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Listas de verificación de datos: Cuentas por cobrar

  • Actualización

Resumen

Obtenga más información sobre los componentes de datos y campos necesarios para ejecutar un análisis de cuentas por cobrar (“AR”) en MindBridg

MindBridge proporciona análisis potentes con un mínimo de datos, pero la importación de campos de datos adicionales le permite acceder a funciones adicionales y capacidades de filtrado para que los resultados se puedan analizar de forma más eficiente y eficaz.


Asientos detallados de cuentas por cobrar (detalle de cuenta por cobrar)

El detalle de cuenta por cobrar contiene los aumentos y reducciones en las cuentas de deudores, incluidas las actividades de facturación y efectivo.

Nota: Este archivo es necesario para los análisis del periodo actual. Si se ha importado una lista de cuentas por cobrar pendientes correspondiente al final del periodo en análisis de periodos anteriores, este archivo no es necesario, pero si se importa, proporcionará información adicional.

#

Nombre del campo

Descripción

¿Se requiere?

Puntos de control en vigor

1

Identificador de asiento

El identificador de asiento está generalmente representado por un código o número de referencia. Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: PO_661

  • Ráfaga de actividad
  • Duplicado de documento
  • Factura no secuencial
  • Factura pendiente de pago

2

Nombre del cliente

El nombre del cliente.

Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: Lift Mechanics Ltd.

Nota: Si no se proporciona un identificador del cliente, el análisis utilizará el nombre del cliente como identificador del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del cliente, pero se mostrarán ambos.

Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del cliente

  • Ráfaga de actividad
  • Cliente no incluido en la lista de clientes
  • Duplicado de documento
  • Factura no secuencial
  • Factura para parte vinculada
  • Factura pendiente de pago
  • Importe inusual por cliente

3

Importe

Se trata del valor del asiento, que puede ser positivo (es decir, débito) o negativo (es decir, crédito).

Ejemplo:

19 834,22 (posición de débito)

-19 834,22 (posición de crédito)

Nota: “Importe” es un campo alternativo para los libros mayores que no proporcionan asientos fraccionados en campos separados de débito y crédito.

No

 

  • Duplicado de documento
  • Valor monetario elevado
  • Últimos 3 dígitos
  • Memorando con diferencias de periodo
  • Factura pendiente de pago
  • Segundo dígito de Benford
  • Importe inusual por cliente

 

4

Débito

El valor de débito del asiento.

Ejemplo: 19 834,22

  • Duplicado de documento
  • Valor monetario elevado
  • Últimos 3 dígitos
  • Memorando con diferencias de periodo
  • Factura pendiente de pago
  • Segundo dígito de Benford
  • Importe inusual por cliente

5

Crédito

El valor de crédito del asiento.

Ejemplo: 19 834,22

  • Duplicado de documento
  • Valor monetario elevado
  • Últimos 3 dígitos
  • Memorando con diferencias de periodo
  • Factura pendiente de pago
  • Segundo dígito de Benford
  • Importe inusual por cliente

6

Fecha de entrada en vigor

Se trata de la fecha de asiento en el diario, independientemente de cuándo se contabilizó. Este campo se utiliza para

determinar la antigüedad del asiento pendiente cuando se calcula la antigüedad.

Esta fecha también puede denominarse “fecha contable”.

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

  • Ráfaga de actividad
  • Final del periodo de análisis
  • Final del periodo de notificación
  • Factura generada después de la fecha de entrada en vigor
  • Factura no secuencial
  • Factura pendiente de pago
  •  

7

Tipo de asiento

La naturaleza de un asiento. La siguiente es una lista de tipos de asientos aceptados:

  • Nota de crédito
  • Nota de débito
  • Ajuste
  • Factura
  • Pago

8

Fecha del libro mayor

Se trata de la fecha en que el asiento se registró en el libro mayor, independientemente de cuándo surta efecto en el ciclo contable.

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

No

N/A

9

Identificador de cliente

Se trata del identificador del cliente asociado al asiento.

Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: 102 855

Nota: Si no se proporciona un identificador del cliente, el análisis utilizará el nombre del cliente como identificador del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del cliente, pero se mostrarán ambos.

Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del cliente

No

  • Ráfaga de actividad
  • Cliente no incluido en la lista de clientes
  • Duplicado de documento
  • Factura no secuencial
  • Factura para parte vinculada
  • Factura pendiente de pago
  • Importe inusual por cliente

10

Identificador de cuenta

Identificador de la cuenta financiera del libro mayor asociada al asiento.

Ejemplo: 14 028

No

N/A

11

Referencia de la factura

Se trata del identificador o código de asiento de la factura que sirve para vincular el asiento a la factura. Esta es una clave secundaria en los asientos de pago que hace referencia al identificador del asiento de la factura correspondiente.

Ejemplo: INV-100

No

  • Duplicado de documento

12

Memorando

Se trata de una descripción del asiento en el diario (es decir, normalmente introducido manualmente) que proporciona contexto a la transacción. Dicho contexto puede ser contenido descriptivo o el uso de códigos.

Ejemplo: Esto se pagó el 7 de diciembre desde la Cuenta 1.2875. Era un asiento manual.

No

  • Campo de texto vacío
  • Memorando con diferencias de periodo
  • Palabras clave sospechosas
    Nota: Si no hay ninguna columna de origen asignada a Memorando, pero existe una columna de origen llamada Memorando, se utilizará automáticamente.

13

Fecha de vencimiento

Se trata de la fecha de vencimiento original de la factura.

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

No

N/A

14 Fecha de la factura

Se trata de la fecha que se muestra en la factura.

Ejemplo: 2021-11-15 (AAAA-MM-DD)

No
  • Factura generada después de la fecha de entrada en vigor

15

Tipo de transacción

Esto permitirá a los usuarios ver, ordenar y filtrar los asientos pendientes según su tipo.

En el contexto de las cuentas por cobrar, el campo de tipo de transacción indica la naturaleza del asiento (por ejemplo, factura, pago, etc.). 

Este campo puede ser diferente del tipo de asiento y puede provenir de fuentes distintas del libro mayor.

No

N/A

16

Identificador del usuario

Se trata del nombre o código de identificación del usuario responsable de crear/registrar el asiento en el diario.

Ejemplo: Paul Johnson o 10922

No

N/A

 


Lista de cuentas por cobrar pendientes correspondiente al final del periodo

Este documento contiene las cuentas por cobrar pendientes al final del periodo de análisis.

Todos los asientos de este archivo tendrán el tipo de asiento "excepcional" y se utilizan para el cálculo y la visualización de antigüedad.

Nota: Este archivo es necesario para los análisis del periodo actual. Si se ha importado un detalle de cuentas por cobrar pendientes en análisis de periodos anteriores, este archivo no es necesario, pero si se importa, proporcionará información adicional.

#

Nombre del campo

Descripción

¿Se requiere?

Puntos de control en vigor

1

Nombre del cliente

El nombre del cliente.

Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: Lift Mechanics Ltd.

Nota: Si no se proporciona un identificador del cliente, el análisis utilizará el nombre del cliente como identificador del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del cliente, pero se mostrarán ambos.

Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del cliente

2

Identificador de asiento

El identificador de asiento está generalmente representado por un código o número de referencia. Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: PO_661

3

Importe

Se trata del valor del asiento, que puede ser positivo (es decir, débito) o negativo (es decir, crédito).

Ejemplo:

19 834,22 (posición de débito)

-19 834,22 (posición de crédito)

Nota: “Importe” es un campo alternativo para los libros mayores que no proporcionan asientos fraccionados en campos separados de débito y crédito.

No

4

Débito

El valor de débito del asiento.

Ejemplo: 19 834,22

5

Crédito

El valor de crédito del asiento.

Ejemplo: 19 834,22

6

Fecha de entrada en vigor

Se trata de la fecha de asiento en el diario, independientemente de cuándo se contabilizó. Este campo se utiliza para determinar la antigüedad del asiento pendiente cuando se calcula la antigüedad.

Esta fecha también puede denominarse “fecha contable”.

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

7

Fecha del libro mayor

Se trata de la fecha en que el asiento se registró en el libro mayor, independientemente de cuándo surta efecto en el ciclo contable.

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

No

N/A

8

Identificador de cliente

Se trata del identificador del cliente asociado al asiento.

Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: 102 855

Nota: Si no se proporciona un identificador del cliente, el análisis utilizará el nombre del cliente como identificador del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del cliente, pero se mostrarán ambos.

Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del cliente

No

9

Referencia de la factura

Se trata del identificador o código de asiento de la factura que sirve para vincular el asiento a la factura. Esta es una clave secundaria en los asientos de pago que hace referencia al campo del identificador del asiento de la factura correspondiente.

Ejemplo: INV-100

No

N/A

10

Identificador de cuenta

Identificador de la cuenta financiera del libro mayor asociada al asiento.

Ejemplo: 14 028

No

N/A

11

Tipo de transacción

Esto permitirá a los usuarios ver, ordenar y filtrar los asientos pendientes según su tipo.

En el contexto de las cuentas por cobrar, el campo de tipo de transacción indica la naturaleza del asiento (por ejemplo, factura, pago, etc.). 

Este campo puede ser diferente del tipo de asiento y puede provenir de fuentes distintas del libro mayor.

No

N/A

12

Memorando

Se trata de una descripción del asiento en el diario (normalmente introducido manualmente) que proporciona el contexto a la transacción a través de contenido descriptivo o del uso de códigos.

Ejemplo: Esto se pagó el 7 de diciembre desde la Cuenta 1.2875. Era un asiento manual.

No

N/A

13

Identificador del usuario

Se trata del nombre o código de identificación del usuario responsable de crear/registrar el asiento en el diario.

Ejemplo: Paul Johnson o 10922

No

N/A

14

Fecha de vencimiento

Se trata de la fecha de vencimiento original de la factura.

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

No

N/A

15 Fecha de la factura

Se trata de la fecha que se muestra en la factura.

Ejemplo: 2021-11-15 (AAAA-MM-DD)

No

N/A

 


Saldos de apertura del cliente

Este documento contiene los saldos de cada cuenta de cliente al comienzo del periodo de análisis.

#

Nombre del campo

Descripción

¿Se requiere?

Puntos de control en vigor

1

Nombre del cliente

Se trata del nombre del cliente.

Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: Lift Mechanics Ltd.

Nota: Si no se proporciona un identificador del cliente, el análisis utilizará el nombre del cliente como identificador del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del cliente, pero se mostrarán ambos.

Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del cliente

N/A

2

Saldo

Es el saldo inicial de un cliente en particular al comienzo del periodo de análisis.

Ejemplo: 1000,54

N/A

3

Débito

Es el saldo inicial de un cliente en particular al comienzo del periodo de análisis registrado como un valor de débito.

Ejemplo: 19 834,22

N/A

4

Crédito

Es el saldo inicial de un cliente en particular al comienzo del periodo de análisis registrado como valor de crédito.

Ejemplo: 19 834,22

N/A

5

Identificador de cliente

Se trata del identificador del cliente asociado al asiento.

Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: 102855

Nota: Si no se proporciona un identificador del cliente, el análisis utilizará el nombre del cliente como identificador del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del cliente, pero se mostrarán ambos.

Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del cliente

No

N/A

 


Lista de clientes

Este documento proporciona los nombres de cada cliente e información adicional.

#

Nombre del campo

Descripción

¿Se requiere?

Puntos de control en vigor

1

Nombre del cliente

El nombre del cliente.

Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: Lift Mechanics Ltd.

Nota: Si no se proporciona un identificador del cliente, el análisis utilizará el nombre del cliente como identificador del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del cliente, pero se mostrarán ambos.

Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del cliente

Nota: Si no se proporciona el identificador del cliente, entonces el nombre del cliente debe ser único dentro de este archivo

  • Cliente no incluido en la lista de clientes
  • Factura para parte vinculada

2

Identificador de cliente

Se trata del identificador del cliente asociado al asiento.

Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: 102 855

Nota: Si no se proporciona un identificador del cliente, el análisis utilizará el nombre del cliente como identificador del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del cliente, pero se mostrarán ambos.

Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del cliente

Nota: Si se proporciona el identificador del cliente, debe ser único dentro de este archivo

No

  • Cliente no incluido en la lista de clientes
  • Factura para parte vinculada

3

Direcciones del cliente

Una o más direcciones asociadas con el cliente del asiento.

Ejemplo: 155, Pine Street, Nueva York, NY

No

N/A

4

Relacionado

La relación indica si un cliente es una parte relacionada. 

Ejemplo de valores aceptables: Sí/No

No

  • Factura para parte vinculada

 


Lista de cuentas por cobrar pendientes correspondiente al inicio del periodo

Este documento contiene todas las cuentas por cobrar pendientes al inicio del periodo de análisis.

Si se proporciona, se adjunta al archivo de detalle de cuentas por cobrar con los duplicados eliminados (es decir, una unión establecida). Los asientos combinados se convierten en los datos de origen de todos los puntos de control cuentas por cobrar, con la siguiente excepción:

  • El punto de control Factura pendiente de cobro no tienen en cuenta los asientos de este archivo, sino que utiliza datos de Detalle de cuentas por cobrar únicamente

Todos los asientos de este archivo tendrán el tipo de asiento "apertura" y, para el análisis, tendrán el mismo tratamiento que "factura". 

#

Nombre del campo

Descripción

¿Se requiere?

Puntos de control en vigor

1

Nombre del cliente

El nombre del cliente.

Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: Lift Mechanics Ltd.

Nota: Si no se proporciona un identificador del cliente, el análisis utilizará el nombre del cliente como identificador del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del cliente, pero se mostrarán ambos.

Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del cliente

  • Ráfaga de actividad
  • Cliente no incluido en la lista de clientes
  • Duplicado de documento
  • Factura no secuencial
  • Factura para parte vinculada
  • Importe inusual por cliente

2

Identificador de asiento

El dentificador de asiento está generalmente representado por un código o número de referencia. Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: PO_661

  • Ráfaga de actividad
  • Duplicado de documento
  • Factura no secuencial

3

Importe

Se trata del valor del asiento, que puede ser positivo (es decir, débito) o negativo (es decir, crédito).

Ejemplo:

19 834,22 (posición de débito)

-19 834,22 (posición de crédito)

Nota: “Importe” es un campo alternativo para los libros mayores que no proporcionan asientos fraccionados en campos separados de débito y crédito.

No

  • Duplicado de documento
  • Valor monetario elevado
  • Últimos 3 dígitos
  • Memorando con diferencias de periodo
  • Segundo dígito de Benford
  • Importe inusual por cliente

4

Débito

Se trata del valor de débito del asiento. 

Ejemplo: 19 834,22

  • Duplicado de documento
  • Valor monetario elevado
  • Últimos 3 dígitos
  • Memorando con diferencias de periodo
  • Segundo dígito de Benford
  • Importe inusual por cliente

5

Crédito

El valor de débito del asiento. 

Ejemplo: 19 834,22

  • Duplicado de documento
  • Valor monetario elevado
  • Últimos 3 dígitos
  • Memorando con diferencias de periodo
  • Segundo dígito de Benford
  • Importe inusual por cliente

6

Fecha de entrada en vigor

Se trata de la fecha de asiento en el diario, independientemente de cuándo se contabilizó. Este campo se utiliza para

determinar la antigüedad del asiento pendiente cuando se calcula la antigüedad.

Esta fecha también puede denominarse “fecha contable”.

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

  • Ráfaga de actividad
  • Final del periodo de análisis
  • Final del periodo de notificación
  • Factura generada después de la fecha de entrada en vigor
  • Factura no secuencial

7

Fecha del libro mayor

Se trata de la fecha en que el asiento se registró en el libro mayor, independientemente de cuándo surta efecto en el ciclo contable.

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

No

N/A

8

Identificador de cliente

Se trata del identificador del cliente asociado al asiento.

Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos.

Ejemplo: 102 855

Nota: Si no se proporciona un identificador del cliente, el análisis utilizará el nombre del cliente como identificador del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del cliente, pero se mostrarán ambos.

Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del cliente

No

  • Ráfaga de actividad
  • Cliente no incluido en la lista de clientes
  • Duplicado de documento
  • Factura no secuencial
  • Factura para parte vinculada
  • Factura pendiente de pago
  • Importe inusual por cliente

9

Referencia de la factura

Se trata del identificador o código de asiento de la factura que sirve para vincular el asiento a la factura. Esta es una clave secundaria en los asientos de pago que hace referencia al campo del identificador del asiento de la factura correspondiente.

Ejemplo: INV-100

No

  • Duplicado de documento

10

Identificador de cuenta

Identificador de la cuenta financiera del libro mayor asociada al asiento.

Ejemplo: 14 028

No

N/A

11

Tipo de transacción

Esto permitirá a los usuarios ver, ordenar y filtrar los asientos pendientes según su tipo.

En el contexto de las cuentas por cobrar, el campo de tipo de transacción indica la naturaleza del asiento (por ejemplo, factura, pago, etc.). 

Este campo puede ser diferente del tipo de asiento y puede provenir de fuentes distintas del libro mayor.

No

N/A

12

Memorando

Se trata de una descripción del asiento en el diario (normalmente introducido manualmente) que proporciona el contexto de la transacción a través de contenido descriptivo o del uso de códigos. 

Ejemplo: Esto se pagó el 7 de diciembre desde la Cuenta 1.2875. Era un asiento manual.

No

  • Campo de texto vacío
  • Memorando con diferencias de periodo
  • Palabras clave sospechosas
    Nota: Si no hay ninguna columna de origen asignada a Memorando, pero existe una columna de origen llamada Memorando, se utilizará automáticamente.

13

Identificador del usuario

Se trata del nombre o código de identificación del usuario responsable de crear/registrar el asiento en el diario.

Ejemplo: Paul Johnson o 10922

No

N/A

14

Fecha de vencimiento

Se trata de la fecha de vencimiento original de la factura.

Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD)

No

N/A

15 Fecha de la factura

Se trata de la fecha que se muestra en la factura.

Ejemplo: 2021-11-15 (AAAA-MM-DD)

No
  • Factura generada después de la fecha de entrada en vigor

 


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