Resumen
Obtenga más información sobre los componentes de datos y campos necesarios para ejecutar un análisis de cuentas por cobrar (“AR”) en MindBridg
- Asientos detallados de cuentas por cobrar
- Lista de cuentas por cobrar pendientes correspondiente al final del periodo
- Saldos de apertura del cliente
- Lista de clientes
- Lista de cuentas por cobrar pendientes correspondiente al inicio del periodo
MindBridge proporciona análisis potentes con un mínimo de datos, pero la importación de campos de datos adicionales le permite acceder a funciones adicionales y capacidades de filtrado para que los resultados se puedan analizar de forma más eficiente y eficaz.
Asientos detallados de cuentas por cobrar (detalle de cuenta por cobrar)
El detalle de cuenta por cobrar contiene los aumentos y reducciones en las cuentas de deudores, incluidas las actividades de facturación y efectivo.
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# |
Nombre del campo |
Descripción |
¿Se requiere? |
Puntos de control en vigor |
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1 |
Identificador de asiento |
El identificador de asiento está generalmente representado por un código o número de referencia. Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: PO_661 |
Sí |
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2 |
Nombre del cliente |
El nombre del cliente. Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: Lift Mechanics Ltd. Nota: Si no se proporciona un identificador del cliente, el análisis utilizará el nombre del cliente como identificador del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del cliente, pero se mostrarán ambos. Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del cliente |
Sí |
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3 |
Importe |
Se trata del valor del asiento, que puede ser positivo (es decir, débito) o negativo (es decir, crédito). Ejemplo: 19 834,22 (posición de débito) -19 834,22 (posición de crédito) Nota: “Importe” es un campo alternativo para los libros mayores que no proporcionan asientos fraccionados en campos separados de débito y crédito. |
No
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4 |
Débito |
El valor de débito del asiento. Ejemplo: 19 834,22 |
Sí |
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5 |
Crédito |
El valor de crédito del asiento. Ejemplo: 19 834,22 |
Sí |
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6 |
Fecha de entrada en vigor |
Se trata de la fecha de asiento en el diario, independientemente de cuándo se contabilizó. Este campo se utiliza para determinar la antigüedad del asiento pendiente cuando se calcula la antigüedad. Esta fecha también puede denominarse “fecha contable”. Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
Sí |
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7 |
Tipo de asiento |
La naturaleza de un asiento. La siguiente es una lista de tipos de asientos aceptados:
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Sí |
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8 |
Fecha del libro mayor |
Se trata de la fecha en que el asiento se registró en el libro mayor, independientemente de cuándo surta efecto en el ciclo contable. Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
No |
N/A |
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9 |
Identificador de cliente |
Se trata del identificador del cliente asociado al asiento. Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: 102 855 Nota: Si no se proporciona un identificador del cliente, el análisis utilizará el nombre del cliente como identificador del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del cliente, pero se mostrarán ambos. Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del cliente |
No |
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10 |
Identificador de cuenta |
Identificador de la cuenta financiera del libro mayor asociada al asiento. Ejemplo: 14 028 |
No |
N/A |
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11 |
Referencia de la factura |
Se trata del identificador o código de asiento de la factura que sirve para vincular el asiento a la factura. Esta es una clave secundaria en los asientos de pago que hace referencia al identificador del asiento de la factura correspondiente. Ejemplo: INV-100 |
No |
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12 |
Memorando |
Se trata de una descripción del asiento en el diario (es decir, normalmente introducido manualmente) que proporciona contexto a la transacción. Dicho contexto puede ser contenido descriptivo o el uso de códigos. Ejemplo: Esto se pagó el 7 de diciembre desde la Cuenta 1.2875. Era un asiento manual. |
No |
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13 |
Fecha de vencimiento |
Se trata de la fecha de vencimiento original de la factura. Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
No |
N/A |
| 14 | Fecha de la factura |
Se trata de la fecha que se muestra en la factura. Ejemplo: 2021-11-15 (AAAA-MM-DD) |
No |
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15 |
Tipo de transacción |
Esto permitirá a los usuarios ver, ordenar y filtrar los asientos pendientes según su tipo. En el contexto de las cuentas por cobrar, el campo de tipo de transacción indica la naturaleza del asiento (por ejemplo, factura, pago, etc.). Este campo puede ser diferente del tipo de asiento y puede provenir de fuentes distintas del libro mayor. |
No |
N/A |
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16 |
Identificador del usuario |
Se trata del nombre o código de identificación del usuario responsable de crear/registrar el asiento en el diario. Ejemplo: Paul Johnson o 10922 |
No |
N/A |
Lista de cuentas por cobrar pendientes correspondiente al final del periodo
Este documento contiene las cuentas por cobrar pendientes al final del periodo de análisis.
Todos los asientos de este archivo tendrán el tipo de asiento "excepcional" y se utilizan para el cálculo y la visualización de antigüedad.
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# |
Nombre del campo |
Descripción |
¿Se requiere? |
Puntos de control en vigor |
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1 |
Nombre del cliente |
El nombre del cliente. Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: Lift Mechanics Ltd. Nota: Si no se proporciona un identificador del cliente, el análisis utilizará el nombre del cliente como identificador del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del cliente, pero se mostrarán ambos. Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del cliente |
Sí |
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2 |
Identificador de asiento |
El identificador de asiento está generalmente representado por un código o número de referencia. Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: PO_661 |
Sí |
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3 |
Importe |
Se trata del valor del asiento, que puede ser positivo (es decir, débito) o negativo (es decir, crédito). Ejemplo: 19 834,22 (posición de débito) -19 834,22 (posición de crédito) Nota: “Importe” es un campo alternativo para los libros mayores que no proporcionan asientos fraccionados en campos separados de débito y crédito. |
No |
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4 |
Débito |
El valor de débito del asiento. Ejemplo: 19 834,22 |
Sí |
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5 |
Crédito |
El valor de crédito del asiento. Ejemplo: 19 834,22 |
Sí |
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6 |
Fecha de entrada en vigor |
Se trata de la fecha de asiento en el diario, independientemente de cuándo se contabilizó. Este campo se utiliza para determinar la antigüedad del asiento pendiente cuando se calcula la antigüedad. Esta fecha también puede denominarse “fecha contable”. Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
Sí |
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7 |
Fecha del libro mayor |
Se trata de la fecha en que el asiento se registró en el libro mayor, independientemente de cuándo surta efecto en el ciclo contable. Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
No |
N/A |
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8 |
Identificador de cliente |
Se trata del identificador del cliente asociado al asiento. Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: 102 855 Nota: Si no se proporciona un identificador del cliente, el análisis utilizará el nombre del cliente como identificador del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del cliente, pero se mostrarán ambos. Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del cliente |
No |
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9 |
Referencia de la factura |
Se trata del identificador o código de asiento de la factura que sirve para vincular el asiento a la factura. Esta es una clave secundaria en los asientos de pago que hace referencia al campo del identificador del asiento de la factura correspondiente. Ejemplo: INV-100 |
No |
N/A |
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10 |
Identificador de cuenta |
Identificador de la cuenta financiera del libro mayor asociada al asiento. Ejemplo: 14 028 |
No |
N/A |
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11 |
Tipo de transacción |
Esto permitirá a los usuarios ver, ordenar y filtrar los asientos pendientes según su tipo. En el contexto de las cuentas por cobrar, el campo de tipo de transacción indica la naturaleza del asiento (por ejemplo, factura, pago, etc.). Este campo puede ser diferente del tipo de asiento y puede provenir de fuentes distintas del libro mayor. |
No |
N/A |
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12 |
Memorando |
Se trata de una descripción del asiento en el diario (normalmente introducido manualmente) que proporciona el contexto a la transacción a través de contenido descriptivo o del uso de códigos. Ejemplo: Esto se pagó el 7 de diciembre desde la Cuenta 1.2875. Era un asiento manual. |
No |
N/A |
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13 |
Identificador del usuario |
Se trata del nombre o código de identificación del usuario responsable de crear/registrar el asiento en el diario. Ejemplo: Paul Johnson o 10922 |
No |
N/A |
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14 |
Fecha de vencimiento |
Se trata de la fecha de vencimiento original de la factura. Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
No |
N/A |
| 15 | Fecha de la factura |
Se trata de la fecha que se muestra en la factura. Ejemplo: 2021-11-15 (AAAA-MM-DD) |
No |
N/A |
Saldos de apertura del cliente
Este documento contiene los saldos de cada cuenta de cliente al comienzo del periodo de análisis.
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# |
Nombre del campo |
Descripción |
¿Se requiere? |
Puntos de control en vigor |
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1 |
Nombre del cliente |
Se trata del nombre del cliente. Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: Lift Mechanics Ltd. Nota: Si no se proporciona un identificador del cliente, el análisis utilizará el nombre del cliente como identificador del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del cliente, pero se mostrarán ambos. Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del cliente |
Sí |
N/A |
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2 |
Saldo |
Es el saldo inicial de un cliente en particular al comienzo del periodo de análisis. Ejemplo: 1000,54 |
Sí |
N/A |
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3 |
Débito |
Es el saldo inicial de un cliente en particular al comienzo del periodo de análisis registrado como un valor de débito. Ejemplo: 19 834,22 |
Sí |
N/A |
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4 |
Crédito |
Es el saldo inicial de un cliente en particular al comienzo del periodo de análisis registrado como valor de crédito. Ejemplo: 19 834,22 |
Sí |
N/A |
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5 |
Identificador de cliente |
Se trata del identificador del cliente asociado al asiento. Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: 102855 Nota: Si no se proporciona un identificador del cliente, el análisis utilizará el nombre del cliente como identificador del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del cliente, pero se mostrarán ambos. Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del cliente |
No |
N/A |
Lista de clientes
Este documento proporciona los nombres de cada cliente e información adicional.
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# |
Nombre del campo |
Descripción |
¿Se requiere? |
Puntos de control en vigor |
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1 |
Nombre del cliente |
El nombre del cliente. Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: Lift Mechanics Ltd. Nota: Si no se proporciona un identificador del cliente, el análisis utilizará el nombre del cliente como identificador del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del cliente, pero se mostrarán ambos. Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del cliente Nota: Si no se proporciona el identificador del cliente, entonces el nombre del cliente debe ser único dentro de este archivo |
Sí |
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2 |
Identificador de cliente |
Se trata del identificador del cliente asociado al asiento. Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: 102 855 Nota: Si no se proporciona un identificador del cliente, el análisis utilizará el nombre del cliente como identificador del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del cliente, pero se mostrarán ambos. Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del cliente Nota: Si se proporciona el identificador del cliente, debe ser único dentro de este archivo |
No |
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3 |
Direcciones del cliente |
Una o más direcciones asociadas con el cliente del asiento. Ejemplo: 155, Pine Street, Nueva York, NY |
No |
N/A |
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4 |
Relacionado |
La relación indica si un cliente es una parte relacionada. Ejemplo de valores aceptables: Sí/No |
No |
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Lista de cuentas por cobrar pendientes correspondiente al inicio del periodo
Este documento contiene todas las cuentas por cobrar pendientes al inicio del periodo de análisis.
Si se proporciona, se adjunta al archivo de detalle de cuentas por cobrar con los duplicados eliminados (es decir, una unión establecida). Los asientos combinados se convierten en los datos de origen de todos los puntos de control cuentas por cobrar, con la siguiente excepción:
- El punto de control Factura pendiente de cobro no tienen en cuenta los asientos de este archivo, sino que utiliza datos de Detalle de cuentas por cobrar únicamente
Todos los asientos de este archivo tendrán el tipo de asiento "apertura" y, para el análisis, tendrán el mismo tratamiento que "factura".
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# |
Nombre del campo |
Descripción |
¿Se requiere? |
Puntos de control en vigor |
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1 |
Nombre del cliente |
El nombre del cliente. Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: Lift Mechanics Ltd. Nota: Si no se proporciona un identificador del cliente, el análisis utilizará el nombre del cliente como identificador del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del cliente, pero se mostrarán ambos. Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del cliente |
Sí |
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2 |
Identificador de asiento |
El dentificador de asiento está generalmente representado por un código o número de referencia. Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: PO_661 |
Sí |
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3 |
Importe |
Se trata del valor del asiento, que puede ser positivo (es decir, débito) o negativo (es decir, crédito). Ejemplo: 19 834,22 (posición de débito) -19 834,22 (posición de crédito) Nota: “Importe” es un campo alternativo para los libros mayores que no proporcionan asientos fraccionados en campos separados de débito y crédito. |
No |
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4 |
Débito |
Se trata del valor de débito del asiento. Ejemplo: 19 834,22 |
Sí |
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5 |
Crédito |
El valor de débito del asiento. Ejemplo: 19 834,22 |
Sí |
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6 |
Fecha de entrada en vigor |
Se trata de la fecha de asiento en el diario, independientemente de cuándo se contabilizó. Este campo se utiliza para determinar la antigüedad del asiento pendiente cuando se calcula la antigüedad. Esta fecha también puede denominarse “fecha contable”. Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
Sí |
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7 |
Fecha del libro mayor |
Se trata de la fecha en que el asiento se registró en el libro mayor, independientemente de cuándo surta efecto en el ciclo contable. Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
No |
N/A |
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8 |
Identificador de cliente |
Se trata del identificador del cliente asociado al asiento. Este es un campo clave utilizado para conectar asientos y debe ser consistente en todos los datos. Ejemplo: 102 855 Nota: Si no se proporciona un identificador del cliente, el análisis utilizará el nombre del cliente como identificador del cliente. Si se proporcionan ambos, el análisis utilizará el identificador del cliente, pero se mostrarán ambos. Durante el análisis, los asientos se emparejan por identificador del cliente |
No |
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9 |
Referencia de la factura |
Se trata del identificador o código de asiento de la factura que sirve para vincular el asiento a la factura. Esta es una clave secundaria en los asientos de pago que hace referencia al campo del identificador del asiento de la factura correspondiente. Ejemplo: INV-100 |
No |
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10 |
Identificador de cuenta |
Identificador de la cuenta financiera del libro mayor asociada al asiento. Ejemplo: 14 028 |
No |
N/A |
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11 |
Tipo de transacción |
Esto permitirá a los usuarios ver, ordenar y filtrar los asientos pendientes según su tipo. En el contexto de las cuentas por cobrar, el campo de tipo de transacción indica la naturaleza del asiento (por ejemplo, factura, pago, etc.). Este campo puede ser diferente del tipo de asiento y puede provenir de fuentes distintas del libro mayor. |
No |
N/A |
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12 |
Memorando |
Se trata de una descripción del asiento en el diario (normalmente introducido manualmente) que proporciona el contexto de la transacción a través de contenido descriptivo o del uso de códigos. Ejemplo: Esto se pagó el 7 de diciembre desde la Cuenta 1.2875. Era un asiento manual. |
No |
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13 |
Identificador del usuario |
Se trata del nombre o código de identificación del usuario responsable de crear/registrar el asiento en el diario. Ejemplo: Paul Johnson o 10922 |
No |
N/A |
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14 |
Fecha de vencimiento |
Se trata de la fecha de vencimiento original de la factura. Ejemplo: 2014-01-01 (AAAA-MM-DD) |
No |
N/A |
| 15 | Fecha de la factura |
Se trata de la fecha que se muestra en la factura. Ejemplo: 2021-11-15 (AAAA-MM-DD) |
No |
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