

  • Nota de crédito
  • Nota de débito
  • Ajuste
  • Factura
  • Pago

8

Identificador de proveedor

Identificador del proveedor asociado al asiento.

Este es una clave utilizada para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: 102 855

Nota: Si no se proporciona un identificador de proveedor, el análisis utilizará el nombre del proveedor como identificador de proveedor. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del proveedor, pero se mostrarán ambos.

Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del proveedor

No

9

Fecha del libro mayor

La fecha en que el asiento se registró en el libro mayor, independientemente de cuándo surta efecto en el ciclo contable.

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

No

N/A

10

Identificador de cuenta

Identificador de la cuenta financiera del libro mayor asociada al asiento.

Ejemplo: 14 028

No

N/A

11

Referencia de la factura

El identificador o código de asiento de la factura para vincular el asiento a la factura. Esta es una clave secundaria de los asientos de pago que hace referencia al campo del identificador del asiento de la factura correspondiente.

Ejemplo: INV-100

No

  • Duplicado de documento

12

Memorando

Se trata de una descripción del asiento en el diario (normalmente introducido manualmente) que proporciona el contexto de la transacción a través de contenido descriptivo o del uso de códigos.

Ejemplo: Esto se pagó el 7 de diciembre desde la Cuenta 1.2875. Era un asiento manual.

No

  • Campo de texto vacío
  • Memorando con diferencias de periodo
  • Palabras clave sospechosas
    Nota: Si no hay ninguna columna de origen asignada a Memorando, pero existe una columna de origen llamada Memorando, esta se utilizará automáticamente.

13

Fecha de vencimiento

Se trata de la fecha de vencimiento original de la factura.

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

No

N/P
14 Fecha de la factura

La fecha que se muestra en el papel del proveedor.

Ejemplo: 2021-11-15 (AAAA-MM-DD)

No
  • Factura generada después de la fecha de entrada en vigor

15

Tipo de transacción

La naturaleza del asiento en el contexto de las cuentas por pagar.

Ejemplos: factura, pago, etc.

No

N/A

16

Identificador del usuario

Se trata del nombre o código de identificación del usuario responsable de crear/registrar el asiento en el diario.

Ejemplo: Paul Johnson o 10922

No

N/A

 


Lista de cuentas por pagar pendientes correspondientes al fin del periodo

Este documento debe contener todas las cuentas por pagar pendientes al final del periodo de análisis.

Todos los asientos de este archivo tendrán el tipo de asiento "excepcional" y se utilizan para el cálculo y la visualización de antigüedad.

Nota: Este archivo es necesario para los análisis del periodo actual. Si se ha importado un detalle de cuentas por pagar pendientes en análisis de periodos anteriores, este archivo no es necesario, pero proporcionará información adicional si se importa.

#

Nombre del campo

Descripción

¿Se requiere?

Puntos de control en vigor

1

Nombre del proveedor

El nombre del proveedor. Este es una clave utilizada para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: Lift Mechanics Ltd.

Nota: Si no se proporciona un identificador de proveedor, el análisis utilizará el nombre del proveedor como identificador de proveedor. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del proveedor, pero se mostrarán ambos.

Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del proveedor

2

Identificador de asiento

El dentificador de asiento está generalmente representado por un código o número de referencia. Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: PO_661

3

Importe

El valor del asiento, que puede ser positivo (es decir, débito) o negativo (es decir, crédito).

Ejemplo:

19 834,22 (posición de débito)

-19 834,22 (posición de crédito)

Nota: “Importe” es un campo alternativo para las listas que no proporcionan asientos fraccionados en campos separados de débito y crédito.

No

4

Débito

Se trata del valor de débito del asiento.

Ejemplo: 19 834,22

5

Crédito

El valor de crédito del asiento.

Ejemplo: 19 834,22

6

Fecha de entrada en vigor

Se trata de la fecha de asiento en el diario, independientemente de cuándo se contabilizó. Este campo se utiliza para determinar la antigüedad del asiento pendiente cuando se calcula la antigüedad.

Esta fecha también puede denominarse “fecha contable”.

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

7

Fecha del libro mayor

La fecha en que el asiento se registró en el libro mayor, independientemente de cuándo surta efecto en el ciclo contable.

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

No

N/A

8

Identificador de proveedor

El identificador del proveedor que está asociado al asiento.

Este es una clave utilizada para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: 102 855

Nota: Si no se proporciona un identificador de proveedor, el análisis utilizará el nombre del proveedor como identificador de proveedor. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del proveedor, pero se mostrarán ambos.

Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del proveedor

No

9

Referencia de la factura

Se trata del identificador o código de asiento de la factura que sirve para vincular el asiento a la factura. Esta es una clave secundaria en los asientos de pago que hace referencia al campo del identificador del asiento de la factura correspondiente.

Ejemplo: INV-100

No

N/A

10

Identificador de cuenta

Identificador de la cuenta financiera del libro mayor asociada al asiento.

Ejemplo: 14 028

No

N/A

11

Tipo de transacción

Esto permite a los usuarios ver, ordenar y filtrar los asientos pendientes según su tipo.

En el contexto de las cuentas por pagar, el campo de tipo de transacción indica la naturaleza del asiento (por ejemplo, factura, pago, etc.).

Este campo puede ser diferente del tipo de asiento y puede provenir de fuentes distintas del libro mayor.

No

N/A

12

Memorando

Se trata de una descripción del asiento en el diario (normalmente introducido manualmente) que proporciona el contexto de la transacción a través de contenido descriptivo o del uso de códigos.

Ejemplo: Esto se pagó el 7 de diciembre desde la Cuenta 1.2875. Era un asiento manual.

No

N/A

13

Identificador del usuario

Se trata del nombre o código de identificación del usuario responsable de crear/registrar el asiento en el diario.

Ejemplo: Paul Johnson o 10922

No

N/P

14

Fecha de vencimiento

Se trata de la fecha de vencimiento original de la factura.

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

No

N/P
15 Fecha de la factura

La fecha que se muestra en el papel del proveedor.

Ejemplo: 2021-11-15 (AAAA-MM-DD)

No

N/A

 


Saldos de apertura de proveedores

Este documento opcional debe contener los saldos de cada cuenta de proveedor al comienzo del período de análisis.

#

Nombre del campo

Descripción

¿Se requiere?

Puntos de control en vigor

1

Nombre del proveedor

El nombre del proveedor. Este es una clave utilizada para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: Lift Mechanics Ltd.

Nota: Si no se proporciona un identificador de proveedor, el análisis utilizará el nombre del proveedor como identificador de proveedor. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del proveedor, pero se mostrarán ambos.

Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del proveedor.

2

Saldo

El saldo inicial de un proveedor en particular al comienzo del periodo de análisis.

Ejemplo: 1000,54

Nota: “Importe” es un campo alternativo para las listas que no proporcionan asientos fraccionados en campos separados de débito y crédito.

3

Débito

El saldo inicial de un proveedor en particular al comienzo del periodo de análisis como valor de débito.

Ejemplo: 19 834,22

No

4

Crédito

El saldo inicial de un proveedor en particular al comienzo del periodo de análisis como valor de crédito.

Ejemplo: 19 834,22

No

5

Identificador de proveedor

Identificador del proveedor asociado al asiento.

Este es una clave utilizada para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: 102 855

Nota: Si no se proporciona un identificador de proveedor, el análisis utilizará el nombre del proveedor como identificador de proveedor. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del proveedor, pero se mostrarán ambos.

Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del proveedor.

No

 


Lista de proveedores

Este documento proporciona los nombres de cada proveedor e información adicional.

#

Nombre del campo

Descripción

¿Se requiere?

Puntos de control en vigor

1

Nombre del proveedor

El nombre del proveedor. Este es una clave utilizada para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: Lift Mechanics Ltd.

Nota: Si no se proporciona un identificador de proveedor, el análisis utilizará el nombre del proveedor como identificador de proveedor. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del proveedor, pero se mostrarán ambos.

Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del proveedor.

Nota: Si no se proporciona el identificador del proveedor, entonces el nombre del vendedor debe ser único dentro de este archivo.

  • Factura de parte vinculada
  • Proveedor no incluido en la lista de proveedores

2

Identificador de proveedor

Identificador del proveedor asociado al asiento.

Este es una clave utilizada para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: 102 855

Nota: Si no se proporciona un identificador de proveedor, el análisis utilizará el nombre del proveedor como identificador de proveedor. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del proveedor, pero se mostrarán ambos.

Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del proveedor.

Nota: Si se proporciona el identificador del proveedor, debe ser único dentro de este archivo.

No

  • Factura de parte vinculada
  • Proveedor no incluido en la lista de proveedores

3

Dirección del proveedor

Una o más direcciones asociadas con el proveedor del asiento.

Ejemplo: 155, Pine Street, Nueva York, NY

No

 

4

Relacionado

La relación indica si un proveedor es una parte relacionada.

Ejemplo de valores aceptables: Solo el campo Sí/Verdadero o en blanco.

Nota:Un “No” en este campo se interpretará como relacionado> porque no está en blanco.

No

  • Factura de parte vinculada

 


Lista de cuentas por pagar pendientes correspondiente al inicio del periodo

Este archivo opcional contiene todas las cuentas por pagar pendientes al inicio del periodo de análisis.

Si se proporciona, se adjunta al archivo de detalle de cuentas por pagar con los duplicados eliminados (es decir, una unión establecida). Los asientos combinados se convierten en los datos de origen de todos los puntos de control de las cuentas por pagar, con las siguientes excepciones:

  • Los puntos de control Gasto de efectivo y Factura pendiente de cobro no tienen en cuenta los asientos de este archivo, sino que utilizan datos de Detalle de cuentas por pagar únicamente.
  • Sin embargo, si se proporcionan los saldos de apertura del proveedor, se tendrán en cuenta los asientos de ese archivo para punto de control Proveedor con saldo deudor.

Todos los asientos de este archivo tendrán el tipo de asiento "apertura" y, para el análisis, tendrán el mismo tratamiento que "factura".

#

Nombre del campo

Descripción

¿Se requiere?

Puntos de control en vigor

1

Nombre del proveedor

El nombre del proveedor. Este es una clave utilizada para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: Lift Mechanics Ltd.

Nota: Si no se proporciona un identificador de proveedor, el análisis utilizará el nombre del proveedor como identificador de proveedor. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del proveedor, pero se mostrarán ambos.

Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del proveedor

  • Ráfaga de actividad
  • Proveedor con un saldo deudor (se utiliza solo si no se proporcionan saldos de apertura del proveedor)
  • Duplicado de documento
  • Factura de parte vinculada (se utiliza solo como clave de la lista de proveedores
  • Factura no secuencial
  • Importe inusual por proveedor
  • Proveedor no incluido en la lista de proveedores

2

Identificador de asiento

El identificador del asiento que, generalmente, está representado por un código o número de referencia. Esta es una clave utilizada para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: PO_661

  • Ráfaga de actividad
  • Duplicado de documento
  • Factura no secuencial

3

Importe

El valor del asiento, que puede ser positivo (es decir, débito) o negativo (es decir, crédito).

Ejemplo:

19 834,22 (posición de débito)

-19 834,22 (posición de crédito)

Nota: El importe es un campo alternativo para las listas que no proporcionan asientos fraccionados en campos separados de débito y crédito.

No

  • Proveedor con un saldo deudor (se utiliza solo si no se proporcionan saldos de apertura del proveedor)
  • Duplicado de documento
  • Valor monetario elevado
  • Últimos 3 dígitos
  • Memorando con diferencias de periodo
  • Segundo dígito de Benford
  • Importe inusual por proveedor

4

Débito

Se trata del valor de débito del asiento.

Ejemplo: 19 834,22

  • Proveedor con un saldo deudor (se utiliza solo si no se proporcionan saldos de apertura del proveedor)
  • Duplicado de documento
  • Valor monetario elevado
  • Últimos 3 dígitos
  • Memorando con diferencias de periodo
  • Segundo dígito de Benford
  • Importe inusual por proveedor

5

Crédito

El valor de crédito del asiento.

Ejemplo: 19 834,22

  • Proveedor con un saldo deudor (se utiliza solo si no se proporcionan saldos de apertura del proveedor)
  • Duplicado de documento
  • Valor monetario elevado
  • Últimos 3 dígitos
  • Memorando con diferencias de periodo
  • Segundo dígito de Benford
  • Importe inusual por proveedor

6

Fecha de entrada en vigor

Se trata de la fecha de asiento en el diario, independientemente de cuándo se contabilizó. Este campo se utiliza para determinar la antigüedad del asiento pendiente cuando se calcula la antigüedad.

Esta fecha también puede denominarse “fecha contable”.

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

  • Ráfaga de actividad
  • Proveedor con un saldo deudor (se utiliza solo si no se proporcionan saldos de apertura del proveedor)
  • Final del periodo de análisis
  • Final del periodo de notificación
  • Factura generada después de la fecha de entrada en vigor
  • Factura no secuencial

7

Fecha del libro mayor

La fecha en que el asiento se registró en el libro mayor, independientemente de cuándo surta efecto en el ciclo contable.

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

No

N/A

8

Identificador de proveedor

Identificador del proveedor asociado al asiento.

Este es una clave utilizada para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: 102 855

Nota: Si no se proporciona un identificador de proveedor, el análisis utilizará el nombre del proveedor como identificador de proveedor. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del proveedor, pero se mostrarán ambos.

Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del proveedor

>No

  • Ráfaga de actividad
  • Proveedor con un saldo deudor (se utiliza solo si no se proporcionan saldos de apertura del proveedor)
  • Duplicado de documento
  • Factura de parte vinculada (se utiliza solo como clave de la lista de proveedores
  • Factura no secuencial
  • Importe inusual por proveedor
  • Proveedor no incluido en la lista de proveedores

9

Referencia de la factura

Se trata del identificador o código de asiento de la factura que sirve para vincular el asiento a la factura. Esta es una clave secundaria en los asientos de pago que hace referencia al campo del identificador del asiento de la factura correspondiente.

Ejemplo: INV-100

No

  • Duplicado de documento

10

Identificador de cuenta

Identificador de la cuenta financiera del libro mayor asociada al asiento.

Ejemplo: 14 028

No

N/A

11

Tipo de transacción

Esto permitirá a los usuarios ver, ordenar y filtrar los asientos pendientes según su tipo.

En el contexto de las cuentas por pagar, el campo de tipo de transacción indica la naturaleza del asiento (por ejemplo, factura, pago, etc.)

Este campo puede ser diferente del tipo de asiento y puede provenir de fuentes distintas del libro mayor.

No

N/A

12

Memorando

Una descripción de la asiento en el diario (normalmente introducido manualmente) que proporciona contexto a la transacción a través de contenido descriptivo o del uso de códigos.

Ejemplo: Esto se pagó el 7 de diciembre desde la Cuenta 1.2875. Era un asiento manual.

No

  • Campo de texto vacío
  • Memorando con diferencias de periodo
  • Palabras clave sospechosas
    Nota: Si no hay ninguna columna de origen asignada a Memorando, pero existe una columna de origen llamada Memorando, esta se utilizará automáticamente.

13

Identificador del usuario

Se trata del nombre o código de identificación del usuario responsable de crear/registrar el asiento en el diario.

Ejemplo: Paul Johnson o 10922

No

N/P

14

Fecha de vencimiento

Se trata de la fecha de vencimiento original de la factura.

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

No

N/P
15 Fecha de la factura

La fecha que se muestra en el papel del proveedor.

Ejemplo: 2021-11-15 (AAAA-MM-DD)

No
  • Factura generada después de la fecha de entrada en vigor

 


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